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几个白酒龙头股基本面对比

先贴上洋河、五粮液和茅台的最近六个一季报计算的范围和最近的一季报(2021-03-31)

偿债能力:

「洋河股份」在最近的季报中速动比率为1.93,整体近几年平均速动比率为2.9,低于整齐平均水平,短期偿债能力可靠,但储存较多的流动资产反映企业可能没有更好地利用手上的资源。果然白酒行业流动资金还是非常足够的。

从权益乘数上看整体都在1.2~1.3,行业整体杠杆率较低。

运营能力:

「洋河股份」在最近的季报中应收账款周转率(次)为32.46,整体近几年平均应收账款周转率(次)为17.7,「洋河股份」在最近的季报中应收账款周转率(次)为0.19,整体近几年平均应收账款周转率(次)为0.17,「洋河股份」相对其他企业,资金利用能力有优势,在行业链上有相对信用地位,且企业的平均应收账款周转率(次)高于整体平均水平。

而在应付票据和应付账款上看「五粮液」都高出另外的一倍多,表面上看「五粮液」的在上下游的信用地位很高,应付款高可能企业正在进行推销活动,或者没有多余的现金。

盈利能力:

「洋河股份」在最近的季报中毛利率(%)为76.16,整体近几年平均毛利率(%)为78.72,行业有非常深的护城河,赚钱水平极好,成本投入与盈利性价比非常优秀,拥有商品绝对定价权,对未来的盈利增长有非常好的保证。

「洋河股份」在最近的季报中净利率(%)为36.76,整体近几年平均净利率(%)为42.73,行业盈利质量优秀。

「洋河股份」在最近的季报中扣非净利润同步增长为19,整体近几年平均扣非净利润同步增长为15.27。这种增速对比其他行业来说不算高,但白酒这门生意可以保持这种稳定的增速,所以能成为市场投资者的香饽饽。


经营活动现金流越多,说明企业赚钱;反之说明企业经营艰难甚至入不敷出。

投资活动现金流为负,说明企业正在花钱扩张的阶段;反之为正说明企业正在卖自有资产,或者获得投资的分红或者利息。

筹资活动现金流为正,说明企业通过发股或发债向市场要钱用来自身的生产或投资活动。

Tips:

  • 需要注意投资给自己产业还是对外投资。健康的企业应该通过自身经营活动赚钱再用作对自身的扩张,而不用依靠向外界筹资。
  • 最理想的企业现金流状态(经营|投资|筹资)为:+--

本期为第一次进行个股对比,后期逐步学习其他指标再继续完善文章内容。


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