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买基金有哪些行业(四季度基金在买哪些行业)

周末好,最近应酬有些多,所以我在周五的时候也和大家预告了一家公司,但我没来得及分享,我看到很多朋友都在留言想看,我全部看到了哈。但今天是周末,我觉得有更重要的数据,要先和大家分享,所以今天仍然不更新这家公司,但我会先把公司名字告诉大家——千禾味业。这家公司是目前我看下来调味品里在2021年仍然有较高预期的一家公司,有个不错年度投资机会,具体的深度内容我会在周一更新,大家记得来阅读哈。那今天我也做了一些数据,我看到90%以上的公募基金已经披露了20年四季度的持仓情况,我这边也都做了整理,和大家做一些分享,顺便也说说周末的一些新闻。

买基金有哪些行业

1、周末的两则要闻。

周末有两则比较重要的新闻,这边要和大家做个解读和分享:

第一:深圳市也开始加强楼市调控。继本周上海出台意见促进房地产市场平稳健康发展之后,深圳也发布了文件对地产进行从严管理,这两个一线城市,将是楼市的风向标,说白了就是想抑制地产的过热现象,这从投资上来看,地产类公司至少从现阶段来看,仍然不是一个好的选择,我也时刻在跟着龙头地产公司的股价表现,经过这个月一小波反弹之后,股价再次走弱,所以金融地产四大傻里面,地产可能是最弱的,建议不要配置太多。

而在之前的文章中(详见《央妈发声维稳,分享一个潜在的机会(后续) 》),我也提到了银行相关内容,我说过银行的主要盈利模式是【息差】,虽然下架互联网存款产品有影响,但这个影响绝没有这个【息差】来得大,而银行最大的贷款客户之一,就是房地产。所以房地产的融资收紧,这一块才是限制银行【修复】的核心原因。目前龙头银行股已经进行了估值修复(招行、平行),所以【前高后低】的走势需要适当注意。

至于券商和保险,周五之后不少券商公布了年报业绩预告,以东财为主的龙头公司业绩超出预期,短期有继续修复的可能性。保险这一块短期也比较弱,主要是因为银保监会出台了《建立人身保险“负面清单”机制》,短期可能还会偏弱,但估值优势在,它至少会比地产性感一些。

第二、立讯精密遭美国337调查(连接器)。这应该是电子(科技)领域短期遇到的最大的负面新闻了,这也是为什么本周五苹果产业链集体调整的核心原因。虽然立讯回复称不会对生产造成实质性影响,但是情绪面偏负面,仍然可能造成短期的股价压制。而且需要提醒的是,我今天把基金四季度的持仓做出来之后发现,立讯精密遭到了公募基金大幅度的减仓,虽然是好公司,但这两件事,也该引起我们重视,短期不宜抱有太高预期。

2、重要的数据分享——四季度公募持仓情况一览。

截止到周五,大概有90%以上的公募基金披露了四季度的持仓,已经具备代表性,所以我也及时地把基金的持仓情况做了统计,提前和大家做分享,主要分享两块内容:

第一,从整体持仓的行业上看。从申万一级行业分类上看,目前4季度排名前三的行业为:食品饮料、医药生物和电子,这仍然是目前公募基金最爱的三个领域,尤其是我重点关注的食品饮料,仍然是霸榜般的存在。而倒数三名为:商业贸易、钢铁、采掘这一块大家要注意的是,即使是市场对周期股开始重视,但实际上大量的机构资金仍然偏爱的是化工(行业排名第7)和有色金属(行业排名13),大家在参与周期股的时候,仍然不要把方向搞偏掉。

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申万一级四季度整体持仓

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申万一级四季度与三季度持仓对比

如果要和三季度做对比,行业的持仓方向上看,加仓比例最高的是食品饮料、休闲服务、传媒、化工、有色金属。这个就比较直观了哈,除了老牌的食品饮料,化工和周期不仅仅是被机构关注,而且是在增加仓位,孰轻孰重一目了然。减仓比例最多的是房地产、计算机、商业贸易、农林牧渔、公用事业,地产很明显地继续被减仓,这和最近出台的政策如出一辙,大家应该知道地产这一块的预期该怎么放了吧?

我这边也给大家做了一下申万二级行业的持仓情况(更细致的板块划分),我先不多讲哈,大家可以自己看看。

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申万二级四季度持仓情况

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申万二级四季度与三季度持仓对比

第二,基金持仓排名前二十公司变化。标红的是食品饮料行业的主要公司,除了继续霸屏的贵州茅台和五粮液以外,泸州老窖持仓市值增加(可能是因为四季度涨幅大)、伊利市值在增加,但排名有所靠后,新增了一家山西汾酒。这五家仍然是关注的重点,尤为需要提点的是,虽然大家对核心蓝筹股有所分歧,但是白酒的地位丝毫没有改变,右侧我也给大家统计了持有基金的数量,核心龙头的持有基金数量仍然是在增加的,这说明资金当下仍然认可,抱团的风格仍然没有出现明显改变,而我们要做的仍然是拥抱核心龙头。

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每个季度基金持仓前20名公司变化

其他的变化有什么呢?典型增加市值的公司有:中国平安、宁德、腾讯、美的等,典型减少市值的有立讯精密。首次进榜单的还有三一、山西等,出榜单的有中信、万科、长春。我可能看的没有特别仔细,大家看出来的也可以留言分享。

至少我们可以得出几个结论:第一、港股真的得重视,已经加仓了不少了;第二,核心龙头仍然在抱团,趋势尚未结束;第三,被减仓明显甚至是出榜单的要警惕。

3、一句话的策略。

随着下周年报业绩披露接近尾声,同时公募基金四季度持仓披露,核心龙头股的抱团现象尚未瓦解,可能会增强市场对龙头股的信心,中小盘股的炒作可能会阶段性到达尾声!

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