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医药板块股票大势(医药板块在悲观中大幅反弹)

昨天周二,例行简版。

一,大盘上周两个冰点后开始出现回暖信号

虽然大盘量能还是只有7,000亿左右,但昨天盘面有个积极的信号。前期较强的两个板块开始退潮(白酒、功率半导体),近期有过调整的景气板块(信创、军工、汽车等)接力上涨,这些板块的突破也预示着新的赚钱效应,这也是我昨晚夜报里提到行情延续所需要的亮点。美中不足的是,尾盘大金融板块稍有异动就被砸下去了,如果大金融不能发力的话,后续行情预期震荡上行。

之前我在文章里提过,无论该板块确定性有多强,一旦开始走加速行情,都要谨防其预期一致后出现走势反转。

二,11月经济数据再次印证“需求侧改革”动能切换

昨天10点统计局公布了11月经济数据,总体经济修复符合预期,不好不坏,值得说的点有以下几点:

1. 民间的制造业投资出现明显回暖,相反基建和地产投资增速平淡;

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2. 可选消费全面反弹,11月线上零售受益双十一大涨,但线下零售当月同比仍是负增长,中低收入群体消费仍相对克制。明年需求侧改革还任重道远;

3. 地产竣工数据虽然同比增速从5%+回落到3%+,但增速回落主要由于去年11月竣工面积高基数导致,竣工面积环比仍是大幅增长,春节前竣工小高峰可期。

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三,医药板块大涨

前期医药板块整体下跌主要由于集采与医保目录谈判可能带来药品和器械价格大幅下降的利空担忧。

周日我夜报里提过这几天是医保目录谈判的关键时间,几个白马上市公司的重磅药物价格下降幅度是市场瞩目的焦点,比如恒瑞医药的PD-1。

昨天恒瑞医药的放量反弹大涨,主要就是市场传闻明天出来的谈判结果,PD-1的价格可能能去到4万以上,而之前市场悲观预期只能在3万以下。

如果明天的谈判结果出来果真如此,对受集采影响的医药板块来说起码可以重新提振下投资者情绪。

多说一句,今天券商新财富颁奖会的分享上,医药还是明年机构最看好的板块。

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四,消费电子反弹

受苹果2021年产量将增加30%,以及今天华为mate40大卖影响,消费电子板块盘中异动。

可苹果产量将增加30%,也并不意味着需要加单才能实现。

近期苹果砍单加单的消息真真假假,反反复复,也导致了消费电子板块的起起落落。目前看5G手机换机潮还有待确认,iPhone12系列销量从实际数据看并没有像市场预想那样超预期,消费电子板块反弹可持续性也有待观察。

五,后市

行情回暖下,市场资金会敢于追逐一些确定性稍微模糊的进攻性板块,不过量能压制,仍然是结构化行情,只能低吸拿先手,不宜追高。

顺周期有色化工和大金融最近持续低迷不见有效反弹,虽然中期受益经济恢复逻辑不变,但最近国内外疫情反复对景气预期有扰动,还需要来一些利好消息重新提振预期,不过今天盘面亮点是较早调整的化工白马万华化学已开始反弹。

近期盘面看,市场认可的确定性景气板块,包括军工、信创、新能源、顺周期食品饮料、8寸晶圆产业链、汽车等,接下来行情可能还是会在这些板块间轮动。

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