普通投资者如何投资期货

通过对成功的交易者的分析可以看出，要想做好期货投资，至少应具备以下几方面的素质：
首先是行情分析与研判能力。

这种能力表现为，对经济学理论基础及国家宏观经济形势的把握，对期货市场及相关市场的各交易品种长、中、短期走势的判断。

其次是理性的操作策略。

这包括正确的交易原则，保证金的合理分配、使用方法，以及严格的风险控制措施。

第三是规律性较强的交易手法，如对各种不同行情的出市、入市选择，对交易中可能出现的问题的处理能力以及各种操作技巧的灵活运用。

第四是心理素质以及把握个人性格特点的能力，要求时刻以冷静的头脑和理性的思维方法去面对市场，有较强的“定力”。

第五是对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。

在这几种能力中，第一种能力直接决定交易者对行情预测的准确程度，而后几种能力则保证交易者在预测正确时能取得更满意的交易成果，在预测失误时则能有效减少损失。

其实，在期货市场中，没有一个人可以做到对行情的预测百分之百正确，但合理的操作确实是每一位参与者通过努力都可以做到的。

规则一：严格控制交易风险
普通投资者要想在期市中获利，第一要务是控制风险。

用严格有效的方法控制交易风险是获利的前提与基础，是期货交易中所要遵守的最重要规则。

那么，如何才能有效地控制交易风险呢？首先要建立风险意识。

做期货交易必须明白，交易风险是客观存在的，对于每一个参与者的每一笔交易都一样。

普通投资者要着重控制的交易风险主要有以下几种：
第一，政策性风险。

在运行过程中，常常出现一些问题，其中很大一部分是目前期市自身的调节功能所无法解决的，只有靠宏观管理部门的政策措施加以解决，而这些政策与措施必然影响到品种价格的走势，可能会给参与者带来影响。

因此，在操作过程中，当发现期市价格与商品价值发生严重背离时，要谨慎入市，切忌盲目追涨杀跌。

第二，预测性风险。

这是指对品种价格走势的判断失误所造成的风险。

规避预测性风险一定要注意几个问题：做单要有依据，摒弃主观性的成分；切记逆势做单，在价、量、持仓配合较好的市况中，要顺势而为；当预测失误时，要及时通过操作手段改错，例如止损、反向追单或离场观望。

第三，操作性风险。

在制定合理的交易策略时，一定要注意几个问题：(1)期货价格的决定因素是买卖双方的力量，它不同于股票。

做期货交易，你首先要解决的问题是做多还是做空，其次是何时平仓。

因此，做期货要考虑的因素多于股票。

(2)期货交易受保证金制约。

(3)期货价格不等于现货价格，期价的运行最终取决于市场上多空双方的力量。

由于对以上几个问题的认识不够，交易者常常犯一些操作上的错误，比如保证金使用不合理，盲目打满仓，抗浮亏，主观臆测期价顶、底等。

这些错误本是可以避免的，但一旦犯了，常常引发较大的交易风险。

规则二：计划做单，严守纪律
期价是由买卖双方的力量决定的，因此行情瞬息万变，波动较大，交易者如果没有良好的心理状态和充分的思想准备，往往会茫然不知所措。

笔者认为，经验尚不丰富的普通投资者，不妨每天花些时间，通过以下的简单方法制定自己的操作计划：
(1)采用由长至短的方法研究月、周、日线图，搞清楚目前行情所处的环境和位置。

