一、基金的份额和市值是什么意思

简而言之,用个易明白的说下,如果你买基金的钱是510元,手续费有10元,当时基金净值是1元,你持有的份额就是(510-10)元/1元=500份额,以后你持有的市值是根据基金净值变动的,(基金净值*你的500份额=参考市值),如果这500份的基金,参考市值高于你最初投入的510元,你就是赚钱,低于最初投入的510元,你就是赔钱.

如果你的嘉实基金现在参考市值是492.89,低于最初投入500,是略亏了点.

二、什么叫基金市值

基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。

一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。

基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。

基金资产指每股基金实际代表的价值。

封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。

而开放式基金的市值等于净值。

换句话说，现在封闭式基金的折价是封闭式最大魅力。

好比一元的东西,现在只卖0.7元. 真正的价值洼地――天治核心成长基金163503 建议去证券公司开个基金户头, 带上你的身份证件, 到你就近的证券公司办理,证券公司会解答你的一切问题! 一般证券公司的手续费比银行低很多. 一般在千分之三,而银行是1.5%这只基金目前市价0.95左右, 比原始1元基金还便宜!!! 目前上海跟深圳市场有几百只基金供你选择!!! 证券公司的最小买入是100股 即象上面提及的基金0.95*100=95 100元你也可以投资了!

三、基金市值和最新净值是什么意思啊

基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。

是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。

除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。

基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。

可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。

单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额

四、指数基金是什么意思

1.指数基金是以跟踪某一特定的指数进行投资，以期获得长期稳定收益的基金。

只要指数涨，基金净值就会上涨，能够完全避免“赚了指数不赚钱”的尴尬。

2.指数基金也分为被动型和增强型两类。

被动型指数基金完全按照基准指数的成份进行配置，以最大限度地减小跟踪误差为目标。

指数增强型基金将大部分资产按照基准指数权重配置之外，对成份股进行一定程度的增、减持，或增持成份股以外的个股，其投资目标则是在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准的收益。

例如银华-道·琼斯88精选就是这样一只增强型指数基金 。

3.综合型指数基金是目前市场中见得最多、也最为典型的指数基金，它们以市场中某一反映全市场状况的综合性指数作为跟踪标的，如我们常听说的上证指数、深证成指、上证180指数、深证100指数。

由于这些综合性的指数反映的是整个市场的平均收益，不仅具有非常强的市场代表性，也充分分散了个股的风险，所以这类综合型指数基金也就成了指数基金的主流品种。

4.推荐华安中国A股（增强型指数基金）
华安MSCI中国A股1年净值收益在同类基金内名列第7,高于同类基金平均,高于上证指数。