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股市的本质是什么(如何理解股票本质)

随着交易生活的摸爬滚打,交易之路上的点点滴滴,各种各样的交易者都在经历着从菜鸟到老鸟,从青涩到成熟,从业余到精钻的过程。慢慢的大家发现,想从股市中赚到钱太难了,一时赚钱的时候谁都有过,但从长期来看,能够长期稳定地从股市中盈利的人屈指可数。很多股友从没有去认真总结过为什么会这样,大多都认为自己还经验不足,或者是运气不好,或者大趋势不好大家都在亏钱,我亏钱也很正常,用这样的想法来安慰自己,得过且过,导致自己长期的停留在"韭菜"这个阶层。那么,是什么原因导致了股市中大部分人都在亏损,只有一小部分在盈利这样一个局面呢?下面我为大家从股市本质这个层面上来给出解答。

股市的本质是什么?很多股民炒了一辈子股票,但从来没思考过这个问题,这也是大多数亏损股民不赚钱的根本原因所在。股市是上市公司为了自身发展,从社会融资的一个平台。理想情况下,如果上市公司融资后可以把资金好好地利用起来,钻研领域竞争优势,是可以逐渐发展壮大起来的,回过头来再去回报自己的股东,这样形成了一个双赢的局面。

如何理解股票本质

但理想很丰满,现实很骨感,中国股市相对于美国那种成熟的资本市场还是要落后很多的,毕竟起步较晚,很多制度顶层设计上的东西都不完善,这就造成了很多上市公司一旦上市融资成功了,没有足够完善严谨的政策工具对他们进行有效的监督,各种财务造假的现象层出不穷,上市公司的管理层拿着丰厚的回报又没有个像样的约束措施,内心缺少了敬畏以及当初创业阶段的豪情,企业经营得过且过,致股东利益于不顾。股民们在这样的投资环境下发现像茅台,格力,万科这样的好公司太少了,大部分公司业绩都靠不住,长线持股的结果往往都是深度套牢。与此同时各类游资,私募基金大肆借助消息炒作拉抬题材股,各类名不见经传的股票一个月就能股价翻倍,股民们看到这种赚钱效应分外眼红,争相追涨杀跌,短线频繁操作。

如何理解股票本质

到此为止大部分交易者已经逐渐形成了一个共识,那就是股票不是用来投资的,是用来炒作的。它是通过低买高卖的利差去赚钱的,而不是通过分红,做股东等待上市公司慢慢成长来盈利的。人们更愿意去花费精力去研究预测大盘走势和个股走势,没人管它背后的上市公司到底经营成个什么样。反正都这样了,你还能指望它回馈股东多少呢?

这个时候技术分析开始走上历史舞台,在各类股民心中扮演着一个举足轻重的角色,有技术分析能力的人在股民当中被称为老师,会技术分析还能赚大钱的人被称为股神。对于一些比较流行的技术分析指标,要是说不上几种用法和战法你都不好意思和人家聊天,人家在聊什么你也听不懂。随着信众的增加,技术分析甚至还分出了几大流派,虽然路径不同,但目标都是尝试预测股票的短期运行趋势。股民们每每听到老师的一番云里雾里的精彩解析之后,都从焦虑到心安,从恐慌到奋进。有的时候就像抽大烟一样,几天不抽情绪上都受不了,必须得听听老师的指导。

如何理解股票本质

结果怎样呢?我不用说大家也知道,该亏损的还是亏损,而且你要真听信那些老师的分析,你亏得比原来还得多。那既然技术分析不靠谱,基本分析门槛又太高(普通股民没有实力去调研一家上市公司),我们散户在股市当中是不是注定就要亏钱呢?不是的,依然有那么一部分散户,他们是盈利的,而且不是一时盈利,是在长期稳定的盈利着。那他们是怎么盈利的呢?他们又用了什么方法呢?有什么交易的圣杯或者秘密武器吗?都没有,他们只是理解了股市的本质,仅此而已。

股市是人构成的市场,每天股价涨涨跌跌,资金进进出出,都是背后的人在作祟,而不是某个均线压力造成的,也不是公司质地好坏造成的。这就很好的解释了我们股民经常遇到的现象,我买的股票公司业绩这么好,股价为什么不涨?各个技术指标都提示企稳了,股价怎么又开始大幅下跌了?那些都是死的东西,死的东西怎么可能去决定影响活的东西呢?

如何理解股票本质

股市的本质是人的博弈,它是一个博弈市场而非投资市场,至少在当下的中国股市,是这样的。有人说它是个零和博弈的游戏,我说那太抬举它了,它应该是负和博弈,因为你还需要缴税,交佣金。它本身不创造任何资金,全部都是存量资金的博弈。说博弈太书面化了,有些初入股市的朋友还没太明白,博弈说白了就是换手,把你的口袋里面的钱换到他的口袋里,资金没多没少,换个地方而已。

如何理解股票本质

举个更形象一些的例子,股市就像是打麻将。4个人打一上午麻将,谁也没干活,一点价值也没创造,但有人赢了有人输了,就是钱的换手,他赢的就是你输的。那么打麻将大家都熟悉,你想赢钱除了看运气更多的是看你的水平。什么是水平,上家要打啥,下家要胡啥,对家想要啥,你心理就得琢磨,就得有数。这样你才能多胡牌少点炮,也就是说你的思维是在研究你的对手。时刻都在琢磨其他三个对手要胡哪个牌,谁可能有我想要的牌。这种思维在股市当中叫对手盘思维,也叫第二层次思维。

通过上面打麻将这个例子,我想很多初入股市的朋友应该慢慢开悟了,那些个均线、支撑位、整数关口能支撑住股价吗?业绩转好,公司有利好消息了股价就一定上涨。那不扯淡吗?那些都是表,而表象背后谁在买入,谁在卖出,看到一则消息大家会怎么想,这些才是里。要学会分析市场参与者的情绪,具备对手盘思维,时刻注意思考你的对手此时此刻会怎么想,接下来可能怎么做,这才是一个正确的意识,一条正确的路。

如何理解股票本质

你在打麻将以前一定会问问和谁打,对方是不是高手,然后再决定是否参与,因为你知道高手厉害,你怕输钱。怎么到了股市就一下变得慷慨了呢,也不关心自己的对手是谁,每天盯着盘面股价波动,在不就是打探各路消息,内心在恐惧和贪婪之间反复受煎熬,这样不亏损才是怪事。所以首先我们散户时刻都要敬畏市场,敬畏市场是对你的对手最起码的尊重。其次我们要了解我们的对手,分析他们的操作手法,有些人连公募基金,私募基金,游资,QF2这些机构是干什么的都没搞清楚就已经自称炒股多年了。那结果只能是亏损,或者正在奔向亏损的道路上。

好了,今天说的一些话可能对一些初入股市的朋友有一定打击,但良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。只要你明白了我文章的用意,开始用对手盘思维,第二层次思维去看待股市,也就开启了成功之旅的第一步!接下来的文章,我还会继续分享对手盘思维的进阶之道,帮助广大股民持续提升自己的投资水平,谢谢大家的阅读,烦请关注,多提宝贵意见!

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