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如何从股票提前预知热点板块(如何在当前股市提前发现热点)

小编按:

回看本周市场,各大指数周涨幅都在百分之5以上;经过上周下跌之后,本周形成了三阳两阴的走势,周五的下跌给下周的情况增加了未知和担忧。但正如李萤老师所言,波动是股市里最好的礼物,让我们更好的看清自己,看清市场里真正的机会所在。

至于机会究竟在哪,李萤老师在本周的直播中有所提示和分析,其中提到的新基建里的智能电网,在最近这两天表现不错。因此小蜂特与大家分享李萤老师的直播精华,帮助大家做好投资准备和铺垫。

如何从股票提前预知热点板块

李萤

在讲基建之前,我那篇文章《不该错过的投资甜点》讲了很多的基建,后来水泥板块就出现了一个大涨的局面,已经是一个星期以前的事情了。我们今天主要想分享为什么能够前瞻到热点?把这个方法教给大家。其次是分析基建还能不能继续?市场蠢蠢欲动的、被忽略甚至还被低估的一些基建相关的板块和热点在哪里?

为何基建热?

为什么能提前摸到市场的脉,前瞻到热点?实际上是一个宏观经济学理论。宏观经济学家麦克库洛赫是这么说的,他说如果你搞清楚供需的关系的话,连一只鹦鹉都可以当经济学家。那么这当中就涉及到一个问题:

大家过去都有一个错觉,经济增长一定就是需求拉动了,大家需求很旺盛,想吃什么吃什么、想买什么买什么、想要什么要什么……你现在没有发现一个很清晰的社会现象,大家都变佛系了,变宅了,特别是这一次出现状况之后,连不宅的人都宅了,这宅的人他会出现一个什么状况?他没需求了。

所以过去大家一直说发货币撒钱,提高流动性、供应量。企业没开工,那钱就没地方去,怎么办?大家不知道的一个数据,今年到现在基金发售销售的量跟去年是去年同期比销售规模涨了12.8倍。去年天量社融的时候已经很厉害了,今年还这么猛。一旦是靠货币政策去放钱,你现在会发现我们的股市出现了一个非常重要的情况,就是对货币政策、降息、放水、放钱的感应度化。所以我们上次在直播的时候说,我说没关系,行情5月份看到3200点,但是不敢看多。既然在3000点这个地方反复做平台,反复就开始纠结。

纠结的原因就是货币政策放多了的话,会导致贫富分化,会导致这个钱放在有钱人的手里,该没钱的人还是没钱,该没工作的人还是没工作。所以怎么办?不能靠需求去拉,你得靠供应去拉。供应拉动整个经济的话,会产生一个溢出效应,最直接的只要是投基建,一定会有就业,只要是有就业,就会有收入。

对于中国经济来说,最值得关注的问题不是股市跌个几百点,不是你的股票今天涨不涨的问题,而是一个巨大的债务风险问题。这个债务风险叫居民部门债务。如果说居民部门债务出现了比较大的风险的话,没有人救得了的。

大家想一下2007年次贷危机,它出现的情况就是居民部门的账务物打包到银行,然后被银行打爆。其实对于中国来说,我们老百姓每个月要交的房贷,是要从自己的收入里面支付出去的,这个刚性的债务不能爆。所以光发钱不行,不能白给钱堆积债务,中国必须拉基建,必须去做非常积极的财政政策的去推动。只有在这种推动之下,才能够解决就业问题。就业问题问题是关键。

所以为什么当时在那篇写基建的文章里边,我会说,基建是有一个外部性的溢出,它会创造了全世界最多的工业园区,才有了这么好的供应链;创造了那么多的公路、航空,得花多少水泥,所以这个水泥就太受大家欢迎了。

基建有亮点

但是我还是说一句,现在这个行情是钱打上去的,不是经济的基本面打上去的,所以不要去追涨,一定是3000点到2900点这个位置比较正了,大跌的时候还有机会,水泥还没走完。

另外除了水泥之外,基建我再讲三块,文章里面没有提过的钢构,钢构最近冲的特别凶,我还是那句话,你现在不管在哪里都是压在风里,所以你得等风静的时候,不要去追。

然后接下来就讲5G,这块走得太厉害。大概是从去年6月份开始,我们就开始讲5G手机、5G材料、5G天线……好像这个故事都讲得差不多了,依然还有新故事,现在我们要讲的是5G基站。5G基站这一块大家可以看到中兴通讯、烽火通讯、还有做天线但是业绩比较差的通宇通讯,全部都跑出来了。为什么?因为2020年到2023年,我们一共要建100万个基站,100万个基站就说明业绩还没有释放完。所以不跌不买,大跌大买,这一块还是可以去做的。

另外有一块大家是忽略的,我看了很多行业的研究这块就很少推,就是光纤。光纤就是5G界的水泥,水泥都能涨,光纤自然也有机会!

还有一块是市场没有发现,今天要给大家特别提的,就是智能电网。智能电网这一块是新基建当中的一个新亮点。智能电网的新基建投资很厉害,大概看了一下数据,2009年到2020年整个电网的投资计划是3.45万亿,当中11%是全部用在智能电网的改造上,相当于是384亿人民币。那么2019~2020这一块的投资是达到了1281亿。

智能电网的这一块谁在做?就两家,华为还有海康。现在华为在智能电网上的布局叫做传感机器人,就是在一段一段的荒山野岭的高架线上,安上感应的摄像头,实时的去监控、管理电网的安全性。海康跟华为这两家到底谁能抢赢谁,不知道,但是两家都在做蛋糕,这么大机会一定是有的。

基建真机会

关于基建这一块,有人会问,为什么不推什么基建公司,设计公司?因为我做投资做布局,要对大家负责,要确定是能赚到真金白银的。为什么水泥我们敢去投、敢去建议、敢去看好?因为现在买水泥得用现钱,没有应收款的。有没有赚到钱,这个是很关键的。所以你要有自下而上的心态,宏观上知道要通过供应来拉动新的需求,通过供应来创造就业;同时你要看供应的这一方,它们是不是赚的只是应收账款,是不是在为国家服务?基建行业的投资回报率是很低的,真正的价值是在于它的溢出效应,带动就业,还有带动供应链。

所以现在基本上几个大的基建方面,钢构还有机会,智能电网也有回落的机会。钢构为什么好?是因为全中国只要有条件的地方都在修小汤山,全是钢构架;然后县通机场,机场的塔楼、候机厅等等全是钢构的;还有仓储、物流;大数据中心、ADC到处都在建、5G也在建;然后现在城市寸土寸金,做一个智能的立体车库,让大家都方便停车,解决停车难的问题,也需要钢构;还有移动办公室,乡村别墅……所以钢构的市场空间是非常大,这一块优质的公司比大家想得好。

而且还有一个好消息,这一波下来大家知道经济停了两个月,煤炭攒下来了;然后螺纹钢库存压下来了;板材、钢材库存全部积压了……积压了就得降价,所以这一块的边际改善是很大的,而且一看股价,你看那市值真是便宜得不得了。获利盘很多的,所以稍有风吹草动就会砸盘;一砸盘怎么办?不砸就不接,砸了再接。着什么急?咱们是做价值投资对不对?肯定是别人恐慌的时候,咱们贪婪。

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