来源 | 基民甲(微信号:fundmanjia)
作者 | 基民甲
公募基金2016年首份季报出齐了。今天基民甲不瞎BB,像往常一样,第一时间为基友们准备了这份基金1季报大数据。
最赚钱的基金:天弘余额宝
2016年1季度基金利润:45.22亿元
*非货币基金中,最赚钱的是工银瑞信双利
2016年1季度基金利润:2.46亿元
最亏钱的基金:富国中证军工
2016年1季度基金利润:-64.53亿元
*国家队基金华夏新经济紧随其后,2016年1季度亏损48.14亿元。
最赚钱的基金公司:天弘基金(38.45亿元)
(余额宝挑大梁(⊙o⊙))
最不赚钱的基金公司:富国基金(-297.59亿元)
(旗下偏股类基金越多、规模越大的基金公司,亏损也越多)
净申购最多的基金:天弘余额宝
2016年1季度净申购:1419.16亿份;
2016年1季度末规模:7626.07亿元。
净赎回最多的基金:易方达货币B
2016年1季度净赎回:785.19亿份;
2016年1季度末规模:639.70亿元。
一季度因巨额赎回、收益前三的基金到底被赎回了多少?
基本上被赎回光了(ˇˍˇ)
股票仓位:公募基金股票仓位略有下降
2016年1季度末,主动管理的股票基金平均仓位:85.06%↓(去年4季度末为86.81%);
2016年1季度末,偏股混合型基金股票平均仓位:80.94%↓(去年4季度末为83.04%);
2016年1季度末,灵活配置型基金股票平均仓位:38.47%↓(去年4季度末为40.12%);
加仓最多的基金:前海开源事件驱动(剔除次新基金和指数基金)
2016年1季度末,此基股票市值占基金资产净值比:93.22%(去年4季度末为1.18%);
这只基金比较有趣。这是前海开源基金旗下第一只公募产品,2013年12月成立以来,仓位变化非常大!基民甲有点搞不清这只基在弄啥↓↓↓
从上面的仓位变化看,前海开源事件驱动基本错失了去年的牛市,期间,此基主要参与打新,让很多基友都误会这是一只打新基金。
而今年1季度大幅加仓,说明公司态度非常明确地看好后市。在一季报中,基金经理观点是这样:
今年 1 月份,大盘继去年股灾后再次经历了惨烈的下跌,市场人气和投资者信心降至低谷。但从 3 月初公布的宏观数据来看,经济面的积极变化已经发生。……与此同时,政策面也利好不断,……另外,美联储的加息进程低于市场预期,人民币汇率保持相对稳定,也为 A 股市场超跌后的中级反弹提供了良好的外部环境。
3 月初本基金的投资风格由偏防御的谨慎操作转向全面进攻……(来源:前海开源事件驱动1季报)
减仓最多的基金:华夏上证能源ETF、华夏上证原材料ETF
2016年1季度末,华夏上证能源ETF股票市值占基金资产净值比:19.79%(去年4季度末为98.84%);
2016年1季度末,华夏上证原材料ETF股票市值占基金资产净值比:26.88%(去年4季度末为98.84%);
原因是这两只基金已宣告清盘,已经进入基金财产清算程序。
除此之外,广发沪深300ETF联接股票持仓变动也非常大,一季度末股票市值占基金资产净值比为21.97%(去年4季度末为93.56%)
进入基金前十大重仓股最多的股票:贵州茅台、中国平安
分别有172只公募基金重仓持有。
2016年1季度基金重仓前十大股票
股票简称 | 重仓基金只数 |
贵州茅台 | 172 |
中国平安 | 172 |
兴业银行 | 169 |
五粮液 | 156 |
中信证券 | 147 |
万科A | 146 |
招商银行 | 142 |
民生银行 | 141 |
网宿科技 | 133 |
浦发银行 | 126 |
2016年1季度公募基金买入最多的股票:中国建筑(净买入11824.59万股)
2016年1季度基金买入前十大股票
股票简称 | 季度持仓变动(万股) |
中国建筑 | 11,824.59 |
交通银行 | 8,254.57 |
东方网力 | 6,874.65 |
华联股份 | 6,050.49 |
农业银行 | 5,244.26 |
华宇软件 | 5,175.69 |
京东方A | 5,086.24 |
联络互动 | 4,487.83 |
伊利股份 | 4,114.86 |
五粮液 | 3,440.39 |
主要买入的基金为招商丰庆A(国家队基金)买入接近9000万股。
2016年1季度公募基金卖出最多的股票:民生银行(净卖出12217.39万股)
2015年4季度基金卖出前十大股票
股票简称 | 季度持仓变动(万股) |
民生银行 | -12,217.39 |
北京银行 | -10,561.47 |
兴业银行 | -4,004.32 |
海通证券 | -3,166.89 |
四川长虹 | -2,934.95 |
工商银行 | -2,229.63 |
中国平安 | -2,078.85 |
申万宏源 | -1,910.55 |
方正证券 | -1,893.55 |
中信证券 | -1,515.24 |
主要卖出的基金招商丰庆A(仍是国家队基金在操作~),卖出超过8000万股。
兴业全球基金在一季报中讲了什么?
