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哪些板块值得布局 (附股票池)(还有这些板块值得布局)

哪些板块值得布局 (附股票池)

就在昨天晚上,咱们迎来了最新一起的《澄泓路演》,澄泓路演是咱们澄泓财经旗下“澄泓研究院”发起,研究院由各个投资领域的专业资深老师组成,每期针对当下的投资要点进行第一时间解读。

本期(第七期)澄泓路演已在昨晚直播结束,今天澄泓君就把最新最全的“精华”给各位澄友奉上!

澄泓路演第七期要点▼

一、大势观点:反弹or反转?

二.市场机会(附行业核心股票池梳理)

大势观点:反弹or反转?

本轮行情最大的特点是:

1、2016年来,居民房地产加杠杆,行情主导力量基本是外资、GJD、机构、银证保渠道资金,这些资金代表了国家监管层意志,最先、最准对市场预期做出反应。

2、受益于近年移动互联网、自媒体的发展,财经内容和情绪传导迅速,市场反应敏捷且猛烈。

3、资本市场监管放松,而企业盈利未触底。

目前指数已经突破年线,技术走牛,但临近3000点重要心理关口,目前正在5178-3587下行通道附近,关于市场反弹还是反转尚无最终定论。

哪些板块值得布局 (附股票池)

未来两条路径:

1、经济下行压力和盈利面未得到缓解,行情仅为资金推动的阶段性反弹,两会前后市场见顶,上证指数在2950点附近遇阻(2440*1.2=2928点),创业板在1550附近遇阻,春季躁动宣告结束,概率70%。注:人大会议将于2019年3月5日在京召开。政协会议2019年3月3日在京召开。

2、3月份的中美全面谈妥,两会前后新基建等经济新政超出市场预期(类似于2009年强刺激,但不是无序灌水),两者缺一不可,这样条件下,市场有望实现反转走势,全年涨幅50%以上,概率30%。

对策:一颗红心两手准备,不能仅凭概率的高低单压一种可能性,对于浮盈较多者,建议适当减仓,等待市场选择方向,对于前期踏空者,切勿在外界剑指3500/4000点的呼声下病急乱投医,建议等待形势明朗后从以下方向选择布局。

市场机会

在2018年末的澄泓年度策略会上,我归纳过2019年三条主线,分别是科技线、防御线、成长线。

科技线:5G、物联网、车联网、北斗、云计算、高端制造、工业互联网;

防御线:猪肉、黄金、军工、火电;

成长线:计算机、环保、锂电、远端成长次新。

本轮反弹行情基本是5G、猪肉、券商领头,但是这些题材大都高高在上,除此之外还有哪些可以长期关注的机会?

个人建议围绕代表未来新经济的“大智云物移”挖掘,适当配以军工+猪肉+锂电防御,积极寻找补涨机会,下文将要给的各大板块核心股票池梳理值得收藏。

1.新基建

“新基建”提法始于年初1月,与传统基建钢筋、水泥、房地产相对应,分为狭义和广义概念,“狭义”的“新基建”是为科技创新提供设施支持的领域,如新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等战略新兴产业,具体行业涉及人工智能、新能源汽车、大数据、互联网、物联网、5G等新一代信息技术、高端数控机床和机器人等高端装备制造领域等。

“广义”的“新基建”进一步包括新型城市建设所需的升级产业(如节能环保、先进轨道交通、特高压等输配电、地下空间建设等)、以及国家重点扶持的产业,如航空航天、海洋工程、油气勘探开发等。

1、5G基站建设;2、特高压;3、城际高铁和城市轨道交通;4、新能源汽车产业;5、工业互联网、大数据中心;6、高端装备制造。

哪些板块值得布局 (附股票池)

