一、如何计算基金的成交价格
1、成交价是当天的基金净值,成交量其实是要赎回的份额。
所以都是不用计算的。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、根据本法第5条的规定,封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定。
因此,本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。
基金份额的上市交易,是指经基金管理人申请,国务院证券监督管理机构核准,基金份额在证券交易所挂牌,采用公开集中竞价方式进行买卖。
二、买基金每份的价格是怎么算
第一、按照当天的基金净值计算,基金净值是每天一个价格,不像股票
第二、扣除手续费,不同基金的手续费不一样,同一个基金,一般你持有到一定时间后,手续费会优惠。
比如有的基金持有三年以上手续费全免。
第三,当天下午三点钟之前交易按当天价格,三点钟之后按第二天的预期价格。
不知道偶这些回答你满意否
还有,你说的一元一份,不知道你说的是不是货币基金。
货币基金永远是一元一份,但是会有分红,每一份都有,所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的。
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