最后一条非常关键,众多基金一季报中,基金经理的观点你都可以忽略,但“讲真话”的基金公司——兴业全球的不可不看,基民甲从兴全轻资产、兴全趋势里把基金经理的观点摘出如下,大家可以与前面提到的前海开源对照看,两家公司对后市抱有完全不同的态度:
目前市场整体估值相对基本面来看并不低,若基本面仍然没有出现更强劲的利好因素,则对于纯博弈反弹的品种需要谨慎考虑。……在目前市场阶段,本基金在参与反弹的过程中将更加谨慎。(兴全轻资产)
目前市场总体估值仍然不低,市场也难以出现明显的资金流入,在面临上述经济机遇以及困难的背景下,市场仍将表现为震荡行情,整体投资策略保持谨慎。(兴全趋势)
最新权威榜单:2016一季度基金公司盈利规模排行
来源 | 东方财富证券研究所
2016年基金一季报4月22日披露完毕。东方财富Choice数据显示,一季度基金行业当季亏损3791.56亿元,而去年四季度基金当季实现盈利5733.61亿元;去年一季度基金当季实现盈利5500.16亿元。
1、基金公司盈利排名
东方财富Choice数据显示,2016年第一季度基金公司净利润排行榜,排名第一的为以货币基金为主打的天弘基金,净利润38.45亿元。
基金公司盈利排行(一季度)
排名 | 基金公司简称 | 一季度净利润(亿元) |
1 | 天弘基金 | 38.45 |
2 | 兴业基金 | 5.16 |
3 | 华福基金 | 4.53 |
4 | 上银基金 | 2.57 |
5 | 中加基金 | 2.07 |
6 | 国金基金 | 1.64 |
7 | 鑫元基金 | 1.57 |
8 | 浙商基金 | 1.24 |
9 | 嘉合基金 | 0.97 |
10 | 德邦基金 | 0.45 |
11 | 方正富邦基金 | 0.39 |
12 | 国开泰富基金 | 0.27 |
13 | 圆信永丰基金 | 0.24 |
14 | 前海联合 | 0.23 |
15 | 江信基金 | 0.23 |
16 | 泰康资产 | 0.16 |
17 | 中信建投基金 | 0.14 |
18 | 山西证券 | 0.10 |
19 | 英大基金 | 0.08 |
20 | 新沃基金 | 0.04 |
21 | 国都证券 | 0.03 |
22 | 中原英石基金 | -0.01 |
23 | 华宸未来基金 | -0.03 |
24 | 创金合信基金 | -0.05 |
25 | 长安基金 | -0.07 |
26 | 红塔红土 | -0.08 |
27 | 华融证券 | -0.25 |
28 | 红土创新基金 | -0.26 |
29 | 西部利得基金 | -0.30 |
30 | 安信基金 | -0.41 |
31 | 金元顺安基金 | -0.45 |
32 | 华润元大基金 | -0.56 |
33 | 东海基金 | -0.57 |
34 | 东兴证券 | -0.74 |
35 | 中金基金 | -0.82 |
36 | 国寿安保基金 | -0.97 |
37 | 永赢基金 | -1.44 |
38 | 北信瑞丰 | -2.02 |
39 | 诺德基金 | -2.12 |
40 | 泓德基金 | -2.56 |
41 | 中融基金 | -3.06 |
42 | 天治基金 | -3.08 |
43 | 浙江浙商证券资产管理 | -3.13 |
44 | 万家基金 | -3.49 |
45 | 九泰基金 | -3.53 |
46 | 平安大华基金 | -3.55 |
47 | 益民基金 | -4.41 |
48 | 富安达基金 | -6.07 |
49 | 华富基金 | -6.69 |
50 | 民生加银基金 | -7.13 |
51 | 东吴基金 | -7.20 |
52 | 财通基金 | -7.22 |
53 | 国海富兰克林基金 | -8.03 |
54 | 金鹰基金 | -8.11 |
55 | 前海开源基金 | -8.85 |
56 | 信达澳银基金 | -8.93 |
57 | 海富通基金 | -8.93 |
58 | 汇丰晋信基金 | -10.73 |
59 | 泰信基金 | -10.88 |
60 | 中海基金 | -12.28 |
61 | 国联安基金 | -12.43 |
62 | 东方基金 | -13.04 |
63 | 信诚基金 | -14.82 |
64 | 摩根士丹利华鑫基金 | -15.45 |
65 | 上海东方证券资产管理 | -16.17 |
66 | 长信基金 | -16.19 |
67 | 建信基金 | -18.84 |
68 | 国投瑞银基金 | -19.95 |
69 | 泰达宏利基金 | -22.00 |
70 | 诺安基金 | -22.90 |
71 | 光大保德信基金 | -23.52 |
72 | 兴业全球基金 | -24.93 |
73 | 浦银安盛基金 | -25.00 |
74 | 新华基金 | -27.23 |
75 | 农银汇理基金 | -28.06 |
76 | 长城基金 | -29.08 |
