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股票市场跌幅大短线难挣钱(为什么短线很难盈利)

股票市场跌幅大短线难挣钱


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第1堂课:以退为进,把自己看做傻瓜,先稳住资产配置

股市的聪明人太多,但盈利的极少。

绝大部分个人投资者都是短线交易,绝大部分个人投资者都不懂股票。

绝大部分在网上谈股票的人,无法通过操作获利。

原因:在一个博弈的市场,不管你通过什么方法,只要是很容易做到的,只要你的出发点是赚其它投资者包里的钱,那么平均下来每次的胜率是低于50%的(别忘记了交易成本)。累计下来,通过短线博弈交易的,无数次交易之后,成功的就只可能是极少部分,因为这同时是个复利的游戏。简单计算一下,在不考虑交易成本的情况下,假设胜率是50%,每次盈亏按照10%计算:

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40次交易后,亏损扩大到18%。如果不改变方法,亏损会继续扩大。当然,这个是平均计算,或许有极少一部分能够通过短线交易成为胜者,但绝大部分短线交易者做不到。

那么如何改变?


资产配置第1招:把你投资的钱拆分,做好金字塔配置:

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资产配置第2招:不要总是考虑重仓买对,学会组合投资、分散买对。

这一点其实不仅仅是短线交易者,很多以基本面分析为锚的朋友也喜欢重仓看好的优质个股。

但我不建议!

高手咱们不考虑,对于普通投资者一定要先做好风险和收益的平衡,把股票分在几个仓位上。

这是先为不可胜,再乘敌之可胜。把自己看做市场中的傻瓜,按照底线思维做好风险,再去认真考虑收益率的问题。


第2堂课:追求优质企业,以上市公司的盈利增长为锚,放弃不确定性的交易机会。

客观讲,绝大部分A股股票都是零和游戏的博弈。最终没有啥胜负可讲,有亏的有赚的,持续盈利的少之又少。

但,并不意味着全部都是零和游戏,按照我的统计,有5%左右的上市公司实现了持续的盈利高增长,带给长期持股的投资者丰厚的回报。

15%的上市公司盈利也还过得去,带给投资者相对能接受的收益率。

就拿在一直和大家分享的几家上市公司为例,一起来看看,股票的增值和投资收益率是如何实现的。


立讯精密:

消费电子苹果产业链的龙头,近几年的扣非净利润:

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从2008年的5971万元增长到2019年的44.36亿元,同期股价走势图(2010年上市到2020年):

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很简单的理解:假如立讯精密的净利润不再回到5971万元的水平,你觉得它的股价会再跌到0.75元吗?如果未来净利润到达100亿元的水平,你认为股价又会如何变化呢?

所以,投资的难点其实是判断未来这家公司到底能贡献出什么样的净利润。

同理,我们再看看别的上市公司:

隆基股份:

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贵州茅台:

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这样的例子还很多。很多难以教育的散户,在过去N年就说:你是想让我们去接盘吗?截至今天,这些公司的股价又翻了多少倍呢?到底谁在接盘?


第3堂课:A股绝大部分个人投资者更适合买基金,而不是股票。

过去10年、5年,很多优质的股票型基金的收益率是这样的:

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能超过这样水平的投资者屈指可数。

思维不改变,再过10年,会看到优质股、优质股基继续创新高,自己的资产继续缩水。

优质股、优质基金一样会波动。难点在于选股、配置、持仓心态,而不是择时。不是通过走势来判断低买高卖!

真正的优质公司和基金,都是通过选择来做到的,都需要承受波动。

选择、承受波动,也是个人投资者很难做好的!


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