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看水泥龙头股(装饰水泥龙头股)

作者:起风的曰子

从社保持仓看水泥股全景

今日水泥股又一次高潮迭起,华新,海螺新高,金圆股份青松建化涨停,今天我们从水泥股一季报十大股东的角度,再次梳理一下水泥股的基本面。

第一组,十大股东无社保

金圆股份,青松建化,福建水泥,宁夏建材,四川双马,宁波富达,西部建设,海螺水泥,西藏天路,金隅集团,尖峰集团,中材国际,海南瑞泽,亚泰集团,华新水泥,万年青

这其中即有亚泰集团这种吊车尾的差生,居然还有海螺!也有今年异军突起的宁夏建材,万年青。

我的理解是,对于这组而言,第一是有一部分确实是水泥班级的差生就不多说了。而海螺,我一直说是水泥ETF,因此可能社保也看不上,事实证明海螺最近确实涨幅一般。不过海螺高瓴资本自然在,持股不变,也体现了行业龙头应有的低位。而华新水泥是小海螺,因此也没有社保,但获得了前海人寿的增持,前海人寿眼光毒辣有目共睹。万年青获得了上峰水泥增持,学霸看得上的一定不差。而区域结构优化的情况估计社保也不愿意去考虑太多吧,所以宁夏建材没有。

第二组 社保减持

本组比较少,有天山股份,博闻科技

减持一定有道理,都是二线水泥股,不再讨论。

第三组,社保不变

本组有塔牌集团,祁连山

有趣的是,这两个正好都是上峰水泥一季度增持的股票,加上前面说的万年青,上峰对行业理解之深刻,选股之犀利今人叹服。此外也是与社保投资理念不同有关。

第四组,社保增持

本组有葛洲坝,两社保增持,上峰水泥,两社保增持,冀东水泥,两社保增持,皖维高新,两社保增持。

从社保增持看,即有尖子生上峰,也有中等生冀东水泥,还有犯错误了的葛洲坝,皖维高新看点主要不是水泥。

社保最看好的是上峰水泥和冀东水泥。上峰是学霸就不说了,选择冀东水泥我认为是看好其基本面的同时,拥有较大的弹性,特别是雄安进入大规模建设后带来的机遇。

社保未必不看好福建水泥,宁波富达等,但是有上峰,何必选他们呢?华新我猜半年报会出现社保,毕竟一亿吨的砂石料可是个金矿。

上峰看好的可能比社保更好,因为它更了解行业,因此祁连山,塔牌,万年青值得期,不过确实想涨多了,不建议参与了。上峰未必一定就是长期投资。

今天二线水泥股领涨,昨天刚说过可能补涨,不过也不建议参与。

最后说一声,我今天买了中国交建与安徽建工,是时候布局工程公司了。

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