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A股科技龙头股50强全名单揭晓

2019年,公募基金冠军由广发基金刘格菘斩获。

他管理的广发引擎升级混合、广发创新混合、广发中小盘成长混合,分别以121.69%、110.37%的年度收益,斩获2019年混合型基金业绩排队的1、2

此外,广发多元新兴股票以106.58%的收益率,获得2019年股票型基金业绩1

若仔细观察其持仓,明显偏好成长股,尤其是科技股,以“华为产业链”、“自主可控”为关键词的科技股大爆发,带动了基金净值的大幅增长,由此,他也被誉为“科技股猎手”。

2020年伊始,科技股延续热潮,招商科技创新、永盈科技驱动、建信科技创新混合、广发科技先锋等超过10只科技基金普遍一日售罄,且采取比例配售

广发科技先锋混合认购规模更是高达921.60亿元,创下当时混合型基金认购规模之最。

分支线来看,5G主题ETF受到资金热捧,成为资金净流入最多的板块,即便行情调整的3月份,科技类ETF吸金能力依然惊人,3月16日科技主题ETF大跌时,尚且有约50亿资金入场抄底科技主题ETF。

不止A股,美股对科技股的偏爱也非常明显。

2020年,在见证史上最多次“熔断”后,美股逐步反弹,其中最强力的,则是以科技股为核心的纳斯达克指数,时至今日,距离新高仅一步之遥。

此外,以FAANG(Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌)为代表的美股科技巨头,股价也比其他传统行业公司坚挺得多,亚马逊、Facebook、奈飞甚至无惧疫情影响创下新高。

无论是机构投资者、个人投资者,市场中的参与者,持有或没持有,恐怕都难以忽视科技股的存在。

1 A股和美股,科技板块市值占比都在大幅提升

过去十年,无论是A股还是美股,科技板块市值占整体市场的比重都在明显提升,尤其是互联网及软件板块,成为了支撑整个科技板块市值快速增长的核心动力。

美股方面。过去十年,科技板块的市值占比由2010年的19%提升至2020年5月的35%

资料来源:中信证券,东方财富Choice数据 注:数据截至5月15日

中信证券研报显示,互联网及软件成为科技板块快速增长的核心动力

自2010年12月至2020年5月,美股上市软件和互联网公司的总市值分别增长了3.2倍、4.1,两者分别达到4.6万亿、4.7万亿的水平,而软件和互联网行业在美股科技股市值比重也54%持续提升至70%

A股方面。虽然科技股的权重没有那么高,信息技术行业的市值权重也由2010年的5%,提升至2020年5月的16%,比重增长了220%

资料来源:中信证券,东方财富Choice数据 注:数据截至5月15日

市场表现来看,2016年以来,美股科技股涨幅也大幅领先其他板块

资料来源:广发证券,东方财富Choice数据 注:数据截至2020年2月

2016年至2020年,美股信息技术板块表现大幅领先于其他板块,涨幅为123.31%,同期排名第二、三位的金融板块非必需消费板块涨幅仅为58.59%58.82%

值得注意的是,中美科技股的股价联动也有明显增强。例如,新能源汽车龙头特斯拉股价大幅上涨,带动国内相关产业链个股大涨,其中以国内动力电池龙头宁德时代最为显著。

图:2019年四季度以来特斯拉与宁德时代的股价联动

数据来源:东方财富Choice数据

更早之前,随着iPhone市场份额的不断提升,苹果公司股价大幅上涨,带动了国内苹果概念指数的大幅上涨,二者走势呈现高度的关联性。

图:苹果股价与苹果概念指数走势对比

数据来源:东方财富Choice数据

无论是市值权重的提升,抑或是股价走势的强势,科技股都已成为市场无法忽视的存在,A股和美股都是如此。

2 我国科技产业的政策机遇和资金支持

无论是外部冲击带动的“国产替代”需求,还是内生性的行业发展趋势,政策层面对科技创新的支持都是明确的,真金白银的资金投入也是显而易见的。

1、政策层面:科技创新政策持续出台,国产替代迫在眉睫。

自2015年以来,我国支持科技创新的政策就已陆续出台,当前举国体制推动科技创新依然是各方最大共识。

2015年年初的两会上,“中国制造2025”被首次提出,随后的5月份就正式印发了《中国制造2025》,这也是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

资料来源:东方财富Choice数据

此后,国务院关于支持科技创新的各项政策陆续出台。2019年的科创板开板,其初衷也是服务于科技创新企业。

2、资金层面:科创板开板运行,大大便利科创企业融资,国家层面也出台专门的投资基金。

除开政策便利化外,资金层面的支持是科技行业迫切需要的助力,单是研发方面的投入,科技企业所需的资金量都是天文数字级别。

1)在资金层面,2019年开板的科创板,显然提供了科技企业融资的新通道。

以芯片领域为例,国内人工智能芯片领域的首个独角兽企业寒武纪,自3月26日获得受理之后,到成功过会,仅仅用了68刷新了科创板的审核速度

图:部分科创板企业IPO申请名单

数据来源:东方财富Choice数据

同时期,另外一家芯片股的融资记录也创下科创板之最。

6月1日,大陆晶圆代工龙头中芯国际科创板上市申请得到上交所受理,其招股书显示,中芯国际将发行不超过16.8亿股票,募集资金200亿,这一金额刷新了科创板融资的新纪录

