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当下大资金不会忽略的股票(从资金链如何判断一只优秀股票)

作者:天道刹那

进可攻、退可守的军工板块

这几天外围又尿了,美股、欧股、原油、大宗下跌,美元飙升。很多股友都慌了,好多私信给我。所以我赶紧出来心理按摩一篇,稳定军心。

其实长线来说,军工才是个真正的防御性板块,避险资金首选。因为它有两个特性:

一,稳定的毛利率。目前多数军工采用成本加成的方式定价,原材料上涨也不会挤压利润,产品也不会跌价,比如不会跟水泥那样的受价格战影响。这是其他行业都没有的巨大优势。

二,稳定的需求端。以大订单+预付的方式,提前锁定销量,不会出现供过于求大量积压。对比下周期性行业,比如猪周期,就明白了。

再加上现在国际形势不稳,周边虎视眈眈,需要强大的军力保障,145的强军计划都已经明确,所以说军工是个旱涝保收的行业。下面有底,上面还远。

当下大资金不会忽略的股票(从资金链如何判断一只优秀股票)

相比起来其他的防御板块有没有那么防御呢?比如喝酒吃药,老防御板块。

白酒,现在早就不是防御板块了,现在是开了狂暴、减防加攻的狂战士模式。白酒的逻辑是,股票赚了钱,拿去买酒屯着,推升业绩,再股票上涨的正循环逻辑。然而想想也知道风险是有的。

而医药,需要分开看,创新药疫苗等板块已经很高了,最近也有崩的,也就滞涨了2年的中药在补涨,但是空间并不大,跑平指数也就差不多了。

再说其他消费板块,以前也是防御板块,很稳。比如食品,家电,百货超市。现在看那可真不是一般惨。看看盐津铺子,美的集团之类。惨的原因主要是电商冲击,廉价低端产品抢夺市场。比如南极电商,拼多多,一堆的廉价替代品,怼得附加值高的大品牌喘不过气。

这也是消费降级的趋势。消费降级主要由2方面导致,一是低层人均收入下降,二是消费群体缩水(人口老龄化)导致的。

虽然说放水,可是我们的放水和M国还不一样,并不是直接放到消费者手里,而是被各种资本手段割走。比如读客文化暴涨20倍,和实体经济有关系吗?能到底层打工者手里吗?

再漫开来说,汽车,消费电子,未来都会面临需求下滑,而产能过剩的恶劣局面。相关产业链的景气度都很难维持,今明两年可能就是顶峰。

所以,能安心躺10年以上的,也就军工了。

军工未来能打的牌,非常多,国产替代,新型号放量,改型外销才是暴利,等等。

所以防御板块,首选军工,比如我心头肉,稀缺、唯一、高壁垒标的, 航发动力。有水平就做T,没水平躺平3年难道不能翻倍?5年不能翻2倍?

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