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韦尔股份涨停(韦尔股份诊股)

韦尔股份涨停。

龙虎榜显示:今天机构狂买了17亿,沪股通也买了10.8亿。

韦尔股份股票讨论区

原因是韦尔的三季报非常漂亮:Q3单季度营收+60%,扣非净利润同比增长了14倍。

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在韦尔股份的带领下,整个芯片板块全都掀起了高潮。也成了今天创业板反弹的最大功臣。

芯片是上半年的超级风口,但行情在7月份见顶,一口气调整了3个月多月。

一方面因为板块整体涨太多,估值出现了不小的泡沫。

另外一方面是因为华为被美国制裁,导致芯片的国产化替代逻辑受到了一定的冲击。

但最近,以上利空都得到了一定的缓解。

第一,近期美国批准越来越多的芯片公司恢复向华为非5G业务供货,包括华为的手机、平板,可穿戴设备供货等。

这意味着,华为上游的供应商又将恢复生机。

就拿韦尔来说,华为占到它Q3收入的20-25%。

最近韦尔子公司豪威最近刚刚拿到了对华为供货CIS的许可。那么Q4的收入增长也就有了保障。

市场最害怕不确定性。如果华为的问题一直悬而未决,那么机构资金是不敢这么果断出手的。

第二,今天有媒体报道:华为计划在上海建芯片厂,全部使用非美国技术设备,目标2022年可生产20nm级芯片。

有分析师曾经总结:“消费电子看苹果,芯片行业看华为”。华为对整个芯片行业的拉动作用非常巨大。

第三,很多人以为芯片只是炒“自主可控”的概念,但实际上不少公司Q3业绩都非常靓丽。

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但我觉得,芯片很难走出上半年那种普涨性行情,最多是韦尔,兆易等成长性比较好的公司能走一波反弹。

这是因为,虽然美国已经解禁了华为部分零部件,但能否解禁手机芯片还有很大不确定性。

如果解禁,一个可能的方案是让华为向高通采购芯片。

众所周知,华为高端机之所以敢和苹果叫板,主要依赖麒麟9000——安卓阵营最强手机芯片。

所以,如果采购高通芯片,就会大大降低华为手机的竞争力。

就算华为勉为其难地采用高通芯片,但目前台积电90%的5nm产能都已经被苹果占据,华为有钱也拿不到货了。

总之,芯片行业的景气度可能没有想象中的好。目前整个板块依然还处于消化泡沫的阶段。

……

我的其他思考:

1,欧美股市大涨

此刻,欧美股市一片大涨。但我觉得更多是因为超跌反弹,因为不确定性依然存在。

各州民调显示,拜登获得胜选的可能性远高于特朗普。

截至10月31日,拜登和特朗普基本可确定的选举人票分别为216和125票,差距较大。以此推算,拜登距离当选仅差54票。

现在的问题是:1)是否能如期宣布选举结果;2)特朗普是否承认选举结果。

如果两人票数差距较大,那么大家有可能会在投票日当晚(北京时间11月4日中午)知晓结果。而特朗普也不得不承认败选。

如果两人票数比较胶着,那么就比较麻烦了。指数可能会出现像2000年那样,因为选举结果有争议而导致美股大跌。继而影响A股。

对我们来说,真正的加仓点,还是看11月4日的大选结果再说。

当然了,最近连续2个月的下跌,使得很多好股票都跌出了非常好的投资价值。如果不在意短期波动,也可以分档建仓。


2,苹果产业链持续上涨。

我之前说过,当前最确定的两个科技赛道,一个是新能源车,一个是消费电子。今天重点说说苹果产业链。

上周四、周五,因为苹果Q3业绩不及预期,苹果产业链整体大跌。

但实际上,苹果的业绩之所以不及预期,主要因为iPhone12延迟发布了。实际上,非手机业务中iPad、Mac、可穿戴的增长都是强劲超预期的。

接下来iPhone12引领5G换机潮,可穿戴设备继续提升渗透率,那么整个苹果产业链的景气度就依然将会持续。

买科技股,关键是看产业趋势的确定性和持续性。只要具备这个条件,那么相关个股每次调整都将会是新的上车机会。


3,价值投资的择时思考

很多人都认为做价投是不需要择时的。

但实际上,“买好的,不如买得好”。就算买到好公司,如果买得太贵,也会亏大钱。

我把价投的择时分为3种:

第一,校花落难。

某只股票因为利空因素被市场错杀(被动调整),甚至陷入长久困境。那么,可以在股价企稳后买入。

这种模式的问题在于,有可能因为买入太早而等待太久。

第二,拐点买入。

股价出现1浪上涨之后,在2浪下跌的时候研究是否有可能会有主升浪。如果确认则买入。

这种买法的好处在于,效率高,确定性强。问题是买入的价格会比第一种高一些。

第三,被动调整。

和校花落难有点像,但程度上要弱一些。

一些股票走了一波上涨行情后,因为一些外界的不可抗因素而出现了调整,往往也是比较好的上车机会。


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