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8月份股票什么板块涨得好(8月哪些板块有惊喜)

今天是7月最后一个交易日,收官之战,平淡如水,各大指数悉数收跌。

股谚有云:五穷六绝七翻身。事实上,今年五穷六没绝,七也没翻身,反而有点翻车的感觉。崭新到来的8月是延续震荡磨底还是冲天一怒?历史上的8月真的友好么?哪些板块又有望率先突围呢?今天就来聊聊这个话题。

这个7月有点平淡

炎炎夏日,7月如火,可大盘却出奇的平静与平淡。

刚刚过去的7月,受科创板开板的火爆刺激,创业板和中小板指数表现不错,分别上涨3.9%2.04%,代表蓝筹风格的沪深300指数微涨0.26%,均大幅跑赢了大盘。同期,上证指数跌幅为1.56%,不幸成为垫底指数。另外,上证50和中证500均出现下跌,月跌幅分别为0.61%0.96%

A股主流指数7月涨跌幅一览(数据来源:wind)

8月份股票什么板块涨得好

从行业板块来看,申万28个一级行业板块在7月仅有6个板块出现上涨,涨幅最大的三个板块分别为农林牧渔、电子国防军工,月度涨幅分别达到7.66%6.98%4.67%。月度跌幅最大的板块为有色金属板块,累计下跌5.59%钢铁商业贸易板块跌幅均超过4%

8月是多事之秋?

6月没绝,7月没翻身。既然前面两个月,A股都没按常理出牌,那接下来的8月是不是有意外惊喜呢?我们一起来看一下历史数据。

最近10年A股和港股8月份涨跌情况统计(数据来源:wind)

8月份股票什么板块涨得好

从上图我们看到,最近10年来, A股和港股8月上涨概率真心不高且有明显分化,A股上涨概率50%,港股上涨概率仅20%

从涨跌幅来看,最近10年,A股8月涨跌各半,但上涨幅度小,下跌幅度超级大,平均月跌幅为3.49%。其中,最大涨幅发生在2013年8月,涨幅5.25%。最大跌幅分别出现在2009年和2015年8月,月度跌幅分别达到21.81%12.49%,这两次月度大跌都是发生在牛市的转折点。隔壁港股,8月真是伤心月,10年来仅有两次上涨,8次出现下跌,月度平均跌幅达到2.45%。港股本来波动比A股小,这一跌幅可算是大跌了。

哪些板块能爆发?

老司基拉了一下最近5年(2014年-2018年)申万28个一级行业的月度涨跌幅情况,表现最好的前三大行业如下。

2018年8月:仅通信板块小幅上涨,银行采掘板块比较抗跌;

2017年8月最好前三:计算机(8.96%)、钢铁(7.09%)和非银金融(6.42%);

2016年8月最好前三:房地产(12.1%)、综合(10.29%)和建筑装饰(9.76%);

2015年8月无一板块上涨,银行比较抗跌;

2014年8月最好前三:电子(9.07%)、休闲服务(8.75%)和综合(8.1%)。

最近5年行业板块8月涨跌情况统计(数据来源:wind)

8月份股票什么板块涨得好

综合来看,老司基个人认为以下三大板块8月最值得关注:

一、计算机板块

爆发指数:★★★★★

关注理由:作为全球最大的计算机制造基地,目前我国计算机产业规模居世界首位。2018年我国计算机行业实现主营业务收入1.95万亿元,同比增长8.7%。服务器产量继续快速增长,2018年达到了295.2万台,同比增长34.6%。上半年,计算机板块累计涨幅33%,跑赢创业板指10%,表现亮眼。从业绩层面来看,经过2018年的大幅资产减值(主要是商誉和坏账损失)后,2019年一季度板块实现归母净利润102亿,同比增长41%,有望触底回升。另外,科创板映射,拉开科技掘金大幕。当前证监会受理的科创板公司有140余家,其中计算机板块的科创板公司有26家,涉及细分领域包括安全可控、云计算、企业信息化、人工智能、智慧城市、金融IT等。

相关基金:001629天弘中证计算机指数A、001630天弘中证计算机指数C、002974广发信息技术联接C、001513易方达信息产业混合、050022博时回报混合、161903万家行业优选等。

二、银行板块

防守指数:★★★★

关注理由:8月经常出现大跌,在抗跌板块中,银行表现最为突出,最典型如2015年和2018年8月。老司基觉着,如果要在8月防守策略中选一个板块,银行是不错的选择。从宏观面来看,政策延续宽松支撑经济,银行股往往在经济企稳前期有较好表现。随着金融供给侧改革深入推进,银行间分化逐步显现,机构持仓集中度或提升,进一步向确定性高的银行倾斜。看好银行股下半年相对收益行情,银行股仍属投资确定性较强的板块之一。从估值角度来看,银行板块一直处于估值低位,而且基本面也不段在改善。从技术面上看,板块处在一个缓慢上升通道之中。还有,股神巴菲特最近加大了银行股持仓,显示出他对银行股的高度看好。

相关基金: 161029富国中证银行指数、160631鹏华中证银行、512800华宝中证银行ETF、001595天弘中证银行指数C、160517博时中证银行等。

三、建筑装饰板块

防守指数:★★★

关注理由:2019年以来,建筑板块基本面及融资环境逐步改善,行业回暖及低基数效应有望带动板块收入利润增速企稳回升。另外,基本面变化源于行业变革,2019年下半年基建投资提速或为催化因素。需求端,政府投资行为更规范,区域壁垒击破,建筑企业垫资减少。供给端,打击唯报价论的低价中标,打击中小企业挂证现象,减少无效供给同时扩大有效供给。企业层面,经营效率逐步提高,资产更扎实,负债率亦有降低。提质增效使企业增长质量明显提升。此外,基数效应以及较为宽裕的融资环境,有望使2019年下半年基建提速,或能催化板块行情。当前相对安全的估值水平、较低的基金持仓,以及较高确定性的行业边际改善,让我们有理由对下半年板块表现保持乐观。

相关基金:004856广发中证全指建筑材料指数A、004857广发中证全指建筑材料指数C、165525信诚中证基建工程指数LOF、002167南方顺康混合和400003东方精选混合等。

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