77 | 长盛基金 | -32.42 |
78 | 中银基金 | -35.86 |
79 | 交银施罗德基金 | -38.75 |
80 | 银河基金 | -40.08 |
81 | 中欧基金 | -42.53 |
82 | 申万菱信基金 | -42.73 |
83 | 大成基金 | -45.53 |
84 | 招商基金 | -45.56 |
85 | 景顺长城基金 | -49.61 |
86 | 银华基金 | -50.12 |
87 | 国泰基金 | -50.16 |
88 | 华宝兴业基金 | -55.08 |
89 | 华泰柏瑞基金 | -55.57 |
90 | 上投摩根基金 | -63.28 |
91 | 博时基金 | -66.83 |
92 | 融通基金 | -68.17 |
93 | 中邮基金 | -75.89 |
94 | 华安基金 | -80.59 |
95 | 华商基金 | -81.77 |
96 | 广发基金 | -85.90 |
97 | 鹏华基金 | -86.00 |
98 | 宝盈基金 | -87.28 |
99 | 工银瑞信基金 | -113.58 |
100 | 南方基金 | -138.77 |
101 | 汇添富基金 | -155.03 |
102 | 嘉实基金 | -210.01 |
103 | 华夏基金 | -217.13 |
104 | 易方达基金 | -268.41 |
105 | 富国基金 | -297.56 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
2、基金公司规模排名
一季度末基金公司规模最大的为天弘基金,总资产净值为8051.43亿元,较去年四季度总资产净值变化1312.13亿元,也是资产净值增加最多的公司。
基金公司规模排行(一季度末)
排名 | 公司名称 | 总资产净值(亿元) | ||
全部 | 变化 | 变化率(%) | ||
1 | 天弘基金 | 8,051.43 | 1,312.13 | 19.47 |
2 | 华夏基金 | 6,002.09 | 223.52 | 3.87 |
3 | 易方达基金 | 4,558.78 | -1,100.81 | -19.45 |
4 | 工银瑞信基金 | 4,202.40 | -226.11 | -5.11 |
5 | 南方基金 | 3,441.42 | 175.16 | 5.36 |
6 | 广发基金 | 3,424.04 | 159.21 | 4.88 |
7 | 嘉实基金 | 3,068.23 | -314.03 | -9.28 |
8 | 汇添富基金 | 2,832.47 | 303.84 | 12.02 |
9 | 建信基金 | 2,307.39 | -837.41 | -26.63 |
10 | 中银基金 | 2,218.79 | -559.30 | -20.13 |
11 | 招商基金 | 2,183.86 | -316.80 | -12.67 |
12 | 华宝兴业基金 | 1,960.40 | 135.44 | 7.42 |
13 | 博时基金 | 1,958.11 | -98.56 | -4.79 |
14 | 富国基金 | 1,769.57 | -152.53 | -7.94 |
15 | 银华基金 | 1,679.42 | 111.64 | 7.12 |
16 | 鹏华基金 | 1,549.98 | -177.11 | -10.25 |
17 | 华安基金 | 1,367.57 | -181.31 | -11.71 |
18 | 兴业全球基金 | 1,237.84 | 107.21 | 9.48 |
19 | 华泰柏瑞基金 | 1,064.52 | -216.65 | -16.91 |
20 | 诺安基金 | 1,006.40 | 28.74 | 2.94 |
21 | 上投摩根基金 | 891.36 | -275.36 | -23.60 |
22 | 国投瑞银基金 | 824.29 | -131.22 | -13.73 |
23 | 国泰基金 | 801.72 | -180.80 | -18.40 |
24 | 兴业基金 | 759.51 | 24.70 | 3.36 |
25 | 中欧基金 | 754.65 | -8.86 | -1.16 |
26 | 农银汇理基金 | 742.78 | -222.58 | -23.06 |
27 | 中邮基金 | 729.80 | -59.49 | -7.54 |
28 | 大成基金 | 727.18 | -578.11 | -44.29 |
29 | 宝盈基金 | 726.36 | -66.97 | -8.44 |
30 | 融通基金 | 714.28 | -269.13 | -27.37 |
31 | 长城基金 | 701.76 | 2.82 | 0.40 |
32 | 景顺长城基金 | 657.03 | -116.32 | -15.04 |
