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西水股份的盈亏比(西水股份为什么市盈率那么低)

说西水股份之前,先来说一下包商银行破产案件,包商银行被明天系用各种手段套走5000亿资金(概数)
很好奇的是,这么多钱留下多少资产呢?所以对明天系的公司,财报上一个字都不能信
但是万一有些字是真的呢?
所以现在按照逻辑观点来说说,西水股份这个公司有没有机会投机一把。
从账面信息上来说,西水股份是一家数据非常好的公司,用简单的数字来说下
西水股份的运营成本比较小,保险公司占了原数据的90%。这部分数据出表后,西水几乎是个干净的空壳公司,账面上(真实性无从考证),负债2.5亿,持有兴业银行1.2亿股,市值接近30亿。
这里就有个明显逻辑点的坑出来了
2020年,控股股东(反正这么多公司,都归一起)与中泰证券就股权质押爆仓,中泰证券一度发公告要二级市场强平股权,后解决。
根据质押显示,最新一笔10%的股权质押,质押时股价14元,就是去年那一波行情的顶峰,按照50%质押率计算大概7亿左右,而现在股价早就跌破了成本线了,双方应该协商达成了,不然国元信托早就坐不住了。


此外,值得一提的是,西水股份通过抵押兴业银行股权,向中融信托贷款了近1.9亿。
这里就出来了第一个逻辑坑点:既然西水股份这么有钱,控股股东又面临着失去控制权的危险,为什么不动用西水股份的资金(兴业银行股份)来进行回购自救,起码能缓解股价的问题。
同样的情况也出现在ST游久上,游久本身资产还是很有价值,负债率也很低,股东也是困境中,几乎一模一样。
这就得出两个结论,西水股份层面上,还能折腾下,股东层面上,已经火烧连环船了。
如果股东层面还能折腾下,那么他就有做高股价的原动力,这是赌博西水股份最重要的因素。
再来看看西水股份2016年的增发,当时增发了69亿,主要投向就是给了保险公司,而这些股东留下的多数是控股股东,除此之外,还有两家公司,一家是中江信托,也就是现在的雪松信托,雪松信托一接手后,立马砸盘,基本上来说雪松信托不计成本的砸掉了3000多万股,这也是近一年来,股价从15跌到3的主要原因之一,核心原因还是消息面推动。按照5元均价计算,可能要高一点,套现大概1.5亿。
在包商银行破产之前,还有一个信托计划在操作西水股份,这明显就是自家炒自己股票。
而在三季报里,竟然还有陆家嘴,虽然股票不多,但也是500万股,陆家嘴大概率还是天安保险公司的小股东。国有企业就是好啊,这么明显的雷下不减持,雷不雷的无所谓,反正不是我的钱。


这里简单算一下,西水股份11亿的股本,3元股价计算,大概是33亿的总盘子,一半的流通盘计5.5亿,市值16.5亿,11万的小散股东,人均持股市值1.5万。同情一把小散。
这11万股东也就是西水最大的交易价值,这些股东大部分都成为韭菜根了,反正本金已经亏的所剩无几了。跟段子里一样一样的,我偷偷卖了父亲的股票,拿去花天酒地了,忽然发现手头的钱刚好买回原来的股份。
对于亏损90%的股东来说,还不如再翻倍买西水股份,这个股有可能会涨回去。但大多数人性都是在底部割肉了,因为退市的恐惧,因为归零的恐惧。
在上一个利空,就是确定挂ST的时候,西水股份跌了2个跌停板不到,而最近几个交易日,股票的交易量都维持在1.5亿左右。这个换手率不低了,大概是总股本的5%左右,流通市值的10%左右,这里可以得出一个明显的结论,新的主力入场了。不管这个主力是明天系,还是小庄家,只有量搞起来,才会有大的波动,而波动就是小散赚钱的最好机会。
在这个故事里,我们确定几样东西是真的,1.2亿的兴业银行股份,至于这些股份是谁的就不好说了,起码在账面上。天安保险的股权是真的,天安保险的财务洗澡也是彻底的,毕竟不是自己洗。
所以综合来看,比西水股份烂的多股票多了去了,做好归零的准备,跟随资金的步伐,这就可以了。

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