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私募基金重仓股票2016(2016年三季度阳光私募基金重仓股分析)

私募基金重仓股票2016

私募基金重仓股票2016

来源 | 格上理财研究中心

截至11月1日,沪深交易所上市的2958家公司2016年三季报已全部披露完毕。格上理财统计分析了私募机构及旗下基金所持重仓股情况,统计分析结果如下:2016年三季度阳光私募基金共持有1130只股票,私募机构及旗下产品共出现1859次,报告期私募持股总市值约为4343.35亿元。

私募三季度减持37亿股,持股市值缩水365亿元

据格上理财统计,2016年三季度私募重仓股情况与二季度相比,不论是从数量还是市值上均出现一定程度的下滑。其中持股总市值季度内减少365亿元,重仓股数量季度内减少103只,单季度共减持37亿股。

私募基金重仓股票2016

格上理财认为,三季度私募持股数量和市值的缩水,主要有以下几点原因:市场层面,三季度A股市场起起落落,增量资金匮乏,市场主基调仍是存量博弈。在这种环境下,大多数私募在投资上相对保守;政策层面,“史上最严借壳标准”挤压了相关题材炒作空间,银行理财业务监管新规打破场外资金入场逻辑的预期,监管持续趋严;受汇率波动及美国大选等不确定性因素的影响,不少私募持观望态度,加仓意愿普遍不高。

房地产连续四季度居首,前十大行业市值大降

格上理财数据显示,三季度私募持股的行业分布与二季度略有变化,交通运输新进成为私募重仓第十大行业,而公用事业行业则被挤出前十名。三季度私募持股最为集中的前三大行业分别为房地产、医药生物和电子,房地产行业已经连续四个季度位列行业第一。此外,汽车行业由二季度的第九位上升到第六位。三季度前十大重仓行业总市值比二季度整体缩水251亿元,只有机械设备行业的配置不减反增,成为私募前十大重仓行业中唯一一个持有市值增加的行业。

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王亚伟减持三聚环保,赵丹阳“戒药戒酒”

格上理财数据显示,此前王亚伟坚守的三聚环保,在三季度连续上涨行情之后,终于遭到“一哥”减持。王亚伟领衔的昀沣系列产品在三季度合计减持了417万股。三聚环保股价在9月13日达到历史最高点,此后跌幅一度超过20%。就在三聚环保被减持的同时,另外几只个股获得“一哥”青睐。格上理财数据统计,王亚伟旗下的昀沣系列产品三季度新进天威视讯、第一医药、北京城乡和国机通用4只个股,分别持有341万股、292万股、160万股和95万股。歌华有线三季度加仓60万股。减持方面,除三聚环保之外,二季度还有两只昀沣产品持有的燕京啤酒,到三季度只剩一只出现在前十大流通股东。而天邦股份和一汽夏利的前十大流通股东已不见昀沣产品身影。

格上理财数据统计,赵丹阳在三季度“戒药戒酒”。三季度末,赵丹阳旗下的“赤子之心”系列产品已经从东阿阿胶和山西汾酒的十大流通股东名单中消失。不过,从山西汾酒的股价表现来看,赵丹阳此次可能“戒酒”失误。山西汾酒在三季度下跌了10%之后,四季度开始就节节攀升,至今涨幅已近22%。

震荡行情下,私募交叉持股数量增加

格上理财数据显示,截止三季度末,有7只个股同时受到2家以上私募机构的青睐。私募交叉持股数量与二季度(4只)相比有所增加。

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和聚投资重仓股总量居首,淡水泉持股市值最高

从私募机构及旗下产品重仓股持股数量的情况来看,格上理财数据显示,三季度中,百亿级私募所持个股共计59只。其中,和聚投资三季度所持重仓股数量最多,达到11只。淡水泉、星石投资和千合资本紧随其后。

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而从持股市值上来看,格上理财数据显示,淡水泉投资连续两个季度持股市值在百亿级私募之首。在已披露的上市公司中,淡水泉投资作为前十大流通股股东的持股总市值高达54.57亿元。此外,重阳投资、千合资本和星石投资等机构的持股总市值也均在10亿元以上。

附录:

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