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2.8复盘机构,你跳的姿势比谷爱凌丑太多

2.8复盘:机构,你跳的姿势比谷爱凌丑太多

#今日看盘##股票交流#

--==市场和情绪==--[思考]

昨天的文章,咱开头就说了忌讳盲目乐观!果然,今天就来了个高台跳,虽然午后有所修复,但是对韭友们,尤其是被机构忽悠坚守的价投,以及基民们伤害是极大的。

今日成交量8797亿元(依然不足万亿,成交量萎靡),北上净买入负8亿元(沪买、深卖),上证和创业板极端分化。目前看,是稳增长主线的低估蓝筹板块在唱主角。

昨天我们就强调过,开门红底部反转,尤其是对过去估值过快的板块,虽然已经历了2个来月的大幅度下跌,但历史估值水平依然较高,这里依然难以谈低位。

大盘上,还是维持观点不变,反弹后必回踩,看3321点的支撑力度,如果够的话再去选择方向做多。

讲简单点,就是目前仍然不是底部,不要抄底!不要抄底!不要抄底!

--==板块和机会==--[思考]

板块上,药王康D最先封跌停,宁王时D一度跌破10,立讯精M地板不停摩擦,显而易见全是基金、机构卖卖卖,产生了踩踏效应。这里可以对比一下人家谷爱凌的跳……

重点观察:数字经济(龙头毫无疑问是翠微)、新基建(设计院、宁波建工、山东路桥)、风电(如这两天还没启动的如金风,后续大概率会补涨)。其它热门如:酒店旅游,没看到太硬的逻辑,应该就是提前博疫情消散、困境反转。冬奥会:冰墩墩概念的元隆雅图和文投控股开一字,资金虽然超预期,但没啥参与机会。

如果持有白酒、医药、赛道(光伏、锂电)、军工、科技这些,建议反弹即止盈止损或者减仓。

--==持仓和逻辑==--[思考]

个股上,昨天推的几个短线股今天如果低吸,小肉是有的。当下这个行情,一定不要追高,水下低吸严控止损才是王道。

持有的中线股都是12月-1月份建仓(总仓位6成多),虽有回撤但质地逻辑都还不错,也没到破位的位置,今天部分做T降低成本,耐心持有等风来。注意:这个位置不建议介入,不符合主升右侧买入的逻辑。

--==每日闲话==--[思考]

最后,以宁德时代为例,简单讲一个逻辑:

任何一支持续涨几倍,特别是有机构参与的票,一定都是有逻辑的,股价涨的越多,逻辑也越好,这再正常不过。下跌不会改变公司的经营面,同样上涨也不会。假若等股价涨了10倍,再回调40%,依然还涨了6倍,为什么涨1倍时不敢买,涨6倍敢买了?锚定效应(自己百度)可见,在跌40%后才看到的通畅的逻辑,其实在之前已经被完全挖掘过了,我没听说哪个公司一年涨了10倍还有预期差,所以我们理所应当为自己找到的逻辑打一个问号。问问自己,这个逻辑之前爆炒时大家不知道的吗?

另一个角度,牛股股价顶点往往发生的业绩增速最快的时候,注意不是业绩绝对值最高的时候。

例如:从18年开始,19年初的猪鸡(牧原、民和)周期,19年中的5G(沪电、深南),20年初的半导体(韦尔、卓胜微),20年中的消费电子(立讯,蓝思),21年的新能源(宁德、赣锋)。哪条主线股价涨的最好的时候不是业绩增速最快的时间段。

简言之,他们都有一个业绩高增速向低增速过度的过程,而这一过程虽然业绩还在增长,由于高低增速切换导致估值压缩,一旦估值压缩的程度高于业绩增长的幅度,股价就是整体向下的。

结论:1、当年爆炒的板块,往往难在次年有超额收益。2、周期性越强的行业,这一影响越显著。3、周期性:周期板块>成长板块>价值白马。4、巅峰业绩增速幅度:周期板块>成长板块>价值白马。

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