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浙江世宝股份有限公司2017第一季度报告

浙江世宝股份有限公司

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编号:2017_033

2017

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

非经常性损益项目和金额

单位:元

注:公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目的重大变动说明

报告期末占总资产比例5%以上的数据变动情况如下:

报告期末数据较期初增减幅度超过30%的原因分析:

货币资金较期初增加60.05%,主要系理财产品到期收回所致。

2、合并利润表项目的重大变动说明

报告期末占利润总额比例10%以上的数据变动情况如下:

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析:

营业税金及附加较上年同期增加125.31%,主要系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于有关问题的解读》,公司自2016年5月起的印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目所致。

销售费用较上年同期增加43.99%,主要系经营规模扩大使得运输费、三包费用相应增加所致。

投资收益较上年同期增加131.89%,主要系相较于上年同期采用银行固定存单方式进行现金管理,本期更多采用了购买银行理财产品进行现金管理,使得理财产品收益增加所致。

营业外收入较上年同期增加89.77%,主要系政府补助增加。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

经营活动现金流入小计较上年同期增加64.11%、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加409.27%,主要均系销售回款现金增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加112.01%,主要系减少银行理财产品购买,同时理财产品到期收回的现金增加所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期减少96.87%、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.82%,主要均系偿还银行借款减少所致。

综上,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加122.71%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2016年度利润分配预案

经公司2017年3月24日召开的董事会审议通过,拟以2016年末的总股数315,857,855股(每股面值人民币1元)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共拟派发股利人民币31,585,785.50元,同时以资本公积向全体股东每10股转增15股,共拟转增473,786,783股,转增完成后的公司总股本为789,644,638股。该利润分配预案尚待提交2016年年度股东大会审议批准。有关详情见公司2017年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告:《浙江世宝:第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

2、2016年非公开发行

2016年10月21日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2016年12月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案,批准公司向不超过10名特定投资者发行不超过36,535,859股(含36,535,859股)A股股票,拟募集资金总额不超过135,000.00万元(含135,000.00万元),在扣除发行费用后投入《新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目》、《年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设项目》、《年产50万套乘用车智能制动助力器产业化项目》、《汽车智能控制单元产业化项目》及《汽车智能技术研发中心项目》。2016年12月23日,公司收到了中国证监会对公司本次非公开发行申请文件的受理通知。2017年2月22日,公司收到了中国证监会的反馈意见。2017年3月14日,公司向中国证监会提交了反馈回复并公告了回复内容。2017年3月17日,公司第五届董事会第二十二次会议书面决议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格及定价原则、本次非公开发行决议的有效期进行了调整,上述调整尚待提交公司于2017年5月8日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议。根据相关要求,公司向中国证监会提交了中止审核公司非公开发行A股股票申请文件的申请。2017年4月6日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(163779号),中国证监会同意公司的中止审查申请。公司将继续推进本次非公开发行A股股票相关工作,并适时向中国证监会申请恢复审查。

有关公司本次非公开发行的详情可参见公司分别于2016年10月11日、2016年10月18日、2016年10月24日、2016年12月13日、2016年12月26日、2017年3月14日、2017年3月20日及2017年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江世宝股份有限公司

董事长:张世权

2017年4月26日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2017-032

浙江世宝股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2017年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2017年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到监事5名,监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《浙江世宝2017年第一季度未经审计财务报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议《浙江世宝2017年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。

经核查,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2017-031

浙江世宝股份有限公司第五届

董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2017年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2017年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中董事张兰君、汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《浙江世宝2017年第一季度未经审计财务报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议《浙江世宝2017年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2017年第一季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告正文于同日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见,相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2017年4月26日

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