(2)研究成交量、持仓量与价格之间的配合程度，预测下一步行情延续或反转的可能性有多大。

(3)研究各种技术指标所揭示的信号特征。

(4)寻找价格上的支持与阻力线。

(5)预测第二天开盘价位置。

(6)根据持仓、成交以及价格的支持、阻力作用预测第二天的升跌势。

(7)结合当日可能收集到的信息调整所作的预测。

(8)根据作出的各种可能性预测，考虑如何处理已持有的头寸。

(9)根据个人的保证金，考虑在各种预测的可能情况下如何建立新的头寸。

(10)制定防范风险的措施。

当然，单纯地制定交易计划并不能完全保证在市场中获利，还应该根据实际情况调整计划，对看不明白的市可以不必介入，切忌在没有思想准备的情况下盲目跟风。

在实际操作过程中，交易者还要注意的一件事就是要遵守纪律。

守纪律的含义就是要有原则地去进行交易。

在所有交易原则中，普通投资者必须遵守的有两点：一是止损原则，二是获利平仓原则。

前者决定你能否以有限的资金获得更多的机会，后者则决定你能否有效把握住机会，让自己资本有效增长。

有人说，不懂得止损就等于不会做期货，笔者深有同感。

在这一点上，首先要解决的是能不能、愿不愿止损的问题。

也就是说，交易者首先要认可及时止损是一个重要的交易原则，然后再去谈如何止损的问题。

普通投资者要遵守的另一个原则是获利平仓。

试想，如果你头脑中根本没有获利平仓，让自己的资金稳步增长的观念，也没有何时平仓的计划，那么你的交易结果必然是随机的。

规则三：以短线交易为主
何谓短线交易？短线交易的含义应包含两个方面：一是交易过程时间较短，二是交易的目标区幅度较小。

从时间上讲，期货交易持仓超过两日的交易即可视为中线交易，而一周以上的交易过程已是长线了。

从交易的目标区来讲，短线交易的回报与止损设置一般不应超过保证金的50%。

接下来的问题是如何进行短线交易。

首先，要选好交易品种。

短线交易适合在波动较快、交易较活跃的品种中操作。

波动较快的品种才有短时间获利的可能。

其次，从事短线交易，不要同时涉及两个以上的交易品种。

交易两个以上的活跃品种，往往会分散精力，影响操作，同时也不利于保证金的分配。

第三，要注意建立明确的做单依据。

技术分析方法比较适合短线交易。

在操作过程中，投资者一定要注意分时图的使用。

在做好长线研究的前提下，利用技术指标确立短线出入市时机。

第四，严格止损观念，切忌亏损时“短线变长线”。

普通投资者中常出现的一个问题是赚小钱亏大钱。

究其原因，不及时止损是最主要的。

第五，在资金较充裕或保证金水平已得到稳定增长的情况下，可考虑使用复合头寸。

即合理分配保证金，采用长短结合的手法，争取更大的收益。

规则四：把握出入市原则入市原则：第一，首先要认清大势。

逆势交易常常会令普通投资者吃尽苦头。

其实，发现势的方法很简单，一是看基本面，二是看图表（尤其是移动平均线），三是看盘面，看价格与持仓、成交量配合的程度。

如果三者基本统一或有两者统一，那么，这种“势”就基本可以得到确认。

第二，要明确自己的入市理由。

第三，利用支持、阻力位做短线。

第四，合理利用保证金，确定可能的盈亏比。

很多有经验的交易人员认为，在某一个品种上所持有的单边交易头寸不应超过总资金量的30%。

在制定资金使用原则的同时，要客观地判断本次入市的可能盈亏比例。

在中长线交易过程中，只有盈亏比例大于三比一时方才入市交易，而短线交易由于目标区较小，盈亏比为二比一时即可入市。

几乎每一次入市，持仓头寸都会马上出现盈亏，合理正确地处理盈亏是交易胜负的关键。

这也就是出市的问题。

出市原则：短线交易由于盈亏目标区较小，因此，当价格达到赢利目标或止损点时，毫不犹豫地平仓出市是一种较容易的做法。

而中长线交易，常使用的处理浮盈头寸的方法有三种：一种是在较关键的价位出现不利于持仓头寸的迹象时全部获利了结。

这种方式常发生在浮赢与持仓保证金已成一比一时，即回报率达100%。

第二种是逐渐平掉获利头寸。

第三种方法的技巧要求最高。

即是不平掉已有头寸，而在出现较高浮盈（一般为所投入保证金量的100%-1500%）时，根据行情，采用建立反向头寸，锁仓的方式锁定浮盈，争取在行情的进一步发展中获得更高利润。

至于亏损的处理方法，应在操作中严格把握如下原则：(1)浮亏时决不在亏损头寸方向加码。

(2)短线交易中的亏损头寸绝对在当日处理，做到亏损单不过夜。

(3)有计划进行的中长线头寸必须设止损点，无论何时，价格只要到达预先设定的止损点，一定严格执行纪律。

总之，就是有效控制交易损失，将每一分钱的损失都置于自己的预先设计之中。

如果真能做到这些，投资者会发现，交易亏损并不那么可怕。

规则五：培养良好的交易心态
如果交易者有了下述想法和表现，往往意味着在进一步的交易中将蒙受损失。

(1)没有别的行业能像期货交易这样给我提供“暴富”的机会。

(2)反正已经亏了不少，干脆就“赌”一把。

(3)最近交易连续获利，趁着运气好，下大手数，多捞点儿。

(4)到止损价位时，再看一下，说不定能回来。

(5)执行了止损指令，行情却出现向原持仓有利的方向发展，于是追悔莫及，“我为什么要止损，还不如抗一下”！(6)在未作任何准备、计划的情况下，凭感觉入市交易。

(7)保证金使用比例随着亏损加大而变得越来越高。

(8)出现亏损后，用客观原因加以解释，并有“期货交易太难了，普通投资者不可能盈利”的想法。

以上这些情况虽然出现原因各异，但其不良的影响是客观的。

交易者在操作过程中应对这些信号加以注意，并及时纠正不良的心理反映。

第二，克服“想盈怕输”心理。

要认识到盈输都是期货交易的正常结果，无法回避，只有凭借稳定的心理素质<

买期货和买股票一样吗

上边哥们写的不错的，补充下，期货可以电子止损，就是在下单的同时设置好最多亏多少就平仓，所以风险是可以控制的，交易灵活，不用在卖的时候要找买家，也不用买的时候要找卖家，随时买卖。

另外这个特性的影响，期货没有涨跌停限制，容易不受控制，但是如果止损设置好，赔的风险控制好了以后赚钱的机会比股票要大的多。

双向交易的，各人认为是不错的！