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疫情过后消费行业基金能买吗(消费基金现在该买还是该卖)


疫情过后消费行业基金能买吗

这两天最令人关注的是,前段时间大涨的食品饮料回调了,关键还在跌幅榜首位!就在昨日(9.3)海天味业打翻了酱油瓶,前段时间连创新高,在突破6000多亿市值后,突然大幅下跌。不过,自己打翻了酱油瓶不要紧,却引发调味品板块全面回调,除此之外,食品饮料也出现大幅回调。


疫情过后消费行业基金能买吗

图片来源:Wind


食品饮料这个板块,长期业绩一直领先,里面还有不少大白马,基民中十有八九都持有这个板块。这下回调让不少基民慌了,已经持有的该怎么办?要不要减仓?要不要加仓?交流群的投资者们已经为此争论了起来。本期我们就来聊聊食品饮料。


疫情过后消费行业基金能买吗

图片来源:好买商学院交流群


一、9月以来食品饮料跌幅榜第一


今日A股三大股指集体收跌,多数板块都下行,不过,跌幅远超其他板块的却是食品饮料,单日下跌2.58%,自9月以来,食品饮料的跌幅已经超过3%,成为了申万28个行业指数中跌幅最大的行业板块。要知道,在过去的几年中,食品饮料可都是持续保持涨幅榜第一的位置。


疫情过后消费行业基金能买吗

数据来源:Wind,好买基金研究中心;数据截至:2020.8.19


号称酱油中的茅台的海天味业,昨日大跌6.79%,今日延续跳水行情,大跌7.68%,与此同时,千和味业、中炬高新、天味食品等前期机构高位抱团股走势几乎复制粘贴,连续两个交易日放量暴跌。


白酒股也是难以幸免,今日板块下跌了超2%,贵州茅台作为白酒中的老大哥,也没有挺得住。


二、食品饮料估值处于高位,券商唱空


目前,从估值来看,食品饮料的估值百分位已经达到了100%,也就是说,比过去10年任意时刻的市盈率都要高,甚至已经超过2015年那波牛市了。


疫情过后消费行业基金能买吗

数据来源:Wind,好买基金研究中心;数据截至:2020.9.4


在高估值的背景下,近日还有为数不多的券商给大热的消费泼冷水了,这份研报主要说今年的消费股涨得太多了,很多细分行业例如白酒、调味品的估值都超过08年的大牛市了,未来上涨的空间可能比较有限,建议小伙伴们就不要再追高了。


三、男神变渣男?消费类基金要卖吗


那么,在高估与被唱空的大背景下,消费“男神”是不是也会变成像半导体一样的“渣男”?我们要不要卖掉呢?


我们常说,投资不能光看短期表现,还要看长期业绩,其实分析行业也是一样,别只盯着行业短期的涨跌,更要关注行业的长期收益如何以及找到业绩长牛的原因。


对于食品饮料板块来说,其天生具备牛股的基因,受经济周期影响小,业绩确定性高,长期收益优秀,是不少明星基金经理组合中的“压舱石”。据Wind统计,万得一级行业中,日常消费行业上半年的营业利润增长27%,是所有行业中增长最快的,所以即使行业的短期估值偏高,也可以通过稳定增长的业绩来消化。


而且,今年由于疫情的影响,货币政策比较宽松,资金偏爱消费白马股,目前估值高一点也是正常的,从长期来看它们仍然具有不错的投资价值。


就像巴菲特的搭档查理•芒格所说,“在有鱼的地方钓鱼”。像食品饮料这样的好赛道,小伙伴们该考虑的不是要不要买,而是如何买、如何止盈。


对于追求长期收益,又看好消费板块的小伙伴们,此次大幅回调,其实是一个加仓消费类基金的好机会,但要注意资产配置,食品饮料的总仓位不建议超过30-40%。至于买哪只好,大家可以关注我们之前分享过的《中国知名的34位基金经理(精华版)》。


值得一提的是,张坤管理的两只基金易方达中小盘和易方达蓝筹精选都重仓了白酒、医药板块。其中,易方达蓝筹精选还可以投资港股,持仓中多了腾讯、美团等新经济公司,控制回撤的能力比较强。


另外,消费类的基金中,汇添富消费行业、中欧消费主题和华安生态优先都只投A股市场。其中,郭睿管理的中欧消费主题,持股集中度比较高,还在免税、电商、游戏等新消费领域做了布局,今年以来的表现要优于另外两只。


疫情过后消费行业基金能买吗

数据来源:好买基金官网;数据截至:2020.8.26


当然,食品饮料板块短期涨多了,波动难免会加大,对于偏保守,受不了波动的小伙伴,赚到钱的不妨可以在这个高点慢慢止盈,及时保留胜利的果实。不过,还没上车的,如果不是致力于长期持有,不妨再观望一下,这时候就别追高买入了。


总结


很多基民手中都持有的食品饮料近日出现了大幅回调。实际上,投资还是要把眼光放长,食品饮料从长期来看,仍是不错的赛道,即便现在估值偏高,也还是可以通过稳定增长的业绩来消化的。所以,对于看好消费长期机会的投资者,本次回调恰恰是加仓的一个机会,注意食品饮料的仓位不建议超过30-40%。而偏保守的投资者,可以考虑部分止盈。另外,还没上车的,不致力于长期持有的投资者,这时候就先别追高了。


好了,本期的内容就到这里。今天你加仓食品饮料了吗?欢迎大家在下方留言交流~


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