最近宝钢股份,中国太保,东方财富,表现都算不错。
大盘人气相对低迷,它们还能抗跌,逆势抬头,也算很难得。
这结果很可能也在佐证之前的推测:股市下一个扛大旗的风口,只能是低估值优质周期股。
这个推测,目前我的信心,是在越来越加强。
不过,还要修正一下:除了传统低估值优质周期股,像女神一样被捧在天上的完美型股票,很可能也还有大空间。
低估值优质周期股,炒的是业绩修复预期。
被捧在天上的完美型股票,炒的是美好愿景;而且这种股票更稀缺,更容易炒作成功——泡沫还不容易轻易破裂。
所以,投资组合设计,应该考虑是两种相反的方向同时存在:灰姑娘和白天鹅,同时收入后宫。
灰姑娘拿着是底气和实在。
白天鹅拿着可能会创造意想不到的奇迹。
目前A股很难找那种完美型股票。
到底什么是完美型的股票?
我之前已经多次讲过:就是大体上,只能它虐别人,没能别人虐它的公司。
具体看,腾讯就是这样的典型。
现在头条也算是这样的典型。
拼多多也算一个。
A股中,东方财富,也勉强算一个。
华大基因有一定潜力,但是它天生有不足,这东西不属于高频交易——一次基因检测,也许后面几年,甚至一辈子都不会再用;所以华大无法称得上完美型的。
按这样的标准,其实茅台都算不上完美型。
茅台并不算一个充分市场化的公司,国企背景,有些情况下,很可能会改变市场思维下的价值逻辑。
从这个角度看。
东方财富依然算非常稀缺的炒作标的。
很大可能会成为未来的券商龙头。
市值应该在1,000亿美元之上。
相对于目前2000多亿人民币的市值,可能还有两倍以上的空间。
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