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股票市场大数据(解读A股的四个大数据)

股票市场大数据

A股迎来猪年的第一个交易周,之前我们通过对比上证指数近一年的月k线形态、月线连续单边下跌的时间周期,参照目前市场月线中SKDJ技术指标指出2500点是底部区域的观点,并且大胆预测指数如果再创新低,市场中赚钱的机会机会远远大于亏钱被套的风险,今天我们再从市场估值角度来谈谈目前A股到底处于一个怎样的水位。

从一般投资者的判断来看,看估值主要由这几个方面:股价绝对值、公司流通市值及总市值、公司的市盈率和公司的市净率。

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A股公司的股价

主要是看低价股和退市股,在去年一段时间内,中弘股份的退市问题一直成为市场关注的热门话题,该股在最后规定交易时间内股价没有能够回到1块钱上方是市场的选择,而面对退市成为市场,该股很快刷新了A股市场仙股的新纪录,最终在悄无声息中该股以0.22元的价格告别了A股。从某种程度上来说,中弘股份的悲剧实际上是大量低价股的出现所造成的,当然也有公司的自身高送转问题。

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根据数据显示,A股市场在1664点的时候低于2块钱的股票超过60只,而此后市场出现的几个著名低点包括1849点、1949点,市场上低于2块钱的股票均不超过20只,而在节前这个数据是45家,也就是和1664点的水位已经相接近了。而目前两市五块钱以下的股票有超过968只,10块钱以下的股票超过2200只。也就是说,现在A股市场里到处都是几年前股民梦寐以求的白菜股,但是尽管都是白菜价,公司质地还是应该需要投资者好好甄别一下,因为有不少公司真的是确实烂,另外的股就是不少上市公司董秘嘴里的严重低估。

曾经在牛市里,你可能会经常听到一句话,股票都很贵,到底应该买什么,随后市场自己形成的投资逻辑就是消灭10块钱以下的股票,现在的情况已经完全倒过来了,10块钱以下的股票遍地都是,占到了市场接近三分之二,你觉得以现在股票的绝对值来看,个股还能有多少的下跌空间?

A股公司的市值

上市公司的市值和股价有密不可分的关系,因为两者之间就只差了一个公司的总股本。而中弘股份的之所以退市后跌到2毛钱的地步也和其巨大的总股本有关,之前该股虽然一直处于1块钱上方,但是公司整个市值却有80亿以上,而市场对st股和退市股的估值几乎都低于20亿,结果当退市成为定局时候,市场终于回归了理性,公司就值那么多。

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从总市值来观察,目前A股市场跌破10亿市值的公司有10家,上一次市场出现那么悲惨的时间点还是发生在2014年,当时只有2家上市公司的市值跌破10亿。如果你仔细观察,总市值的绝对低位和股价绝对低位有非常明显的区别,个股名单几乎不带一只重合的,两者的唯一共性就是这些股都是在熊市中市场投资者用割肉巨亏选择出来的垃圾股。

另外,新上市2年的公司中的流通市值低点也值得关注。目前的数据是,两市两年新股中流通市值最低的只有4.5亿,5亿流通市值以下的公司刚刚过20只,按照此前市场给出的极限估值数据情况来看,一家新上市的公司流通市值低于4亿就是处于绝对闭着眼买的时候,当然你需要注意一点,这只新股最近段时间内是否会有原始股东解禁,因为这会推升公司流通市值。

A股公司的市盈率

创业板平均市盈率在历史上只有一个月份跌破30倍,目前该数据是32倍,几乎和去年10月份市场创出新低时候依然相持平,中小板的平均市盈率目前是23.5倍,距离历史上最低值18.5倍还有一些差距,但是要知道这是在2008年金融危机下打出的最极限的低点,与此最低点相邻的两个月份中小板的平均市盈率分别是21.5倍和23.7倍,而2012年该数据是21.8倍。

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应该来说从这些数据来看,我们不能否认这样一个事实,小盘股的平均市盈率已经到达了最低点附近。从上海和深圳的主板平均市盈率来看,也有着非常显著的区分。沪指由于有大部分超级大盘股和权重蓝筹股的构成,市盈率的变化明显比较缓慢,该指数显然没有很大的参考作用。而深成指平均市盈率走势图几乎和中小板完全一致,两者的数值相差距离大约在3以内,这也意味着市场已经处于底部区间内,历史中小板市盈率极少次数低于深成指,并且随着市场重新的上涨,两者平均市盈率数据会不断地被拉开。

A股公司的市净率

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市净率是最近很长时间内被各大媒体报道的数据,用通俗的话来说就是股价跌破每股净资产,目前两市破净资产个股数量在400只以上,但是这个数据基本都发生在老股上面,新上市的公司除了银行股外跌破净资产的市场上几乎找不到,而且不少新股的市净率都在5以上。一般情况来看,破净资产的股票和所处行业有密不可分的关系,市场上汽车、化工、银行、交运、公用事业、地产、传媒、机械等传统行业明显受到的冲击比较大。

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