一、基金的标准差和夏普指数怎么能查到

看一只基金靠不靠谱，绝对不能只看过去1年的历史收益，那样很傻。

我们精心设计了几十个衍生指标，让您从方方面面去立体式考察一只基金，包括这只基金的风险情况（稳不稳）、收益情况（从各个维度去分析基金的持续收益能力）、和市场的相关性、和哪些基金更容易搭配成为组合等等。

在使用每个指标之前，我都会用最简单易懂的文字向您介绍这个指标。

介绍文字在每个指标的专题页都会有。

当然你也不用怕自己没时间仔细研究，或弄不明白，我们从这些指标中精选了一些最关键的出来，用星标的方式来给基金‘发小红花’：一只基金在某个指标上，与同类相比，进入了前30%，我们就给它发一朵‘小红花’。

最后，谁得到的‘小红花’最多，我们就倾向于认为这样的基金表现好的可能性更大。

小伙伴们，赶紧用起来吧！这些专业性的东西只有在自选基才能看到哦！！！我们已经试着尽最大努力把这些专业性的东西通俗化、好玩化了！
--自选基：中国最好用的公募基金挑选神器。

二、夏普指数与特雷诺指数的区别与联系

贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。

如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。

由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。

夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。

夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。

特雷诺指数用Tp表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。

特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。

相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利
简森业绩指数法。

1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法，计算公式如下：
J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}
其中：J表示超额收益，被简称为简森业绩指数；Rm表示评价期内市场的平均回报率；Rm-Rf表示评价期内市场风险的补偿。

当J值为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现；当J值为负时，表明被评价基金的表现与市场相比较整体表现差。

根据J值的大小，我们也可以对不同基金进行业绩排序。