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赶上板块轮动(本周涨停第一的板块)

之前有发文提过《可转债即将过审发行,提前埋伏套利策略》。因为转债经证监会核准后,离正式发布网上发行的公告,一般有2-3个月时间。在这段时间里,如果因为板块轮动,埋伏的正股恰好属于时下的热点板块,会出现大幅度的上涨,我们将收获高额的回报。

这就好比我们原本是守株待“兔”的,结果待到了一只“猪”——大肉!偶遇这种飞来横财固然好,但是能不能接住这笔横财就是个技术活了!

这里面存在一个现实问题,因为板块轮动比较快,但转债正式发布上市公告时间不确定而且一般等待时间都比较长。很有可能,热点板块一阵风就过去了,而转债还没迎来自己申购的公告。这是个两难问题:如果死等转债申购公告,那么等热点板块轮换回调了,先前正股的溢价收益就会回吐,我们甚至还将面临亏损;如果选择落袋为安,将正股高价卖出,收回伏兵,又担心错过后面的转债申购行情。

鉴于此,比较好的方法是关注两个指标:1.转债核准后的时长,2.板块轮动的动向

转债核准后的时长

转债发行申请经证监会核准后,如果过了很长时间,迟迟没有等到转债上市发行的公告,在刚好踩到板块热点的情况下,建议见好就收为好,毕竟埋伏转债上市也是有时间成本的,而埋伏转债并不是我们的最终目的,“获得收益”才是!

通常证监会核准上市公司的发债申请有效期为12个月,所以拖得越久,转债发行计划泡汤的可能性越大,因此干等意义不大!

板块轮动的动向

关注板块内的龙头股,或对应的板块指数。热点板块上涨过程中,均线都是多头排列的,30日均线是生命线,途中回踩20日均线的次数最多3次,一般2次回踩反弹后往往是波段高点。当跌破30日均线往往意味着板块上涨趋势终结。我们在正股见顶时,先抛售手中的股票,等回调结束接回继续埋伏。

过往案例

以皖天然气为例,11月4日皖天然气上涨6.69%,此前一周埋伏抢权配售的,多半都吃肉了。但是埋伏时间更早的就不一定了。我们梳理一下时间轴:

6月1日,皖天然气发行转债申请经证监会核准通过

7月底,受碳中和,节能减排推动,天然气板块顺势上涨,皖天然气跟涨

9月底,天然气板块回调,皖天然气急剧下跌,股价几乎回到6月初水平

11月4日,皖天然气公布皖天转债发行公告

9月14日开始,天然气板块龙头,新天然气开始震荡下跌。此时,整个板块还未结束,跟风股票中出现其他一些明星股,例如长春燃气、首华燃气等。它们的阶段涨幅开始超过领头羊,整个板块尚能维持。但当第二个明星股出现时,表明领头羊已是强弩之末、力不从心了。

10月11日起,天然气板块陆续跌破关键均线。此时板块回调迹象明显,是皖天然气出货的时机,虽然这个位置无法在最高位逃顶,但整体上能锁定大部分收益。

除此之外,当热点板块出现最后的疯狂,即板块内鸡犬升天,连最冷门的股票都开始大幅上涨时,也在暗示我们要抓紧时间离场了。

等板块回调结束,我们再接回皖天然气,重新埋伏转债发行。全程分成两个部分:

前半部分,当搭上板块大热的便车,通过板块龙头,板块指数的异动,我们抛售手中先前埋伏的正股,提前锁定这部分的收益,躲过板块的回调;

后半部分,等板块回调结束后,我们再低价接回正股,重新埋伏转债发行,静候转债发布上市公告。

实例:华翔股份

华翔股份主营“空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件”。

9月30日有发文提过《「华翔股份」埋伏转债配售可行性分析》,如果此前跟随进场埋伏,此时应该获利在17%左右。

10月以来华翔出现过几次大幅调整,个人之所以一直没清仓,正是基于华翔股份所属汽车零部件、新能源车板块还处于上涨趋势。加之“双十一”在即,利好白色家电。可以继续持有一段时间,看后期板块轮动情况再决定抛售。

更多内容,参见公众号【财经问投】往期文献 :

尴了个大尬——转不了股的“可转债”

可转债强赎博弈套利

可转债抢权配售流程梳理

可转债下修埋伏套利思路梳理

一文读懂可转债双低轮动策略

浅析|可转债折价转股套利与场景应用

哪些可转债适合提前埋伏,进行抢权配售?

可转债套利正股建仓细节——大配小

正股涨停借道可转债套利策略分析

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