如何分析股票

如何分析股票？个人投资者在决定购买某个公司的股票之前，有必要先对该公司的经营状况进行分析。

影响股价的最根本的因素是公司的经营情况、盈利能力、管理水平和发展前景等。

本期财库股票网（caikuu.com）与股民分享股票的四大方法。

一：对公司财务报表的分析 上市公司按规定必须定期向社会公布经社会会计事务所审核的财务报表，通过对财务报表的分析能够简单的看出企业的经营成果、经营效益、资金来源、资金外均和占有情况等。

一般情况下可分析其资产负债表、公司的自有资本、损益表等。

二：对公司盈利能力的判断 公司盈利能力的大小，直接影响到股东的收益。

不仅股利收入受其影响，资本利得也即买卖差价也与公司盈利呈正向关系，通常可用资产报酬率来分析公司的盈利能力。

资产报酬率，指一定时期内企业资产总额平均每天所创造的税后纯利润，它反映的是企业运用资金的效益。

三：对公司派息政策的分析 公司经营利润多，只表明股利有可能多，而事实上股利是否增加还要看公司的派息政策。

人们发明了衡量公司派息分红政策的指标，即股息支付率。

一般来说，股东倾向于多分红，公司倾向于多留利。

但留利过多，股利很少，必然挫伤股东积极性，进而影响公司声誉和投票价格；留利过少，股利很多，又必然影响公司发展后劲，从而降低企业的竞争能力，长远看来，也不符合股东利益。

四、对公司在同行业中的地位的分析 每个公司的经营范围一般都是有限的，最起码要有主营方向，这就客观上把公司列入某个特定的产业、行业。

不同的产业在国民经济总体中都是有机的组成部分，因此，从根本上说，不存在什么优秀产业或落后产业之分，尽管在某个阶段上，某个产业可能更受到国民经济计划部门和政府的重视，享受到更多的优惠政策。

对公司的分析，重点放在对该公司在本行业中的地位和发展前景上。

公司的发展代表了股票的发展，公司好则股票发展好，在一定程度上来看分析股价涨跌就是分析公司发展。

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如何分析一只股票

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原发布者:dupeiyuan321
如何技术分析一只股票[图解]首先要确定该股的大趋势，究竟是上升还是下降，还是横盘+O"_7b:V*V股神之路股票论坛61.gif(21.12KB)2008-3-1400:41[hide]最好的股票论坛让您成为下一个巴菲特!(~8{6T0l(F4O!y接下来，我们要从时间周期去看这张月线图。

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股神之路股票论坛5j/e X+[-q;u%G6]9Q+y接下来的技术分析，我们要放到周线上。

打开周线图(M5P8T9b*@63.gif(20.52KB)2008-3-1400:41[hide]股票论坛,巴菲特,最好的股票论坛,股票软件,股票行情,股票知识,股票入门$Q8[)J1y'O-J+V,[/j,[7d5W;^周线上，我会再次用趋势的方法来分析该股。

