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股票市场流动性差会怎样(流动性不足导致大盘低迷)

周三指数全天弱势震荡,沪指表现较强,成交量继续萎缩,市场情绪表现低迷,赚钱效应较差。整体看,短线资金主要集中超跌次新,场内没有明显可持续上涨主线,题材散乱且轮动较快,市场内部结构并未调整结束。

虽然今天是弱势调整,但是没有失守5日线,指数的趋势还是反弹,此时应该多一些耐心。低估蓝筹的支撑性还是比较强的,而且市场的预期也比较一致,预计十月一过后,未来会展开一轮攻势,到时有望带动指数上行。

非常遗憾的是,苹果发布会上,万众期待的iphone12没有发布,也许会延后到10月,应该只是延后,这并不影响相关板块的未来预期,也许只是全球供应链不畅,出货慢了。另外惊喜在于A14运用于ipad上。CPU性能提示40%,图形性能是同类笔记本的2倍,每秒11万亿次操作,机器学习性能提高2倍。这的确是一款性能上提升较多的芯片。至于苹果手表,依然比较鸡肋。对于A股,短期利好兑现延迟反而是好事,iPhone12未来还能带一波行情。

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生物医药今天再次调整,主要是疫苗方面,辉瑞的疫苗再出副作用,这种幺蛾子被市场放大,使得投资人预期起伏。有问题的是美国投资人,由于新冠疫情太严重,美国对于疫苗押注太高。其中充斥着“政治化”的争论。用户害怕疫苗没有严格临床,就应用于人体。所以一些个案可能会被市场无限放大。预期美国疫苗要到12月或者明年1月才会有新冠疫苗上市。这样,疫情消退的预期要随之延后。这可能对宏观面也有一定影响。但好在我国新冠疫苗研发一切正常,其实已经开始有超过10万例的疫苗接种,也没有发现严重副作用的个案,说明我国研发的疫苗安全性没有问题。

新能源汽车方面,宁德时代入股先导智能。先导智能是生产锂电池装备的,宁德时代成为二股东,这样宁德时代的综合实力再次提升。宁德时代如今依然是电池解决方案第三方,但宁德时代可以再次基础上,定制锂电池生产设备,锂电池卷绕机之类的设备,未来可能会改变锂电池形态。这有没有作用呢?看看比亚迪刀片电池。对于锂电池,有些性能受到材料的限制,有些性能受到产品形态的限制。

特斯拉电池日暨年度股东大会将在 9 月 22 日加州弗里蒙特工厂举行。特斯拉在软件、电池与电力总成上技术的领先是公认的。对于电池技术来说,大到材料体系,小到结构设计或制造工艺,每一点创新都对新能源汽车产业有着深远的影响。随着规模制造与头部厂商在不同技术路线上的快速迭代,电池成本距离 100 美元/kwh 的阶段目标已无限接近。作为先行者的特斯拉近期动作频繁,有望引领下一阶段技术创 新的主流方向。l

特斯拉三次动力电池投资,全面布局关键技术与生产能力自2015 年以来,特斯拉对动力电池相关的投资有三笔,分别是赞助Jeff Dahn 研究小组,收购了超级电容生产商 Maxwell 以及电池制造设备公司 Hibar。2019 年 2 月特斯拉收购 Maxwell 公司,该公司以干电极与超级电容技术见长。干电极无需额外的粘结剂、导电剂与集流体,可以直接作为电极使用。其次,Hibar 以生产高精度定量注液泵、注液生产系统、自动化电池制造和工艺设备闻名,产品线覆盖了完整的电芯生产流程。

硅纳米线(负极)技术路线或成为电池高能量长寿命的重要路径8 月 25 日,马斯克公开表示电池密度可达 400Wh/kg,电池具有高循环寿命,该材料的电芯在 3-4 年内能够实现批量生产。此外,根据路透社判断,电池日宣传海报预示硅纳米负极技术。硅纳米线作为一种已知技术,可以减轻电池重量和体积,从而提高电池效率,有助于制造能量密度更高、使用寿命更长的电池,进一步判断特斯拉可能会与同样在弗里蒙特工厂旁的电池制造商 Amprius合作。

松下重启面向特斯拉的电池增产投资,Giga 1 扩产至 39GWh8月 19 日,根据日经报道,松下将在 2021 年为特斯拉提升电池产量,并在美国的电池工厂增加产线,总投入超过 100 亿日元(约合人民币6.56 亿)。Giga 1 目前一共 13 条产线,本次松下的投资将增加 1 条,容量提高 10%。产线建成后 Giga 1 2021 年的总产能能达到 39GWh。

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第三代芯片材料继续强势,概念炒作成为市场可持续主力,说明现阶段流动性紧张,投资人报团取暖迹象出现。说一下“报团取暖”,其实换个词汇就是“击鼓传花”,股价如果是上市公司价值的体现,哪来的报团取暖问题?当然不同在于,报团取暖是在颓势中将流动性集中以阻止下跌,击鼓传花是在顺势中将流动性集中以炒高股价。短线投资人可以参与这种波动,但不建议价值投资者参与。几十亿产值的第三代芯片如今被迫对标几千亿的芯片产业,的确有些夸张。

说到对标,是资本市场惯有做法。当年有家食品企业开股东大会,食品公司有100万业务的植物提取物,有1000万销售的水果糕点。此时就出现了个问题,董事长坚持认为自己是一家生物制品公司,但投资人普遍认为他是食品加工企业。为什么会有这个分歧?这就是金融业的对标。你对标生物科技,你就上天了,你对标食品,那是纯粹渠道竞争,脸贴脸竞争的行业。生物科技百倍市盈率如今比比皆是,食品企业有个30倍市盈率谢天谢地了(当然,今年部分食品行业企业也焕发了青春,突破了投资人的刻板印象,估值上天。)

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另外说A股宏观整体,如今万事俱备,就缺流动性,人民币继续升值路线,回购还在到期,我们希望能够释放流动性。但降准降息,要看美联储利率政策,要看国内通胀率。个人认为今年年内有小幅度的降息,或许宽松货币政策可以期待,可能激发股市的上涨。

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