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炒股怎么才能避免风险(如何避免亏损股票风险)

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一、炒股怎么才能避免风险

我们股民选择股票时,怎样才能够避免风险?如何保证收益最大的情况下把风险降到最低?在股市中,如果我们想要避免自己受到股市中的风险,那么我们一定要避开那些公司业绩差的股票,因为这类股票往往会被一些主力或者一些庄家盯上,用来进行坐庄炒作。

需要避开一些换手率比较高的股票,一般换手率达到了50%以上,那么我们就尽量不要去购买这样的股票,因为这种股票在第2天很可能会以大跌的形式开盘,让我们连麦出股票的机会都没有。

如果我们想要,在保证收益最大的情况下把风险降到最低,那么我们可以尝试在股票行情转好的时候进行出手。

一.业绩亏损

在股市中,如果我们购买股票是怎样才能够尽量的避免股市中的风险,当我们购买股票时,一定要学会看股票的基本面,其中最重要的则是该股票的公司业绩,如果业绩是亏损的,那么我们需要尽量避开这一类股票,那么就相当于避开了其中的一些风险。

因为股市中大部分的大亏或者是一些利空消息,都是来源于这些业绩差的公司。

如何避免亏损股票风险

二.高换手率

第二则是我们可以去避开一些换手率较高的股票,当一只股票换手率达到50%以上时,我们就可以直接放弃该股票了,因为该换手率达到50%以上时,当日所持股的股民实在是太多了,所以我们在第2天想要卖出时,很有可能会造成恐慌砸盘,那么最极端的情况下,很可能连竞价都出不去。

如何避免亏损股票风险

三.行情转好

如果我们想要在风险较低的情况下获取较高的利润,那么我们可以尝试多观察股市中的行情,如果行情长期没落,然后又突然迎来转好,那么我们在此时出手,我们所获取的利润会较高,而且风险也不会太高,这也算是股市中的一些小技巧。

如何避免亏损股票风险

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二、怎样买股才能避免亏损

交易场上,我们想要步步为营,需要学习必要的技术和知识。

当然,在交易市场中,成功和失败不是由一笔交易、一次决策就能决定的,但每一次都可能决定自己未来的命运。

如若想要成功,我们应该怎样破局呢?汇查查有以下几点建议:

一、不要过度依赖“预测市场”

交易久了,你就会开始明白交易的基本原则:及时认赔,让获利持续成长。

但这并非建立在对于市场准确的预测之上。

事实上大部分时候,预测市场本身就有一定的风险。

二、走出交易亏损的误区

要想尽快走出交易的困境,我们需要认识到以下几点:

1、保持“高胜率”是错误的

市场的不可预测性,注定了我们很难保持高胜率,这是客观决定的。

因为市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。

花太多精力在提高胜率上,可能见效甚微。

因此,交易者想成长,就必须走出片面“追求胜率”的误区。

2、高胜率不意味着赚钱

千万记住,亏损是获利的一部分,发生亏损是很正常的,争取做到“每次赔得少,每次赚得多”。

没有一个能“保持盈亏比”与“资金管理”的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。

三、合适的盈亏比才是赚钱关键

盈亏比是滞后指标,等我们做了很多交易后,统计了自己的盈亏比大概是多少,才会知道自己盈亏比大概是多少。

所以,我们在多做交易的同时也要多总结。


三、如何规避股票风险

因股票价格的变幻规律难以掌握,股票的见险就较难控制。

为了规避风险,使股票投资的收益尽可能达到最大化,前人总结了一些股票投资的基本策略,本节将选其中六种予以简略介绍。

  固定投入法

  固定投入法是一种摊低股票购买成本的投资方法。

采用这种方法时,其关键是股民不要理会股票价格的波动,在一定时期固定投入相同数量的资金。

经过一段时间后,高价股与低价股就会互相搭配,使股票的购买成本维持在市场的平均水平。

  例如,某投资者每季固定用1  元购买某种股票。

一年后他所购买的股票情况如下:

  季度 投资额(元) 每股价格(元)  购买的数量

  1   1         40        250

  2   1         55        180

  3   1         50        200

  4   1         44        220

  该股票在一年中的平均价格为47.25元,4  元资金能买股票840股。

由于采用 固定投入法,使股票的平均成本降为47.06元,共买入股票850股,如果他用一年的总投资额4  元都在股票价格最高的二季度时买进股票,那就只能买到730股,自然比 固定投入法的买入数量要少。

