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跟随领涨板块买股票(谁能领涨A股)

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问:1)世界风口在东南亚,主编怎么看?2)配置了红利、中证500,现在建仓一些创业板怎么样?(4月8日,桂煮编)

(4月8日,桂煮编)

1)目前看来,整个东南亚人力成本较为便宜,而随着中国人口红利消失、商业物流成本的提升,这是正常的国际分工转移。你想啊,中国不可能一直做代工工厂、毛利那么低的产业。中国要通过科技进步,实现经济结构的升级换代,做更高毛利、更多增值的战略新兴产业,真正从“中国制造”走向“中国创造”,真正成为代表世界经济的新中心。美国也是害怕这一点,所以才会有贸易战,才会有遏制和围堵中国高新产业。我们要争的是这些战略产业高地,绝对不是低端的代工厂。

2)红利基金:分红较多的股票,长期来看具有比较稳定的收益,也是外资比较看好的,跟着外资吃肉。

中证500:主要是赚低估值的钱、成长的钱。

创业板:波动较大,抗风险能力强的人可以适当配置。如果已经持有红利和中证500,再加配创业板,风险略偏高,不知是否适合你自己

另外,如果有余力的话,可以考虑些主题板块的基金,等到板块轮动。比如低估值还没怎么动的银行板块,周期波动的周期板块(钢铁、有色、煤炭等),还有调整后科技板块和指数等。

问:桂煮编好!《涛动周期论》中讲到,2017年中旬或者是三季度,中、美资产价格会全线回落,2019年出现低点,那个低点,可能远比大家想象的还要低。老师,你认为这是预示的,今年开年以来的资产价格,或是后期有可能出现,断崖式的下跌?现在机构对今年后期几乎是看好的哟。《涛动周期论》,让人有点不淡定了。康波中的房地产周期,重点是围绕美国来阐述的,当然也讲了,美国的房地产周期与中国的房地产周期的关系,但还是感觉很绕,希望老师能应用康波理论,重点阐述一下中国的房地产周期。10年期国债收益率,与10年期国债期货,它们之间有什么样的相关性?

(4月8日,桂煮编)

前面课程已经说过,整个经济的调整需要5-10年时间(到2025-2030)。但是这个长波衰退和萧条期,依旧会有中短波的反弹,2019年就是一个中短期的起点之年。今年3月PMI出现反弹,股票资产的拐点在18年底、19年初出现(2440点左右),已经验证了周天王的预测

经济底之前预测是在年中,目前看来很可能3月份、最迟二季度就出现了。后面中短波的整个复苏过程中还可能出现波折,但不会出现断崖式下滑,不要期待股市再出现“经济底”。2440不仅是15年以来的底部,也是未来1-3年的底部。

关于房地产,选择美国是因为美国楼市商品经济的历史相对较长,对我国比较有借鉴意义。如果单纯研究中国(95、98年开始的商品化),都是上升期,没有什么借鉴意义,而研究几十年前美国、日本的楼市,对照中国工业化、城镇化的当前历程,是具有参考意义的,也能据此分析不同的康波周期房地产会大致怎么走,从而得出2020-2025才是房地产的底部,下一个房地产周期要此后才能启动,即2025-2045/2050。

关于国债收益率和国债价格,是反向关系,早新闻直播的时候回答过了,此处不再说了。

问:老师,两个问题:1)券商一季度业绩好早在预期中,正常情况下这种利好带来股价/指数上升能持续多久?或者在什么位置抛出手里的券商ETF指数/券商股票?抛出后在什么位置可以再重新持有?2)格力电器散户想入手,什么时候是上车的机会?

(4月9日,慕青)

是的,行情一起来,券商首先受益。开年以来,市场涨了这么多,券商的业绩自然好到爆,年初以来券商已经涨了很多,一定程度上已经预支了涨幅。

所以说,这种消息的利好其实已经没有太大效用了,已经到了业绩兑现阶段,实锤落地,股价往往会出现回调。当然,也不排除业绩超预期的,也可能会继续上涨。不过,券商正迎来多重利好,不管是科创板、还是交易模式的新变化、基本面有望迎来拐点,只要行情持续,券商后市仍会有不错的行情。

对于格力什么时候上车,个股我们不做具体指导性的建议。但短期来看,一般在重大利好消息的刺激之下,股价会封住涨停,很难买得到,若开板等之后可能就会有大幅调整的风险。长期来看,股价还是会根据自身业绩等固有的逻辑去运行。

问:科技主题基金未来大概率会是热点,那么对目前已经高估的相关基金165523,会如何建议操作呢?之前减仓过,貌似也接不回来了,手上还有部分仓位,请教老师如何操作?

