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权益登记日买基金好吗(在权益登记日买的基金)

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一、权益登记日买基金好吗

在权益登记日买的基金

1、权益登记日买基金也好也坏,坏在在权益登记日买基金的话,是不会享受到分红;好在但是所买的基金净值是按照分红后净值调整后的那个最新净值算的。

2、权益登记日:董事会每个季度(或每隔固定的时间)会开会讨论将公司的盈利(有的情况下)中的多少部分,以“现金股利”的形式“派发”给股东,如果宣布了要派发股息,那么董事们还要设立一个“登记日”(Date of record ),意思是在那一天之前登记的股东才有权利获得股息,任何在那一天之后购买股票的人,都必须等到下次宣布派发股息时候才能得到。

一般,股票的价格在登记日后的“交易日”里会有所下降,其幅度相当于股息的金额,换句话说,就是从那天后,股票就被“除息”了。

当然买卖股票的日子,就自然是交易日了,基金开放日,是允许投资者从共同基金中认购和赎回的日子。


二、什么是基金权益登记日

在权益登记日买的基金

权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。

除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。

在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。

一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。

如果权益登记日、除息日是同一天,当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。

基金分红并不是凭空增加价值。

分红前投资者申购基金的份额净值较高,但可以享受分红的权益,而分红后申购则基金份额净值较低。

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