如果他在股票价格最低的一季度时投入全部资金4 元购买股票,那能买到1000股,则要比固定投入法买入数量多。

固定投入法是一种比较稳健的投资方法,它对一些不愿冒太大风险,尤其适宜一些初次涉入股票市场、不具备股票买卖经验的股民。

采用固定投入法,能使之较有效地避免由于股市行情不稳可能给他带来的较大风险,不致于损失过大;但如果有所收获的话,其收益也不会太高,一般只是平均水平。

  固定比例法

  固定比例法是指投资者采用固定比例的投资组中,以减少股票投资风险的一种投资策略。

这里的投资组合一般分为两个部分,一部分是保护性的,主要由价格不易波动、收益较为稳定的债券和存款等构成;另一部分是风险性的,主要由价格变动频繁、收益变动较大的股票构成。

两部分的比例是事先确定的,并且一经确定,就不再变动,采用固定的比例。

但在确定比例之前,可以根据投资者的目标,变动每一部分在投资总额中的比例。

如果投资者的目标偏重于价值增长,那么投资组合中风险性部分的比例就可大些。

如果投资者的目标偏重于价值保值,那么投资组合中保护性部分的比例可大些。

  例如,某投资者有现款1000元,按照固定比例法进行投资。

首先他要根据自己的投资目标,为投资组合确定一个比例。

假如该比例为保护性部分和风险性部分各占50 %。

于是,他就得把其中的500元投资股票,另外500元投资于债券,各占50%。

在其后,根据股票价值的变化,对投资组合进行修正,使两者之间始终保持既定的比例。

假如股票价格上涨,使他购买的股票价值从500元上升到600,那么,在投资组合中风险性部分就要大于保护性部分,破坏了原先各占50%的比例规定。

这时要进行修正,将升值的10 0元按50%的比例进行分配,即卖出50元股票,再投资于债券,促使二部分的比例重新恢复到各占50%水平。

  固定比例法是建立在投资者既定目标的基础上的。

如果投资者的目标发生变化,那么投资组合的比例也要相应变化。

  比如其价值增长的欲望加大,投资组合中的风险性部分的比例就要加大;反之,风险性部分的比例就要缩小。

  可变比例法

  可变比例法是指投资者采用的投资组合的比例随股票价格涨跌而变化的一种投资策略。

它的基础是一条股票的预期价格走势线。

投资者可根据股票价格在预期价格走势上的变化,确定股票的买卖,从而使投资组合的比例发生变化。

当股票价格高于预期价格,就卖出股票买进债券;反之,则买入股票并相应卖出债券。

一般来讲,股票预期价格走势看涨时,投资组合中的风险性部分比例增大;股票预期价格走势看跌时,投资组合中的保护性部分比例增大。

但无论哪一种情况,两部分的比例都是不断变化着的。

  例如,某投资者有现款1000元,按照可变比例法进行投资。

最初股票与债券各占50%的比例,即500元投资于股票,购入某种每股50元的股票10股,500元投资于债券。

假如股票预期价格走势线是看涨的,并且预期每股每月上涨5元。

投资者根据股票价格与预期价格的差额买入或卖出股票,并相应买卖债券。

那么,当股票价格与预期价格一致时(即每月上涨5元),投资组合中的风险性部分的比例在第二个月就会从50%上升到5 2.4%(股票额550元与债券额500元之比),在第三个月又从52.4%升到54.5%。

  当股票价格低于预期价格或者高于预期价格时,则可以根据实际差价的分配百分比买入或卖出股票,从而也会使投资组合中的风险性部分的比例逐月加大。

比如股票价格上涨到每股61元,较预期价格每股55元高出6元,这6元就是股票价格与预期价格之间的实际差价。

如果实际差价的分配百分比仍然为各占50%,那么投资者就要在每股股票中抽出3元(即6×50%=3),将总价值为30元的股票抛出,并买入同额债券,这样他的投资组合是股票580元,债券530元,风险性部分占52.25%,保护性部分占47.75%。

这里实际差价的分配百分比可以根据投资者的需要和具体情况而确定。

假如股票的预期价格走势线是看跌的,那么情况正好相反,投资组合中的风险部分的比例会逐步减小。

  因此,在使用可变比例法时预期价格走势至关重要。

它的走势方向和走势幅度直接决定了投资组合中两部分的比例,以及比例的变动幅度。

  分段买高法

  分段买高法是指投资者随着某种股票价格的上涨,分段逐步买进某种股票的投资策略。

股票价格的波动很快,并且幅度较大,其预测是非常困难的。

如果股民用全部资金一次买进某种股票,当股票价格确实上涨时,他能赚取较大的价差;

