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防御性市场,A股低估值板块有望强于新能源、白酒等机构主线

防御性市场,A股低估值板块有望强于新能源、白酒等机构主线

大盘走势分析

昨日小幅放量之后,今日再次分化缩量到近期低位,创业板走势弱于主板,预计仍是近期风格。

从今日市场表现看,除了受到“东数西算”消息面影响的数字中心、算力概念,房地产市场受到首付比例影响上涨外,市场前期的新能源主线仍表现弱势。

如果从机构重仓的角度看,新能源、白酒、医药、银行近期表现都如意,这也是我近期谈的:主线估值修正不到位的时候,难以吸引新增资金关注形成风向。

A股近期风格特征明显

虽然近期盘面貌似走势不够明朗,但其实风格特征还是比较明显的。比如进入房住不炒新时代的房地产,从PB分位图看,相对还是处于低位的:

其它如煤炭、钢铁、有色等低估值板块,走势都是强于市场主线的。所以,在一个防御性的市场中,估值洼地是具备吸引力的。

根据我的研判,今年有希望做出超额收益率的几个方向:

首先看低估值板块,周期、金融、基建,近期表现都不错。在底部没有形成,趋势未形成转变之前,防御性方向比成长方向容易吸引资金。

其次,医药在机构重仓方向中,估值修正更充分,药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗几只龙头股的修正都比其它板块更透。当然,处于下跌趋势中的股票,也不要急于抄底,需要等待趋势反转。一旦触底,今年有机会做出超额。

最后,长线看新能源还是值得关注的。问题只在于能否有比较充分的估值修正,或者超预期的经营数据表现,这些需要观察。如果没有上述条件的支持,那么可能就需要时间换空间了。

价值投资模拟组合表现:继续超预期

近期价值投资模拟组合的表现持续强于大盘,今日上涨1.74%,连续第3周收涨。虽然2022年还有6.30%的回撤,前高点也还未收复,但投资的关键就在于:市场涨的时候尽量击败市场平均,市场跌的时候尽量控制回撤。一旦大盘企稳,组合就能再次创出新高!

以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。投资者自行决策,自行承担交易风险。投资有风险,入市需谨慎。

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