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一、周五购买基金
这是我刚刚在一个网页看到的一段话,复制到这里来我在周五申购的中银货币基金,是否可以享受到周末的收益?如果是在周五赎回的中银货币基金,是否可以享受到周末的收益呢? 文章来源: 时间:2007-12-26投资者在本周五三点前申购的中银货币基金,需要到下周一确认交易是否成功,所以我们自下周一起开始为投资者计算收益,不能享受周六、周日的收益。
如果投资者在周五赎回的中银货币基金,可以享受到周六、周日的收益。
这么说的话,周五下午3点前购买和3点后购买都没有区别了....
二、这样的话净值按哪天算呢
1、净值按下周一的收盘价格计算。
周五买的基金下周一才买上的原因是是在周五的非交易时间买的,即周五是非交易日或是在15:00之后买的,这样买入的净值要按下一个交易日计算。
2、开放式基金的交易采用未知价原则,每天的基金净值(即基金的交易价格)是在当天股市收盘后才开始计算。
所以在申购基金或赎回基金的当时并不知道交易价格是多少。
如果是在当天的正常交易时间内(通常为周一至周五,上午9:30至11:30;下午1:00至3:00)完成交易,则按照当天的基金净值计算。
如果在非交易时间进行交易,则按照下一交易日的基金净值计算。
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