新基建涉及广泛,其要义在于“新”,是经济增长的新动力,我们大脑需要形成意识,这里面潜藏着一些补涨机会,比如近几日突然补涨的科大讯飞、汉王科技就是人工智能领域。

2.物联网

我们即将由互联网时代迈向万物互联的物联网时代,社会生产生活关系实现任何物与物的互动交流,未来物联网受益标的主要可以关注芯片传感器、射频识别、5G的网络层、控制器、以及下游应用层的工业物联网、车联网、智能家居、城市服务等机会。

下图一张表格读懂物联网。

哪些板块值得布局 (附股票池)

核心标的:金卡智能、广和通、高新兴、华工科技

3.车联网

有人调查过5G下游最看好的应用领域,受访网民认为5G技术在未来可能被广泛应用的领域前三位分别是:车联网、智能制造、云VR/AR,车联网排名第一,车联网是物联网最大的应用领域。

2020年车联网标准有望落地,5G的普及也将解决关键技术问题,无人驾驶—车联网箭在弦上。同样是一张表格梳理一切。

哪些板块值得布局 (附股票池)

核心标的:四维图新、高新兴、索菱股份、欧菲光、沪电股份、德赛西威、路畅科技

4.北斗

卫星导航系统自力更生具有极高战略意义,我国北斗2020年将实现全球组网,这必将带动下游应用。

哪些板块值得布局 (附股票池)

核心标的:四维图新、振芯科技、北斗星通、海格通信、耐威科技、中海达

5.军工、猪肉

军品定价机制改革文件已正式下发到各军工集团,将深远影响军工行业盈利,今年也是建国七十周年,市场长短刺激均有,目前板块涨幅不大,军工板块值得深挖。

军工分类有航空、航天、兵器、船舶、信息化几大块,这其中以中航工业集团下的航空装备上市公司收入利润增速最快。

中航工业旗下上市公司:中航飞机、中航沈飞、中航光电、中直股份、中航电子、中航机电

中航飞机,是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商,大型运输机的首选标的。

耐威科技,耐威科技不仅是有业绩的军工概念,还与华为有多年合作关系,为华为提供通信领域MEMS芯片的工艺开发与晶圆制造服务。

猪肉,这一波鸡肉打头阵,猪肉跟随爆炒,但是目前还只是打猪价反转预期,真正业绩兑现的估值行情还没真正开启,预计猪肉贯穿全年。

关注:温氏股份,温氏股份是整个生猪企业里抗风险能力最强的一家(年末剑指3000亿)。

6.锂电有话说

2019年一月份新能源汽车产销量同比增长都超过一倍,但是最近锂电池表现平淡,主要是2019年补贴新规迟迟不出台,市场担心夜长梦多,更有传言谈判会被迫取消很多补贴性行业的高额补贴。

近期补涨理由:

上游的电池级碳酸锂价格已经企稳半年,523三元材料企稳两个月,氢氧化锂企稳一个月,市场表现方面,天齐、赣锋开始堆量,天齐锂业双底,特锐德新高,当升科技、新宙邦、亿纬锂能三剑客技术形态良好,政策面短期无论是利好还是利空不大会落地,锂电池作为成长股,有望和电子制造板块一样后程发力。

天齐锂业、当升科技、新宙邦、星源材质。

近期关注:当升科技。现有产能一万多吨,基本满产满销,2018年净利润预计正极材料2.5亿,中鼎高科5000万,其他非经常性损益。2018年公司启动江苏当升三期和常州锂电材料项目,三期新增产能1.8万吨,常州长远规划10万吨,首期建成5万吨,2023年全部建成,新增产能会在今年开始逐步建成投产。

客户方面,比亚迪等大客户逐渐突破,2018年销售过亿,2019年将继续放量,宁德时代也开始批量供货,不过目前量还不是特别大,海外三星、LG一直是其长期客户。

作为长期跟踪的正极龙头,龙头优势、技术优势无需多言,市场风云起伏,公司业绩每次都达到了预期甚至略超预期,2020年以后即将开始驶入快车道业绩放量,可以享有一定的估值溢价。

后期行情轮动,基本面为辅,技术面为主要判断,从中寻找暂未大幅拉升,但有资金开始关注的方向。

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