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基金折算后总市值是否改变(指数改编基金净值会改变吗)

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一、基金折算后总市值是否改变

指数改编基金净值会改变吗

总市值不变。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应变化。

理由如下:
【ETF基金净值巨变缘于份额折算】基金折算后净值的这种“巨变”不是基金的真实业绩的表现,而是中间进行了换算。

原来,ETF基金在完成建仓后通常会根据标的指数价格进行份额折算,但投资者若还按照折算之前的净值和规模去比较基金情况的前后变动,就容易形成误读乃至影响到投资。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。

份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。


二、指数基金会重新调整净值吗

指数改编基金净值会改变吗

指数基金跟指数完全保持一致存在于理论上,实际运作中,会从正负两个方向形成误差:
正向(基金比指数表现好):指数通常是价格指数,上市公司现金分红不会体现在指数涨幅中的,但基金净值计算中,现金分红会纳入;
反向(基金比指数表现差):基金运行的成本,包括管理费、托管费、律师费、信批费等都需要从基金资产中扣除;
不确定因素:基金调仓成本,申购赎回份额导致的样本券买卖等,当然基金经理操作也许会带来一点点的正向效果,因此是不确定因素。

上述三个因素综合,就是基金的跟踪误差了,0.1%应该是比较好的成绩了。

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