来确定是否与月线上的走势吻合。

以及发现更多的线索。

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我要画出趋势线。

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如何全面的分析一只股票

你好，分析一只股票主要从以下几点看：
第一是要看这支股票所处的行业。

如果公司所处的行业是国家垄断的行业，且在行业中占据领导地位，或者说在行业中占有相当的份额，那么，这类股票就值得关注。

当然，如果公司所处的行业是竞争非常激烈的行业，且在行业中不那么令人注意，同时在行业里市场份额也不大，那么这类股票不碰为好。

第二是要看该股票的流通股本有多少。

流通股本在几千万的都应该算小盘股了，而流通股本在10来亿的应该算中盘股。

而流通股本在几千亿的应该算超级大盘股了。

通常情况下，中盘股、小盘股拉升远远比大盘股来的快的多。

所以，通常情况下，选择中小盘股票。

第三是要看这支股票的控股股东。

公司的第一大股东及其关联企业在公司中控股是否超过50%以上？如果超过50%，那么，第一大股东对该公司绝对控股。

第一大股东的绝对控股标志着公司能持续发展。

如果第一大股东不能绝对控股，有可能导致被其他公司趁虚而入，从而导致股票在市场上动荡不已。

在公司股东中，前10大股东你需留意。

第四是要看这支股票的高级管理人员的素质。

第五就是要看股票的业绩。

业绩是衡量公司是否优秀的最为重要的标准。

一个优秀的公司，应该有良好的业绩，有创造净利润的能力。

公司的业绩是通过良好的管理，严格的财务，优质的服务创造出的。

那些把公司吹上了天，但业绩却非常差的公司的股票尽量不要去碰。

第六就是要看股票的股东权益。

通常情况下，股东权益越高的股票，意味着公司的分红会很好。

要了解股票往年的分红派息情况。

如果一只股票，年年分红派息仍保持较高的股东权益，那么，这种股票值得你拥有。

毕竟，市场通常对那种高送配的股票比较追捧。

第七就是要看该股票在消息面上的各种公告。

主要方面有：
1、每股收益的分析：每股收益高的公司可以称作绩优股，低的上市公司投资价值自然就较低。

当然投资者对于每股收益还是要进行一定的区分，收益的来源是主营业务利润还是投资收益，如果是主营业务利润那么这种高收益是可靠的，如果是投资收益那么就要继续细分，投资收益来自于控股企业的营业利润，那么公司收益也就相对来说比较可靠，如果是投资收益来源于公司用于投资证券品种而取得的，或者是通过出卖资产等等资本运作方式取得的，那么这种收益就非常的不稳定，其实投资者早就发现上市公司有很多由于投资证券品种而致使每股收益出现大幅波动，而且有的上市公司如上海金陵就因为投资银广厦出现巨额亏损，导致股价大幅下跌的情况，因而就此而言投资者更多应该关注依靠主营利润取得绩优的上市公司。

2、市盈率的分析：市盈率作为衡量股价高低的重要标志之一，一般来说市盈率偏低的上市公司投资价值较大，市盈率偏高的上市公司则投资价值较小。

近两年市场倡导价值投资理念，使得一些市盈率较低的大盘蓝筹股得到市场机构的亲睐，从而导致股价持续性上扬。

因而市盈率低的上市公司也是投资者关注的重要对象。

当然，市盈率的高低还需根据上市公司所处在不同行业而加以区别，市盈率仍然和上市公司的成长性有很大的关联，成长性较好的高科技上市公司都具有较高的市盈率则是合理的，毕竟证券市场讲究的是投资上市公司的未来而不仅仅局限于静态的市盈率，因此钢铁股的市盈率是不可能和电信股相比较的。

3、主营业务的分析：主营业务持续性增长是保持公司经营业绩继续向上的基础，如果主营业务与经营利润出现了相反的走势，那么经营利润的增长是不牢靠的，或者利润的下跌说明其已经处在衰退时期也不具有投资价值。

4、现金流量的分析：如果经营利润的增长，没有与现金流入的增长成基本相同的比例关系，那么经营利润很多时候是依靠增加库存或增加应收款来取得的，那么这样的经营利润的增长就会有一定的风险性，换言之，利润的增长就要打一定的折扣。

5、纳税情况的分析：一般来说经营业务收入的增长和经营利润的增加，都会伴随着纳税额度的增长，如果说它们的增长幅度有着很大的差距，在没有取得纳税减免的情况之下，这说明其利润的增长具有很大的可疑性。

6、经营费用的分析：如果说一家上市公司的经营费用出现非正常性增加，那么说明这家上市公司管理不善，对于后期发展就会相当不利。

另一方面如果说经营业务收入出现了较大幅度的增长，而经营费用却出现不合谐的情况，那么除非有合理的解释说明，否则就有虚构的可能。

7、分配能力的分析：证券市场对于有较高扩股能力的上市公司都会进行追捧，对于有强扩股能力的上市公司来说，一般都具有较强的盈利水平和较好的发展前景，由于这种扩股能力可以当作市场的一大炒做题材，市场的关注力度较大。

因此投资者对于一些业绩较好，每股资产较高的上市公司可给予更多的关注，因为它们具有分红扩股的能力。

当然对于财务分析还不仅仅只是这几个方面的内容，但是只要对上述几个方面进行比较详尽的分析，就可以得知企业利润的真实性和可靠性，也可以知道其投资价值的高与低。

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。