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11倍大牛股闪崩!高瓴抛50%,却狂买另一龙头婧早闻8.17

11倍大牛股闪崩!高瓴抛50%,却狂买另一龙头【婧早闻8.17】

[左上]昨天盘面只有新能源中相对低估的氢能源板块一枝独秀,这种分化在8.8日发文中已经点明,见图1。

领涨的原因更多的还是氢能源当前具有相对性价比,作为锂电主线的补涨,反映了当前资金的高低切换仍在高景气赛道之内。

[礼物]敬请关注我明天周三晚20:00-21:30的直播;

[左上]【11倍大牛股闪崩!高瓴抛50%】

900亿医疗CMO明星:凯莱英开盘即遭遇闪崩,向下跳空跌停!见图2;

到底发生了什么?

1.半年报显示,今年上半年,其营业收入、扣非净利润增速分别为39%、27%,不及预期,其而最新市盈率(TTM)却高达109倍!可见,面对高估值的压力,CXO上市公司未来的业绩增长显得更为重要,一旦不及预期,便会上演“戴维斯双杀”,凯莱英就是例子。 当业绩无法支撑其高估值,必然引发调整;

2.高瓴资本突然减持凯莱英220.26万股,减持幅度接近50%,套现金额约为6.8亿元。并引发了CXO板块的集体调整。

3.今年3月至今,凯莱英最大涨幅一度超100%,拉长时间看,凯莱英2016年11月发行价为30.53元,最新收盘价为375.3元/股,上市以来的累计涨幅已高达1129%!期间仅出现过3次跌停(包括昨天8月16日在内)。

[左上]值得关心的是,凯莱英的业绩增速放缓,是否是CXO赛道未来景气度下降的信号?

其实,全球疫情或将加速全球产业转移(包括CXO和API板块) ,国内未来5年将逐渐进入临床后期开发和落地兑现阶段,CDMO和临床CRO细分行业或将迎来国内需求爆发 。

[左上]二季度,【百济神州仍是高瓴的第一重仓股,大幅减持拼多多 。】

加仓最多的是电商:唯品会、名创优品、阿里巴巴。见图3/4;

[左上]【8.16北向资金增持个股】

北上资金全天单边净买入62.02亿元,加仓前十超过45亿,为:美的集团、亿纬锂能、隆基股份、宁德时代、招商银行、通威股份、北方稀土、药明康德、海螺水泥、璞泰来。

可见,虽有加仓家电水泥,但北上冷静地做了新能源的低吸。

以上内容,仅供参考。市场有风险,投资需谨慎。

(秦婧,申万宏源证券资深投资顾问,职业证书编号:S0900615080002)

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