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于etf基金标的指数调整而出现的现金(ETF的预估现金和现金差额是什么意思)

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ETF的预估现金和现金差额是什么意思


ETF每天会公布申购赎回清单,里面有一篮子股票的组成及现金差异部分。

现金差异的产生主要由于申购赎回清单一篮子股票里的成分股股数经过计算取整,与实际股数有一定差异,所以需要用一些现金来补平。

预估现金和现金差额均是现金差异部分。

不同的是,预估现金是对未来一日现金差异的估计值,现金差额是当日现金差异的实际值。

预估现金和现金差额计算公式差不多,只不过预估现金用的是预计开盘价,现金差额用的是收盘价来计算的。

IOPV又是另外一个概念,是ETF基金的参考净值,是交易所根据基金公司提供的ETF申购赎回清单,以及成份股的实时成交价格计算的ETF基金参考净值,IOPV是动态更新的。

ETF赎回时是一揽子股票还是现金


ETF正常赎回全部都是一揽子股票,所谓的部分现金替代是指个别股票的价值可以以现金的方式来替代股票。

不存在怎么分配,替代不替代以及怎么替代,多少股票用现金来替代都是看赎回时基金的一个运作情况来定的

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