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双森股份公开转让说明书(双森股份合作协议书)

浙江双森金属科技股份有限公司公开转让说明书 主办券商 2014 年 12 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: 一、市场开拓风险 不锈钢焊接管行业竞争激烈,国内生产厂商众多,行业集中度低。公司经过数年经营,虽然在浙江、广东地区占据了一定的市场份额,并在产品质量、品牌知名度等方面积累了一定的竞争优势,但随着产能的增加,公司将积极参与浙江省、广东省以外市场的竞争。由于新客户的开发和培养存在一定的不确定性,公司可能面临市场拓展失败的风险。 此外,国内外其他不锈钢焊接管企业亦可能加大在浙江、广东地区的投入,使公司所面临的市场竞争进一步加剧,从而导致公司产品的市场占有率下降,对公司盈利能力产生不利影响。 二、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为不锈钢条,报告期内,公司主要原材料成本占公司营业总成本的比例一直在 80%以上。近年来,受国内外宏观经济形势、镍和铁矿石价格等多方面因素的影响,不锈钢条的价格呈现出频繁波动的态势。原材料的价格每上涨 1%,公司的净利润率大约下降 0.4%。未来如果不锈钢条的价格持续上涨,将会大幅增加企业的生产成本,给公司的经营业绩产生不利影响。 三、公司业务过于单一的风险近年来,公司专注于不锈钢焊接管的研发、生产和销售,2012年、2013年、 2014 年 1-8 月,主营产品不锈钢焊接管的销售收入占销售总收入的比重均为 100%,业务结构较为单一。目前尽管市场上对不锈钢焊接管的需求量较大,但如 果未来市场需求发生变化,或者出现其他替代性产品,将对公司的持续经营产生重大不利影响。 四、公司治理风险 股份公司于 2014年 11月 27日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是,由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求。因此,在股份公司设立初期,存在公司治理机制执行不到位的风险。 五、实际控制人及其家庭成员控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人林清松先生持股 95%,处于绝对控股地位,且担任公司董事长兼总经理,可对公司施加重大影响。此外,公司董事会、监事会中部分成员与林清松先生存在亲属关系。若林清松先生及其家族成员利用对公司的控制权,在生产经营决策、人事任免、财务管理等方面进行不当控制,可能对公司及其他少数权益股东带来不利影响。 六、财务基础较为薄弱的风险 有限公司阶段,公司财务基础较为薄弱,专业财务人员较少,公司治理和内部控制的各项措施执行不到位,会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段,

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