33 | 民生加银基金 | 644.69 | -104.83 | -13.99 |
34 | 交银施罗德基金 | 630.50 | -201.65 | -24.23 |
35 | 华福基金 | 628.08 | -94.57 | -13.09 |
36 | 华商基金 | 545.99 | -75.12 | -12.09 |
37 | 国寿安保基金 | 531.36 | -36.37 | -6.41 |
38 | 长信基金 | 513.76 | 24.83 | 5.08 |
39 | 国联安基金 | 500.08 | 60.34 | 13.72 |
40 | 平安大华基金 | 497.69 | 113.08 | 29.40 |
41 | 海富通基金 | 392.29 | -81.35 | -17.17 |
42 | 长盛基金 | 392.28 | -97.24 | -19.86 |
43 | 申万菱信基金 | 382.31 | -111.89 | -22.64 |
44 | 信诚基金 | 373.15 | -98.50 | -20.88 |
45 | 光大保德信基金 | 351.19 | -394.28 | -52.89 |
46 | 银河基金 | 338.80 | -278.56 | -45.12 |
47 | 新华基金 | 304.09 | -39.53 | -11.50 |
48 | 中海基金 | 301.50 | -1.56 | -0.52 |
49 | 浦银安盛基金 | 301.33 | -46.74 | -13.43 |
50 | 中融基金 | 298.57 | -92.74 | -23.70 |
51 | 上银基金 | 294.32 | -141.21 | -32.42 |
52 | 前海开源基金 | 291.80 | 67.60 | 30.15 |
53 | 泰达宏利基金 | 288.86 | -69.10 | -19.30 |
54 | 东方基金 | 284.92 | 1.10 | 0.39 |
55 | 德邦基金 | 271.62 | 29.40 | 12.14 |
56 | 国海富兰克林基金 | 262.75 | 5.37 | 2.09 |
57 | 国金基金 | 256.44 | 15.72 | 6.53 |
58 | 摩根士丹利华鑫基金 | 252.40 | 41.54 | 19.70 |
59 | 中加基金 | 251.91 | 77.03 | 44.04 |
60 | 上海东方证券资产管理 | 245.12 | -30.14 | -10.95 |
61 | 安信基金 | 214.65 | -43.73 | -16.92 |
62 | 万家基金 | 190.85 | -71.83 | -27.35 |
63 | 华富基金 | 158.94 | -75.37 | -32.17 |
64 | 嘉合基金 | 147.46 | 26.23 | 21.64 |
65 | 鑫元基金 | 147.19 | 5.92 | 4.19 |
66 | 汇丰晋信基金 | 138.19 | 34.21 | 32.90 |
67 | 泓德基金 | 131.57 | 26.93 | 25.73 |
68 | 金鹰基金 | 122.80 | 11.75 | 10.58 |
69 | 永赢基金 | 113.92 | 1.31 | 1.16 |
70 | 前海联合 | 111.40 | -22.81 | -17.00 |
71 | 信达澳银基金 | 109.04 | 1.66 | 1.55 |
72 | 方正富邦基金 | 104.84 | 12.43 | 13.45 |
73 | 财通基金 | 97.56 | 41.29 | 73.37 |
74 | 东吴基金 | 96.41 | 6.34 | 7.04 |
75 | 浙商基金 | 95.26 | 43.13 | 82.73 |
76 | 西部利得基金 | 80.79 | -12.95 | -13.82 |
77 | 北信瑞丰 | 71.97 | 37.62 | 109.52 |
78 | 泰信基金 | 71.62 | -47.71 | -39.98 |
79 | 九泰基金 | 59.08 | -19.93 | -25.22 |
80 | 英大基金 | 52.54 | 2.06 | 4.08 |
81 | 创金合信基金 | 46.35 | 2.12 | 4.80 |
82 | 中信建投基金 | 46.31 | -11.12 | -19.37 |
83 | 泰康资产 | 43.18 | 9.99 | 30.11 |
84 | 富安达基金 | 42.88 | -2.18 | -4.84 |
85 | 金元顺安基金 | 42.73 | 28.82 | 207.15 |
86 | 天治基金 | 38.62 | -13.59 | -26.03 |
87 | 长安基金 | 34.46 | -30.75 | -47.16 |