(4月9日,欧阳)

是的,今年是科技年,科技将会是贯穿全年的主题。信诚中证信息安全分级(165523)是跟踪中证信息安全主题指数的指数基金。

信息安全指数现在估值是很高了,近5年估值百分位在98%,如果你手上仓位不高的话,又强烈看好信息安全,可以继续持有。如果担心回调,风险偏好较低,可以换只较低估的科技主题基金。比如:截止4月12日,中证TMT指数,近5年估值百分位在28.42%,或者5G主题如中证电子,近5年估值百分位也才25.89%。

跟随领涨板块买股票

数据区间:2015.03.13-2019.04.12

问:债券及可转债基金最近几天一直阴跌,320021这只基金比可转债跌的还多,能够分析一下原因?还有,已定投中证500再定投中证医药100是否有必要?是否重叠了?

(4月11日,依依)

诺安双利(320021)是一只二级债基,其实近一个月的表现和排名还不错,四月份以来的表现相对差一点。由于目前没有机会调研基金经理,所以无法了解基金经理在短期内进行了什么样的投资操作。现在能看到的最新持仓数据是2018年底的,可以发现这只基金其实也有重仓部分可转债。

所以很有可能这只基金在一季度增加了转债甚至是股票的仓位,若如此,那么股市、转债大幅调整,基金的业绩也必然会有比较大的调整。目前这只基金的2019年一季报还没有公布,具体的情况可以等一季报公布之后再做判断

中证500和中证医药100不算重叠。中证500属于宽基指数,成份股是剔除沪深300成份股以后市值排名前500的股票,而医药100指数属于行业指数,是沪深两市医药卫生行业市值最大的前100只股票。可以构建大中小盘为“核心”、行业主题为“卫星”的组合,将中证500作为组合核心的一部分,然后再搭配医药这样的行业指数来做卫星。

这两个指数现在估值都较低,所以未来的反弹空间和可能都比较大。因此这两个指数都可以同时配置,可以构建大中小盘为“核心”、行业主题为“卫星”的组合,将中证500作为组合核心的一部分,然后再搭配医药这样的行业指数来做卫星,行业指数基金的投资比重不宜过大。

问:目前手上持有家电、医药、信息技术和TMT行业基金,请老师分析一下它们现在的百分位和未来趋势。

(4月11日,依依)

先来看一下这几个行业当前的估值情况:

家电(这里选取中证全指家用电器指数),当前PE为18.33倍,PE百分位是54.03%,估值处于正常区间;医药(这里选取中证全指医药卫生指数),当前PE34.68,百分位为30.05%,属于较低估状态;

信息技术(中证全指信息技术指数),当前PE是62.78,估值百分位水平是84.48%,处于高估状态;TMT(这里选取中证TMT150指数),现在的PE是36.37倍,百分位是17.72%,低估状态,不过如果所投基金跟踪TMT50,情况略有不同,TMT50是深市TMT行业表现,而TMT150是沪深两市TMT行业的表现,TMT50估值百分位在65.29%,估值比TMT150高,但仍处于正常区间。

然后来说未来趋势:

这四只指数可以分为两大类,TMT和信息技术,属于科技相关的板块,而医药与家电属于大消费板块。科技板块年初至今表现优异,已经积累了较高涨幅,但是考虑到今年是科技大年,“新基建”列入政府工作报告,再叠加科创板设立不断提速,科技板块拥有较好的发展前景。

医药和家用电器所在的大消费板块,本身是白马蓝筹的聚集地,相关企业多数拥有良好稳定的业绩预期,也是北上资金关注的焦点,因此板块拥有长期配置价值。尤其是医药板块,经历了去年的下跌后,现在的估值水平处于比较低的位置,未来的增长空间和增长的可能性都更大一些。

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