更夸张的是,自6月1日受理,6月4日就进入问询环节,仅间隔3再度突破科创板审核速度新纪录。

2)此外,国家还设立了专门的投资基金,直接投资于科技企业。

以半导体行业为例,国家大基金一期于2014年启动,初始计划投入规模1200亿元,实际投入规模1387亿元,累计投资项目70余个。

成立以来,大基金一期投资了集成电路产业链中的制造、设计、封测、装备、材料类等各个环节的头部公司,真金白银的投入,直接支持半导体行业发展。

表:国家大基金一期直接投资的A股上市公司

资料来源:方正证券,东方财富Choice数据

大基金二期也于2019年10月成立,注册资本2041亿元,将重点投资设备及材料领域,有望带动超万亿的社会资本进入半导体行业。

表:国家大基金二期股东名单

资料来源:东方财富Choice数据

上文提到的中芯国际,就于5月15日得到国家大基金二期与上海集成电路基金二期的支持,二者分别向中芯的附属公司中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元。

内外部因素共同作用下,以5G、半导体、人工智能、新能源汽车等为代表的科技产业,将持续得到国家政策和资金的不断支持,“国产替代”、“自主可控”仍将是我国科技行业的必经之路,值得投资者持续关注。

3 科技龙头公司有哪些?50强龙头名单揭晓

很多投资者眼中,芯片、计算机才是硬核科技股,计算机、电子、通信三大行业,也确实是科技股集中的地方。

从市场表现看,科技股也是明显的大牛股,如芯片股中的卓胜微,自2019年6月18日上市以来,合计涨幅达14.7;2020年2月4日上海的斯达半导,合计涨幅11.9,上市两年甚至半年不到,涨幅超过10倍,十足的大牛股。

除开电子、计算机、通信三个行业外,医药行业中的生物科技,也同样属于科技领域,如国内创新药龙头恒瑞医药,多年持续投入大量研发费用,在医药科技创新领域独占鳌头。

此前,中证公司通过筛选沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只科技龙头股票,这里也附上名单供投资者参考:

具体筛选逻辑为:

1)剔除市盈率﹤0;

2)剔除过去三年研发投入符合增长率为负的股票(但若营业收入处于细分行业内前10%的股票则纳入);

3)综合考虑总市值、营业收入、净利润增速、最近年报研发支出总额占营业收入比例,在细分行业内根据综合排名,选取排名靠前的股票。

注:上述编制方案来自中证指数公司,个股不构成投资建议

数据来源:东方财富Choice数据 注:截至6月5日收盘

上述科技龙头中,不少都是机构扎堆重仓的标的。

1)公募基金。

东方财富Choice数据显示,公募基金2020年一季报中:

恒瑞医药被868只基金持有,持股总市值309.51亿元,位居全部A股4

立讯精密为627只基金持有,持股市值288.45亿元,位居全部A股5

中兴通讯被340只基金持有,持股总市值196.91亿元,位居全部A股11

长春高新被497只基金持有,持股总市值196.73亿元,位居A股12

…….

2)北向资金。

被誉为“聪明钱”的外资,目前主要流入A股的途径就是沪港通和深港通下的陆股通,近几年,凭借不断提升的持股市值占比,已经成为市场的重要风向标之一。

上述科技龙头中,外资也有重仓持股。其中:

恒瑞医药持股总市值492.85亿元,持股数量占流通股比例达11.46%,持股市值位居北向资金持有A股市值榜单6

海康威视持股总市值159.10亿元,持股数量占流通股比例达5.94%,持股市值位居北向资金持有A股市值榜单15

立讯精密持股总市值146.51亿元,持股数量占流通股比例达5.43%,持股市值位居北向资金持有A股市值榜单19

广联达持股总市值80.23亿元,持股数量占流通股比例达12.15%,持股市值位居北向资金持有A股市值榜单30

……

值得注意的是,科技股行情的已经持续了较长时间,机构也表示短期需要注意风险,中长期则依然看好科技股的投资机会。

兴业证券全球首席策略分析师张亿东在近期的演讲中就表示,“现在以半导体、5G为代表的硬科技,它们短期的压力会比较大,但可能到了三季度后期,又是一个更好的买点”。

平安证券研报认为,A股市场将继续维持区间震荡并具有底部支撑,中报业绩修复是市场的关注点,短期配置建议关注内需板块,中长期配置科技主线。外围市场环境喜忧参半,但是境外资金流入A股仍形成有力支撑。

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