昨晚写完文章有朋友问能不能说一下9月策略，给的理由也挺充分，说很多名师都在预测9月，想问问能不能也让我简单说说。

其实9月和8月一样同属于第三季度，说9月没有实质意义，通常来说季度策略、半年度或年度策略尤其后二者还有些参考价值，毕竟货币政策和外围局势以年为时间单位通常会有较大变化。

比如说年初货币政策和现在就略有不同，春节那阵遇到疫情实体经济需要一剂猛药来刺激，所以指数从2600涨到了3400。经济反弹后为了有效抑制通胀，央妈此时会考虑边际收紧一些流动性让经济达到相对平衡状态，在这个前提下结果大家也都看到了，指数就是不舍得往3500突，这就是货币政策的作用。

正如上周三市场下跌，主要原因也是央行采取14天的逆回购措施，市场现在对央行逆回购特别敏感。要说接下来指数有个三长两短，主要有两个原因决定，一是流动性有变化，另一个是外围局势有变化。

原因也很好理解，别看现在主板点位不高，但结构性板块高估是妥妥的事实，这个泡沫什么时候破不好说，但维持泡沫只有两个办法，一个是用业绩增长覆盖高估值，另一个就是用流动性撑着场面。

泡沫总有破灭的一天，戳破泡沫的那根针就是密切关注货币流动性的变化。

现在市场的节奏就挺奇怪，之前在文章写过很多次，成长和价值两手抓。成长股上半年涨的爹妈不认，价值一直被摁在地板上摩擦，想的是三四季度价值和成长会有估值切换，但市场并没有给金融地产这些大家伙太多表现机会，继续摁在地板摩擦生火。

我的想法是如果主板向上凸，创业板还能借个光，主板补涨一下然后一起出货，这是比较舒服的节奏。相反，如果主板的股票继续装死，创业板这个位置很有可能就在构筑一个复合型头部。

可能是因为四季度还没到，到那时再结合流动性看看这些大家伙舞不舞。

你们可能觉得我说的比较凌乱，其实不难懂，主要思路就是两极分化严重，一个估值太高，一个估值太低，一是看节奏上能不能切换，另一个是观察一下流动性。一天啥也没干，因为又新来一批资金总得有些配置，所以光考虑策略这个事了，烧了很多脑细胞。

.....

1、今天新能车涨幅居前，原因是昨晚特斯拉1：5拆股后继续大涨，这个信息很快传到大洋彼岸的A股，今天小弟们纷纷激情上扬。

目前来看科技股里比较确定就是新能车，因为全球需求确定，尤其我国不仅在需求上，而且在全产业链在国际上也是最成熟最完整的。你们肯定认为现在涨太高了，视觉观感上的确是事实，但如果考虑到这是个全球时代的机会，就觉得这点涨幅算不上什么了。不会选股的，新能车ETF515700良心奉上。

2、今天最大的新闻就是欧菲光。据传闻欧菲光被苹果T出了群，这个消息是核弹级别的，事实一旦如此欧菲光至少得来30%以上的回调。所以今天跌停把里面所有机构都吓尿跌蒙了。我有朋友买了这家公司的股票，据说中午连饭都没吃，连忙开会向欧菲光打听此事。

结果欧菲光出来辟谣了，我看了一下澄清内容也是有些含糊，跌停虽然打开了，但股价走的其实挺犹豫的。

其实这事就是被台湾省无良媒体给误导了，据说被T的只是触控器这种小部分业务，摄像头这个主营依然安全。这年头炒股真是伤脑筋，还得担心各种局势的瞬息变化，再多脑子也想不到突然就有个什么利空，客户太集中就是这点不好，说办你就办你。

蓝思科技股价倒是挺激动，号称拿下了触控业务，也不知道真假，说到底还是消费股省心。

......

市场尾盘突然有个翘臀的性感走势，主要是尾盘券商异动的原因，券商的思路其实挺清楚了，要说这个兵荒马乱的时间段估值不高，又相对比较有确定性的券商算其中之一了。

本来还想多说几句，一看已经1500多字，基本算拖堂了。你们也别赖我舍不得说，因为人的注意力最集中的时间通常只有6-8分钟，超过这个时间体验感就很差。所以你们也发现了，每次日更文章差不多就这么长是有科学依据的。

憋着，明天继续。