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蓝筹板块今日股票(白马蓝筹股的行情来了)

1、7月艰难开局

百年大庆,A股低调收盘。

大小指数今日震荡调整,两市成交额突破万亿元,银行、地产等权重走强,沪指一度翻红,上证50涨1%,创业板指续创新高后回落。

截至收盘,沪指跌0.07%,报收3588点;深成指跌0.81%,报收15038点;创业板指跌0.63%,报收3455点。

泛科技股在上半年基金抢排名的买入下,迎来了一波高潮行情。7月一开局就颓势显现,好在价值股及时冒出来了。

久违的万科,终于大涨了。在股东大会之后,万科那被人看透的价值终于被市场看清楚了,

郁亮表达了对股价上涨的期许,并谈到股价下跌管理层主观上有责任。作为万科的最大股东深地铁同样坚定看好万科:“万科的发展远景非常好,有很好的管理体系、企业文化,郁亮主席带领的万科团队是值得大家信赖和尊重的。困难是暂时的,股票难免有涨有跌,我相信万科在我们郁亮主席的带领下一定能越来越好。”

今天,被错杀了许久的万科终于绝地反击了,在万科的带领下,房地产产业链全线反击。那么试问这是绝境反转还是反弹?

其实,从长期看,资本市场一直在价值和成长的周期轮动中前行,每次一个风格演绎到极致都以另一种风格为代价。

或许,市场也到了平衡的时候了。

其中,以药明康德、贵州茅台、万科、美的集团为代表的消费白马股开始反弹了。

2、太火爆了,CXO

今日,行业龙头药明康德涨超7%,创历史新高,市值逼近5000亿元。填权行情都快尾声了,真是大写的霸气。

截至7月1日,CRO指数今年以来上涨幅度超过63.6%,与医美指数同期62.78%的涨幅不相伯仲。

今年以来,主营药物研发外包服务的CXO行业成为大健康领域的抢眼赛道,行业龙头公司股价年内涨幅惊人。产业链内公司股价涨幅不俗的同时,股东名录频频出现机构投资者身影。

值得注意的是,CXO行业之所以如此受机构追捧,这背后的主要逻辑在于CXO本身并不承担药品研发失败的风险,但却可以分享新药上市后的增长红利。因此,相比创新药械企业研发的不确定性,CXO企业未来发展的核心驱动力主要源自行业需求。

市场普遍的共识是,在未来5-10年内外包需求持续保持旺盛的背景下,CXO企业发展具备高确定性。随着中报业绩可预期的开始,从主题热点驱动向中报高增长业绩驱动会是超额收益主方向,CXO一马当先是顺其自然的事。

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药明康德作为CXO龙头,享受最大的蛋糕。

药明康德作为临床前CRO业务(药物发现+PK/PD/安评)、小分子CDMO业务、细胞和基因疗法CDMO业务均是国内业务体量最大,竞争力最强的服务商,但是主业PE水平确是龙头企业中最低的。

中信证券认为,药明康德是全球医药研发生产外包龙头企业,考虑到公司CDMO和中国区实验室服务维持强劲增长势头以及美国区实验室和临床CRO业务疫情后恢复相对高速增长,预计公司2021年业绩高增长可期,维持目标价190元,对应公司2021年PE112倍,维持“买入”评级。

3、这个高景气赛道要接力中药板块

随着佩蒂股份和中宠股份的大涨,在A股这个独有的超级市场和微小市值的行业再度吸引了投资者的关注,

受疫情影响,2020年全球经济普遍低迷,宠物经济却在疯狂奔走。面对越来越明显的趋势,大量的资本也开始涌入这个赛道,近日,腾讯在入股一家宠物服务品牌“宠幸宠物”后,也开始着手布局宠物市场。而小米、美的有着不同的思路,各自凭借自身优势,尝试入局宠物智能领域。这一新细分领域的加入,会丰富宠物行业的格局,也可能酝酿出新的行业细分赛道。

由此可见,宠物行业现在的市场需求已经有了雏形,随着竞争对手的入局,大厂的积极参与,宠物行业的竞争格局正在逐渐转变。

最新数据显示,独生子女、老龄化的人口增加,以及高达2.4亿的单身人口,宠物成为越来越多人的慰藉。根据公开数据,过去五年,我国宠物行业市场规模复合增速达到了19.94%。宠物行业的快速增长,植根于人们生活水平的提高、消费升级和社会观念变化。

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宠物食品呈现刚需高频特征,近10年年均复合增速达21.5%。2020年市场规模达700亿元,同比增长75%。对标成熟市场,中国宠物食品空间预计在4000亿元左右。中国宠物食品目前渗透率仅为15%,行业处于快速发展期。

面对养宠人群的消费升级需求,宠物消费产品也在不断“进化”,从不同场景切入的各类宠物服务也应运而生。其中,宠物食品作为刚性需求,在行业中份额占比最高,达33.8%,其次为宠物医疗,占比22.9%。

宠物食品作为刚需且高频的消费,具备天然的赛道优势。目前两家A股上市公司均以海外代工业务起家,近几年重点发力国内市场,打造自主品牌,其中中宠股份形成Wanpy+Zeal的双核心品牌矩阵,国内业务持续保持50%以上高增长;佩蒂股份也已形成以好适嘉、齿能、Begogo等为核心的品牌矩阵,并通过宠物干粮和湿粮产能扩张,逐步发力国内业务。

在相对表现可看,佩蒂股份明显滞后于中宠股份。考虑全球新冠疫情尚未稳定,海外客户对宠物零食代工需求较大,且公司产能分布于中、越、柬多国,这有助于公司承接更多订单,当然这也是经营的不确定性。

目前,在中宠股份打出来了估值空间和行业的高确定性,佩蒂股份存在较大的修复空间。华安证券认为,公司作为宠物咬胶龙头公司,对宠物食品品质把控严格,卡位宠物食品高景气成长型黄金赛道,借助国货崛起潮流和消费升级趋势,未来公司市占率将有望进一步提升。给予公司2021年35倍PE,合理估值46.2元。

4、风险提示

通胀加剧;美股调整;政策转向。

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