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如何分析一只股票的基本面(如何简单股票基本面)

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一、如何分析一只股票的基本面

如果说投资还想获得更高的胜率,当然必须要分析一下市场环境和买入标,不过我察觉到,大部分朋友都不晓得基本面分析,感觉基本面分析学起来太困难没有学习的兴趣。

其实困难也不多,今天学姐就让大家明白基本面分析应该怎么做,这样就更容易抓住牛股了。

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一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法

教科书里写到,在进行基本面分析的时候主导我们研究方向的是影响证券价格变动的敏感因素,分析研究证券市场的价格变动的一般规律,为了达到让投资这做出正确决策,我们会提供科学依据的分析方法。

换句话也就是说,能够影响股票价格的因素非常多,而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。

2、 基本面分析包括3个方面

所以我们到底在研究什么因素呢?主要考虑这3个部分,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。

好多朋友看到这三个因素就惊慌失措了,仿佛要学完经济学课程才能进行分析!不要慌张,学姐教大家如何从实战的角度来分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

我们也明白,整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素,像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。

但在实战中,一般都不会选择面面俱到,否则容易导致自己因小失大,要重点关注核心变量,例如注意一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。

对于短期来说,价格有所波动,更多的都会是供求关系所来决定,因此如果市场出现了更低的利率,有了更为宽裕的货币政策时,市场流动性就会比较宽绰了,买方力量更强,这样就促使了股价上行。

就拿2021年的美股来讲,虽然疫情严重但丝毫不影响股市反而还在上涨,这就是由于美国不中断地实行宽松政策,

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

再好的行情,也会有跌跌不休的公司,这差不多就是公司基本面的问题。

第一步要看的是所处行业,因为公司在行业里没有优势,一荣俱荣一损俱损,产业潜力大的行业,其中的企业自然就可以盈利更多。

行业未来的发展趋势不被看好,有所限制,都比不上一家上市公司,自然就不在我们的考虑范畴了;还可以看行业所处生命周期的情况,有的行业已步入成熟期或衰退期,比如朝阳行业中的钢铁煤炭等;还有就是看行业得没得到政策支持,拥有政策支持的行业,会有更大更广的发展空间。

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行业选择好了以后,接着就是选择行业下的公司,接下来就以主要的两个内容进行分析:

财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况,主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

话已经讲到这,朋友们应该也能感受到基本面分析的优势,这套方法分析的很系统,自上而下,先是宏观,再是中观,最后是微观,可以让我们不在迷惑市场当整体环境和样貌能让我们真正发现到有价值的公司。

可是,不论是哪种分析方法,都拥有自己的亮点,肯定也存在弱点。

基本面分析的劣势也是一眼就能看出来的,虽然学姐努力的用通俗的语言给大家讲解,但想要真正的了解,还需要一定的门槛。

另一方面就在短期价格的过渡波动的反应上,在基本层面上是没有办法分析出来的,因为短期来说,投资者的交易情绪等对价格也会产生影响,利用基本面分析,根本无法了解这些情况。

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二、股票基本面如何分析

若是投资还想拥有更高的胜率,自然是要对市场环境和买入标的进行分析,可是我却发现,许多朋友都不清楚基本面分析,感觉基本面分析学起来不容易不想学。

其实也不是很难,今天学姐就把基本面分析的方法让大家知道,这样就更容易抓住牛股了。

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一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法

根据教科书我们可以知道,在对基本面分析的时候影响证券价格变动的敏感因素是主导我们研究的方向,分析研究证券市场的价格变动的一般规律,为投资者提供正确科学的分析方法。

换句话也就是说,影响股票价格的敏感因素有很多,而研究这些影响因素,就是基本面分析。

2、 基本面分析包括3个方面

所以我们到底研究的是哪些因素呢?主要是下面这3个方面,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。

有的朋友看到这三个因素就头大了,仿佛必须要读完经济学的整套课程了才可以进行分析!淡定,不用慌,学姐给大家分享一下,怎么样从实战出发去分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

我们都懂,宏观经济是可以直接影响到股市行情的因素,像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。

但在实际的操作中,一般情况都不会选择面面俱到,否则容易导致自己因小失大,主要的核心变量要重视才对,比如说关注一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。

这是因为对于短期而言,价格的波动状况,更多情况下都是因为供求关系,所以若是市场有更低利率的出现,更为宽绰的货币政策之时,市场流动性也是随之宽裕,买方的力量更强一些,这样就促使了股价上行。