  但若预测失误,股票价格不涨反跌,他就要蒙受较大的损失。

  由于股票市场风险较大,股民不能将所有的资金一次投入,而要根据股票的实际上涨情况,将资金分段逐步投入市场。

这样一旦预测失误。

股票价格出现下跌,他可以立即停止投入,以减少风险。

  例如,某投资者估计某种在50元价位的股票会上涨。

但又不敢贸然跟进,怕万一预测失误而造成损失。

因而不愿将1000元现款一次全部购进该种股票,就采用分段买高法投资策略。

先用250元买进5股,等价格上涨为55元时再买进第二批;再上涨到每股 60元时,买进第三批。

在这个过程中。

  一旦股票价格出现下跌,他一方面可以立即停止投入,另一方面可以根据获利情况抛出手中的股票,以补偿或部分补偿价格下跌带来的损失。

假如投资者买进第三批股票后,价格出现下跌,这时投资者应停止投入,不再购买第四批;同时要根据股票价格下跌幅度来决定是否出售已购股票。

当股票价格不跌为55元可考虑出售全部股票。

这样,第三批股票上的损失可以用第一批股票上的盈利来弥补,保证1000元本金不受损失。

当然,投资者也可以根据股票下跌幅度,分批出售股票。

  分段买低法

  分段买低法是指股民随着某种股票价格的下跌,分段逐步买进该种股票的投资策略。

按照一般人的心理习惯,股票价格下跌就应该赶快买进股票,待价格回升时,再抛出赚取价差。

其实问题并没有这么简单,股票价格下跌是相对的,因为一般所讲的股票价格下跌是以现有价格为基数的,如果某种股票的现有价格已经太高,即使开始下跌,不下跌到一定程度,其价格仍然是偏高的。

这时有人贸然大量买入,很可能会遭受重大的损失。

因此,在股票价格下跌时购买股票,投资者也要承担相当风险。

一是股票价格可能继续下跌,二是股票价格即使回升,其回升幅度难以预料。

  股民为了减少这种风险,就不在股票价格下跌时将全部资金一次投入,而应根据股票价格下跌的情况分段逐步买入。

  例如,某种每股50元股票,其价格逐步上涨,当上升到每股60元时,开始回跌,假如跌到每股55元,这时可能继续下跌,也可能重新回升。

由于原先上涨幅度较大,使得继续下跌可能性要大于重新回升的可能性。

如果某投资者在下跌时将所有的资金1000元一资投入该股票,那么他很可能会因股票价格继续下跌而遭受较大的损失。

他只有在股票价格重新回升,并超过每股55元时,才有获利的可能。

如果他采用分段买低法逐步买入该种股票,就能通过出售股票来补偿,或部分补偿遭受的损失,以减少风险。

当股票价格跌到每股55元时,他先买进第一批5股该种股票,待股价跌到每股50元时,买进第二批,再跌到每股45元时,买进第三批。

这时,如果股票价格重新回升,当上升到每股50元时,投资者就可以用第三批股票来抵销买进第一批股票的损失。

如股票价格继续下跌,那么也能减少投资者的损失。

如股票价格重新回升到最初的每股60元时,那么股民就能获得巨大收益。

  分段买低法比较适用于那些市场价格高于其内在价值的股票。

如果股票的市场价格低于其内在价值,对于长线股民来说,可以一次完成投资,不必分段逐步投入。

因为股票价格一般不可能低于其内在价值,其回升的可能性很大,如不及时买进,很可能会失去获利的机会。

  相对有利法

  相对投资法是指在股市投资中,只要股民的收益达到预期的获利目标时,就立即出手的投资策略。

股票价格的高低是相对的,不存在绝对的高价与绝对的低价。

此时是高价,彼时却可能是低价;此时是低价,而彼时则有可能是高价。

所以,在股票投资过程中务必要坚持自己的预期目标,即相对有利的标准。

因为在股票投资活动中,一般投资者很难达到最低价买进、最高价卖出的要求,只要达到了预期获利目标,就应该立即出手,不要过于贪心。

至于预期的获利目标则可根据各种因素,由投资者预先确定。

  例如,某投资者有现款1000元,买进了20股某种每股50元的股票。

如果确定预期获利目标为10%,那么当股票价格上升到每股55元时,他就该立即出售全部股票,获净利 100元,正好为其本金的10%,如果其确定的获利目标为20%,那么必须等到股票价格上升到每股60元时,才能卖掉股票。

很显然,相对有利法虽然比较稳健,可以防止因股价下跌而带来的损失,但也有两个不足之处,一是股票出手后,如股票价格继续上涨,那么股民就失去了获取更大收益的机会;二是如果股票价格变化较平稳,长期达不到预期获利目标,那么投资者的资金会被长期搁置而得不到收益。

投资者除了事先确定预期获利目标外,还可相应确定预期损失目标,这就是止损线,只要股票价格变化一达到预期损失目标,股民就立即将股票出手,防止损失进一步扩大。

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