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过年前有一波行情的股票板块(一波概念股新鲜出炉)

临近春节,为了防控疫情,“非必要不返乡,就地过年”成为新倡议。

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。要求合理有序引导群众就地过年,疫情高风险地区群众均应就地过年,把人员流动降到最低,防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年,特殊情况需要出行的,需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年,非必要不出行。

机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年,引导外地农民工、尚未离校的师生就地过年。要做好就地过年群众管理服务,及时回应和满足就地过年群众需求。要确保群众出行方便有序和货运物流畅通,最大程度满足就地过年群众的购物、休闲、娱乐等出行需求。要保障就地过年群众工资休假等合法权益,以岗留工、以薪留工。

与此同时,卫健委发布《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》,提到“返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动。”

这让无疑让更多人选择不回乡过年,势必对经济活动和供需表现产生一定程度影响,因此一批“就地过年”概念股新鲜出炉。

分析认为,今年春节期间,“就地过年”政策会对生产产生正面影响,线上消费也将受到提振。

从“消费的春节”到“生产的春节”

东吴策略认为,就地过年引发“反春节效应”。消费端的影响尚有2020年一季度的经验可借鉴,生产端则完全是新情况,从“消费的春节”到“生产的春节”,“逆春节效应”对经济走势和宏观政策指定均产生影响,股市对此的定价也将在未来一个月充分显现。预计生产端利好机械、建筑、基础材料、电子设备、家具;消费端的三大受益行业为居家必需、医药防疫、在线教育娱乐。

中信证券表示,各地鼓励“就地过年”,此次春节的人员流动预计将急剧下降,这将激发受益于居家环境下的消费行业需求提升,包括居家、线上、出口等相关领域。

兴业证券表示,今年“就地过年”的实施,导致供给和需求都会与传统春节有所不同。整体来看,消费受疫情影响可能较大。然而,今年生产的逻辑可能与2020年年初疫情有所不同。今年来看,如果“就地过年”全面铺开,大量劳动力无法返乡,从理论上来说可能会增加有效生产的时间。

东北证券指出,春节就地过年政策影响下,往年2月生产端回落、消费端回升的现象可能改变。从盈利改善和景气提升的角度来看,生产端的制造以及消费端的医药、科技等部分行业受益于就地过年政策。短期盈利改善趋势延续,流动性和风险偏好明显改善,震荡上行的慢牛行情短期将延续,3800点目标实现中。行业配置短期继续偏均衡。

生产端:中游制造、基础材料、终端制造依次受益

东吴策略指出,防疫政策下的就地过年,大量劳动力驻守生产地,“反春节效应”下工业产出得以维持。按受益幅度,依次包括中游制造>基础材料>终端制造。传统春节下,用工人数缩减最明显的行业,“逆春节效应”最明显,也最为受益。建筑业春节用工稳定性最差,从业人员环比降幅达到-28%,今年有望最为受益,其余行业主要包括基础材料:采掘、有色、钢铁、化纤;中游制造:通用设备、专用设备、运输设备、仪器仪表;下游制造:电子设备、家具、纺服、造纸。

过年前有一波行情的股票板块

该机构表示,从投资角度看,疫情严重阶段股价上行,疫情缓和阶段股价下行的行业,主要集中在电子、医药生物、计算机、机械设备、化工、电气设备等领域。

上游基础材料相关公司:采掘(中国石油、中海油服)、有色(赣锋锂业)、钢铁(宝钢股份)、化纤(桐昆股份)。

下游制造:电子设备(北方华创、立讯精密、歌尔股份)、家具(欧派家居)、纺服(稳健医疗)、造纸(太阳纸业)。

消费端:网购、物流、外卖、医药、在线游戏、在线教育将受益

兴业证券指出,2020年,居民支出消费结构中,服务消费的占比回落,同时货物消费占比上升。而同期,网上零售占比消费品零售趋势上升,该比例在2020年2月出现跳升,意味着居家隔离政策下,居民更多进行网购消费。

中信证券表示,虽然政策管控主要针对跨省、返乡人员流动,本地较为自由,但缺少了走亲访友、外出旅游的假期环境,居民居家时长不可避免将显著上升,这将激发受益于居家环境下的消费行业需求提升。阶段性明确受益的领域包括:

第一,受益居民居家时长提升的复调、速冻等方便食品、小家电、中高端生鲜、个护家清、家居等商品消费;

第二,居民场景叠加线上习惯强化的电商、外卖、闪购等到家服务、社区团购、在线教育等线上消费;

第三,开工时长增加,一季度有望超预期的出口产业链,包括家电出口、服装出口、新型烟草出口等。

东吴策略认为,就地过年对消费端的影响与2020年疫情高峰类似,三大受益行业:居家必需、医药防疫、在线教育娱乐。

大量务工人员滞留工作地,外卖、物流增长确定性最强。同时,居民居家隔离带动速冻食品需求提升。相关公司:外卖(美团)、物流(顺丰控股、德邦股份)、速冻食品(安井食品、三全食品)

卫健委要求返乡人员,需持7日以内核酸检测证明,叠加常备药及手套等防疫需求也将增加,相关医药零售公司及防疫物资生产公司受益。相关公司:核酸检测(金域医学)、疫苗(国药股份、智飞生物)、常备药&手套(益丰药房、老百姓)

疫情后线上办公、娱乐的强势崛起,叠加IPO热潮,互联网公司也将受益。相关公司:线上购物(阿里巴巴、京东)、线上教育&办公(跟谁学)、游戏(腾讯、三七互娱)、流媒体(哔哩哔哩)。

事实上,资本市场上已经提前作出了反应,互联网港股持续火爆,腾讯控股、京东、美团等互联网龙头近期纷纷创出新高。

受损行业:白酒、院线、餐饮、酒店

今年受“就地过年”趋势的影响,将会削弱春节前后的人员流动、减少人群线下集聚。

东吴证券认为,过往来看春节是中国全年最大的线下聚集活动,带动了包括白酒、院线、餐饮和节日礼品等消费板块,而“就地过年”可能对这些板块造成负面影响。

但对影视行业而言,就地过年的影响存两面性。一方面, 将继续利好在线视频,另一方面线下电影市场存在不确定性。春节档票房占全年票房比重不断提升,2019年春节档票房58.26亿元,占全年票房比例9.1%,春节档萧条可能对全年票房增长带来一定影响。

此外,人员流动限制也会给景区、酒店等板块带来一定的负面影响。中信证券表示,“就地过年”主要减少跨省流动,预计对远距离出行场景负面冲击较大,因而对旅行社、异地游客占比较高的景区短期影响较大。但一季度正处淡季,春节后天气转暖疫情得以控制,全年或影响有限。

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