可以看看2021年受疫情肆虐但股价却不断新高的美股,因为美国持续实行宽松政策才导致了这一问题的出现,

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

再好的行情,也会有跌跌不休的公司,公司基本面大概率是有问题的。

第一要了解所处行业,因为公司在行业里没有优势,行业遭殃公司也不能保全,产业是朝阳行业,其中的企业盈利空间当然就比较大。

对于一些整体只有十几亿规模等较小发展空间的行业,连一家上市公司都比不过,我们自然不看了;还可以看行业现在是在哪一个发展阶段,有的行业已经进入了成熟阶段或者衰退阶段,典型的如朝阳行业的钢铁煤炭等;再者就是看行业有无政策支持,政策支持的行业,有更好的发展空间。

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确定下来好的行业以后,随之而来的是对行业之中的公司进行挑选,接下来就以主要的两个内容进行分析:

财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况,主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

话已至此了,大家应该已经清楚了基本面分析的优势,这是很系统的自上而下的分析方法,第一步是宏观,第二步是中观,第三步是微观,可以让我们更清楚当明白当下市场的情况,并挖掘出真正有价值的公司。

可是,不论是哪种分析方法,有优秀的一面,劣势也是一定会具有的。

基本面分析的劣势也是非常明显的,虽然学姐尽力给大家简化了分析内容,但是真正的入门,也必须具备一定的基础。

另一方面就在短期价格的过渡波动的反应上,在基本层面上是没有办法分析出来的,因为短期来说,价格可能还受投资者交易情绪等影响,这是基本面分析所不具备的。

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三、如何看一只股票的基本面

投资想获得更高的胜率,当然要对于市场环境和买入标做一个详细的了解,只不过我察觉到,好多人都不了解基本面分析,不愿意去学习基本面分析,因为感觉它太难了。

其实没那么难,今天学姐就让大家知道如何进行基本面分析,这样抓住牛股就简单了许多。

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一、 简单介绍

1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法

根据教科书我们可以知道,基本面分析是从影响证券价格变动的敏感因素出发,分析研究证券市场的价格变动的一般规律,为投资者作出正确决策提供科学依据的分析方法。

更简单一些来说,有很多因素是能影响股票价格的,针对这些影响因素的解析,就是基本面分析。

2、 基本面分析包括3个方面

那我们具体研究哪些因素呢?可以看这3个层面,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。

有的朋友看到这三个因素就头大了,好像想要进行分析,必须要读完整套经济课程才行!这个时候不要着急,学姐在这里会通过实战角度来讲解该如何分析。

二、 如何进行基本面分析

1、 宏观经济主要看政策和指标

大家也是了解的,宏观经济可以直接影响到整体股市的兴衰,像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。

但在实际的过中,普遍都不会选择十全十美,不然容易捡了芝麻丢了西瓜,核心变量才最为重要,就像关注一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。

因为对短期时间来讲,价格的波动,基本上都是供求关系导致的,因此如果市场出现了更低的利率,更加宽松的货币政策时,市场流动性就会比较宽绰了,买方这一边的力量更加强大,那么这也使得股价上行。

可看看2021年的美股,在2021年疫情肆虐的情况下美股却一直在水涨船高,这就是由于美国不中断地实行宽松政策,

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

再好的行情,也会有跌跌不休的公司,这差不多就是公司基本面的问题。

首先要看的是所处行业,因为公司居于行业之下,覆巢之下无完卵,产业趋势向上的行业,其中的企业自然能够拥有更多的盈利空间。

行业的发展空间,比如这个行业整体就十几亿的规模,都没一家上市公司大,我们自然不看了;还可看行业所处的生命周期,有的行业已步入成熟期或衰退期,典型的如朝阳行业的钢铁煤炭等;另外还可看行业是否得到政策支持,政策支持的行业,有更好的发展空间。

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行业选择好了以后,再然后就去挑选行业里面的公司,就此我们就来进行以下两个内容的分析:

财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况,主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

三、基本面分析的优劣势

讲到这里,朋友们应该也能感受到基本面分析的优势,这是一套自上而下的系统分析方法,从宏观到中观到微观,可以帮助我们更清楚地把握当下市场的整体环境,并挖掘出真正有价值的公司。

当然,任何一种分析方法,有自己的优势,也存在无法避免的劣势。

基本面分析的劣势也显而易见,虽然学姐已经尽力为大家简化分析内容,但要真正入门还是有一定门槛的。

另外,基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动,因为短期而言,价格可能还受投资者交易情绪等影响,这是基本面分析所不具备的。

可能对于小白来说,还是很难判断出股票的好坏,不过没关系,我特地给大家准备了诊股方法,哪怕你是投资小白,也能立刻知道一只股票的好与坏:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

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