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基金指数历史净值怎么查(怎么查询历史基金的净值)

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怎么查询历史基金的净值


基金指数历史净值怎么查

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看,查看方式:登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

每天都能查看基金的净值吗


基金指数历史净值怎么查

基金净值是每份基金的价格,计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

查询基金净值的方法有很多种,一般可以通过登陆各大基金公司,银行和证券公司的网站,输入基金代码,可以看到基金前一天的净值,当日净值一般在22:00左右公布。

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