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半导体销量全国排名第1的公司

这是一家主要从事化合物半导体所涉及的核心原材料、芯片和外延片制造的企业。

2021年,公司的化合物半导体产销规模,均位居国内第一。

2021年公司迎来了半导体的风口,净利润连续出现了大幅的增长。

这家企业在2021年第三季度的净利润为12.86亿元,同比增长了37%。

这说明公司在今年前三个季度里完成的净利润,就已经超过了去年全年的业绩,2021年该企业净利润的增长已经提前实现了。

这家公司的股票从8月5日开始出现了回调,目前已经调整了92天,最大回撤为33%。

该企业在6月23日时曾经写过一次,当时股价只有31元/股。短短两个月的时间,公司的股价最高涨至44元/股,最大涨幅为51%。

今天再次调研这家企业,是因为公司公布了2021年第三季度财报,该企业的财务数据发生了变化。

为了深入了解这家企业的基本情况,并分析出第三季度业绩增长的原因。财报翻译官调研了公司2021年第三季度财报,并亲自致电了公司的董秘来了解情况。

巴菲特曾说:“你必须了解财务报告,它是企业与外界交流的语言。你在股市中赚钱的多少,跟你对投资对象的了解程度成正比。”

所以翻译官发文并不是为了推荐股票,而是把该公司2021年第三季度财报合计12页的内容,精炼翻译成2000多字的文章。

本文所有的内容,均来自该企业的财报,并没有任何个人观点。发文的目的是帮助大家能读懂上市公司的财报,并更好地了解这家企业的基本情况。

主营业务及核心竞争力

这家公司的董秘是位男士,态度很一般,说话语速还很快。

翻译官:你好,我是公司的股东,要了解点情况。

董秘:好的。

翻译官:请问,公司具体是做什么的?

董秘:公司主要从事化合物半导体所涉及的核心原材料、外延片生长和芯片制造,是附加值最高的环节,属于技术、资本密集型的产业。

这家企业的化合物半导体业务收入占比为79%,材料、废料销售业务收入占比为19%。

化合物半导体材料具有节能、高效、稳定等优势,产品被广泛应用于移动通讯、大容量信息传输、光通讯、工业生产、电力电子器件等领域。

翻译官:请问,公司的核心竞争力都有哪些?

董秘:公司在化合物半导体领域,目前的产销规模全国排名第一。

这家公司的优势不仅是规模大,还拥有价格昂贵的设备,例如光刻机、蚀刻机、MOCVD 外延炉、蒸镀机、研磨机、抛光机、划片机等。

产品符合半导体发展的趋势,同时拥有行业第一的市场地位,这样的排面够用了。

(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

业绩增长原因

本节的内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第4页的合并资产负债表,和第6页的合并利润表。

下面我们来看看在2021年的半导体风口中,这家公司都发生了哪些变化。

该企业的净利润从2018年开始出现下滑,目前已经连续下滑了三年,但是这一切在2021年发生改变。

2021年这家企业的净利润不仅连续出现了增长,还在第三季度,超过了去年全年的业绩,使公司的净利润重新出现了增长。

2021年第一季度,公司的净利润为5.57亿元,同比增长了42%。

2021年第二季度,公司的净利润为8.84亿元,同比增长了39%。

2021年第三季度,公司的净利润为12.86亿元,同比增长了37%。

翻译官分析了该企业第三季度全部的财务数据,发现公司业绩增长的主要原因是,半导体产品销售速度的加快,以及财务杠杆的放大。

半导体销售的速度,用公司的存货周转天数这个指标来表示。

2020年第三季度,公司销售一批半导体存货,需要238天的时间。现在只需要154天,销售速度加快了36%。

销售速度的加快,使公司的半导体产品变得畅销,提高了企业的利润。

而销售度加快的原因是,2021年半导体行业风口的来临,使公司的产品变得供不应求。

2021年上半年,在半导体的风口下,这家公司的产品市场需求旺盛,部分产品价格持续上调,这些都是该企业产品销售速度加快的原因。

财务杠杆就好比股票的配资,当企业处在盈利状态时,管理层会放大财务杠杆,向银行借更多的钱,来扩大产能提高利润。

财务杠杆用权益乘数来表示,但是翻译官认为用资产负债率表示更形象一些。

2020年第三季度,公司100元的资产里,只有24.27元是借来的。现在同样100元的资产里,却有32.71元是借来的,负债率提高了35%。

资产负债率的提高,说明公司的管理层在今年第三季度按下快进键,准备通过放大财务杠杆的方式来提高利润。

通过分析我们知道了,2021年,在半导体的行业风口下,公司产品的销售速度加快,同时管理层也放大了财务杠杆,这使得该企业的利润出现了上涨。

财务健康状况

本节的内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第4页的合并资产负债表,和第6页的合并利润表。

深入了解了公司的基本情况,详细分析了业绩增长的原因,最后我们来看看这家企业近期的财务状况是否健康。

所谓的财务状况,就是看公司是否有偿还债务的能力。翻译官将分析这家企业的短期偿债能力和资产质量,来判断该公司的财务状况是否健康。

衡量一家企业短期偿债能力的指标是流动比率,它是流动资产和短期负债的比值。

2020年第三季度,公司每100元的短期负债,就对应有323元的流动资产作为保障。如果企业出现财务问题,可以把流动资产变现来偿还债务。

到了2021年第三季度,公司每100元的短期负债,则对应有212元的流动资产作为保障,流动资产下降了35%。

流动比率的合理值为2,所以虽然该企业的流动比率在下降,但是依然处在行业平均水平,公司的短期偿债能力很强。

这家公司第三季度的资产负债为32.71%,在A芯片概念板块350家上市公司中,排名第157位。所以,该企业的资产质量很好,财务状况也很健康。

这家公司就是三安光电股份有限公司,股票代码600703

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请注意:文章既没有推荐三安光电这只股票,也没有说三安光电公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。本文中的内容与数据,在这家公司的财报中均能找到出处。

翻译官从小就十分喜欢股票,后来念大学时读的是证券投资专业,毕业后在证券交易领域从业了十六年。

翻译官最喜欢做的就是每天研读上市公司的年报,并通过对比各家公司的财务数据,挖掘出最有价值的企业。

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