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万科A000002 济川药业600566

万科A(000002) 济川药业(600566)

又失眠了,翻了一下找出去年清仓万科时写的我为什么卖出万科。结合昨天的股东会说几点:

1,与深铁建合资公司是利益交换,肯定会损害中小股东利益,大股东和管理层各得其所。

2,回购授权就是空炮,基本上不可能。

3,港股增发还会有,每次摊薄2.5%,可以算一下还要增发几次。

4,处置广信资产包说明王石留下的是雷,后续仍然是雷。

5,管理层把姚老板看成不稳定的股东,基本上后续不会有大资金关注了,不知道万科的股东数量现在是多少,也许是一众散户出于过去优秀将来必定优秀的逻辑接了姚老板的盘。

6,现价位万科跌幅有限,但是涨幅也有限,可以少量配置打新,目前拿万科做短线。

7,相比之下,保利比万科更值得持有,当然地产不是好赛道,年初提出这个观点时,不被认同。但是就象我看空茅台平安格力一样,不会损失一毛钱,反倒是持有这几支的朋友风险更高一些。

8,去年清仓万科之后,二选一进了济川药业,今年最高点27.43没有减仓,坐了一次电梯,昨天减了三分之一仓位,目前盈利一百万上下,虽然买对了医药,但是收益率一般,这和我的买股思路有关,只买低PE高股息的股票,毕竟在市场上先要不赔钱,低PE高股息的安全性更高,目前没有发现比济川更符合我思路的股票,所以仍然会重仓持有做T。我的目标很低,战胜沪深300,去年做到了,今年上半年也做到了。

9,大局观虽然不一定能让你赚钱,但是可以避免亏损,去年底写的预测贴,做到了第4点,剩下的5点实没实现对于我不重要,不涉及利益。

10,下半年可能会风格转换,但是不会影响医药消费的牛市,尤其是10倍PE,5%股息的济川药业,应该有更好的表现。合适的时机可以拣点银行做下波段,目前价格不贵了。

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