88 | 华润元大基金 | 31.39 | -8.37 | -21.06 |
89 | 山西证券 | 30.21 | 2.11 | 7.51 |
90 | 圆信永丰基金 | 25.66 | 11.46 | 80.76 |
91 | 诺德基金 | 22.35 | 5.15 | 29.96 |
92 | 益民基金 | 21.26 | -6.81 | -24.26 |
93 | 江信基金 | 19.40 | -9.79 | -33.52 |
94 | 中金基金 | 16.19 | -35.24 | -68.52 |
95 | 国开泰富基金 | 13.47 | 1.66 | 14.07 |
96 | 浙江浙商证券资产管理 | 12.45 | -1.51 | -10.81 |
97 | 红塔红土 | 12.33 | -9.29 | -42.97 |
98 | 东海基金 | 8.32 | 5.67 | 213.95 |
99 | 新沃基金 | 5.33 | -17.14 | -76.28 |
100 | 华融证券 | 5.28 | -11.86 | -69.20 |
101 | 东兴证券 | 3.90 | -0.89 | -18.64 |
102 | 国都证券 | 3.83 | 0.00 | 0.10 |
103 | 红土创新基金 | 2.06 | 0.24 | 13.21 |
104 | 华宸未来基金 | 0.34 | -0.03 | -7.89 |
105 | 中原英石基金 | 0.11 | -0.02 | -16.08 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
3、一季度末规模最大的基金
货币型基金规模前10
排名 | 证券简称 | 资产净值(亿元) |
1 | 天弘余额宝货币 | 7626.07 |
2 | 华夏现金增利货币B | 2161.58 |
3 | 工银货币 | 1784.66 |
4 | 华宝添益 | 1439.44 |
5 | 广发货币B | 1230.19 |
6 | 建信现金添利货币 | 1086.48 |
7 | 中银货币B | 1060.57 |
8 | 南方现金增利货币B | 808.74 |
9 | 华夏现金增利货币A/E | 805.44 |
10 | 兴全添利宝货币 | 723.58 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
指数型基金规模前10
排名 | 证券简称 | 资产净值(亿元) |
1 | 50ETF | 279.65 |
2 | 300ETF | 238.81 |
3 | 军工分级 | 202.83 |
4 | 300ETF | 184.99 |
5 | 500ETF | 180.05 |
6 | 180ETF | 166.79 |
7 | 嘉实300 | 164.73 |
8 | 华夏300 | 156.99 |
9 | 国企改革 | 143.96 |
10 | 国防分级 | 124.47 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
股票型基金规模前10
排名 | 证券简称 | 资产净值(亿元) |
1 | 嘉实事件驱动股票 | 99.14 |
2 | 汇添富移动互联股票 | 88.43 |
3 | 工银互联网加股票 | 86.14 |
4 | 景顺长城沪港深精选股票 | 53.37 |
5 | 华夏全球股票(QDII) | 48.67 |
6 | 汇添富外延增长主题股票 | 48.50 |
7 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 46.68 |
8 | 富国城镇发展股票 | 40.84 |
9 | 工银医疗保健股票 | 39.54 |
10 | 建信环保产业股票 | 38.80 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
混合型基金规模前10
排名 | 证券简称 | 资产净值(亿元) |
1 | 易方达瑞惠混合发起式 | 453.59 |
2 | 南方消费活力 | 430.50 |
3 | 招商丰庆混合A | 416.44 |
4 | 嘉实新机遇混合发起式 | 382.44 |
5 | 华夏新经济混合 | 365.07 |
6 | 汇添富医疗服务混合 | 172.58 |
7 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 137.42 |
8 | 华夏红利混合 | 117.87 |
9 | 中邮战略新兴产业混合 | 110.34 |
10 | 广发聚丰混合 | 84.67 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
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