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行业龙头股不断杀跌

财联社3月8日讯,今日共53股涨停,26股封板未遂,封板率为60%。盘面上,收涨个股1032只,收跌个股3053只,电力、油气、注册制新股等涨幅居前,农业、白酒、军工等跌幅居前。

国泰君安证券指出,近两周以来由于海外通胀预期的上升以及投资者对贴现率的担忧,A股市场尤其是前期抱团股出现迅速且猛烈的调整。当前的问题其实更多的是结构性矛盾,而非总量问题。在中小盘结构当中,周期公司数量与市值占比均相对更高,随着经济复苏的纵深与景气的扩散,更多的抱团外的行业、公司有望进入盈利和估值的改善。另一方面,利率的上升一部分反映的是经济增长的加快,其次是通胀预期的上行,在短期剧烈的通胀预期波动后,未来通胀预期的斜率有望收敛,恐慌情绪也有望逐步缓和。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘从周五的低迷区回升至活跃区下方。早盘主要在0轴上方震荡,临近尾盘幅回落至0轴下方。

个股方面,市场出现极端分歧。贵州茅台、比亚迪、隆基股份、五粮液、东方财富、宁德时代、中国中免等行业龙头继续大幅杀跌,仁东控股、中材节能继续涨停,周五断板的一拖股份、章源钨业、邦讯技术都尝试走反包。

指数方面,三大指数早盘均是高开,震荡半小时后进入单边下跌状态。创业板指收跌5%,沪市收跌2.3%。权重股依旧是指数杀跌元凶,宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、爱尔眼科、亿纬锂能等权重标的对指数负反馈极大。

北向资金,今日净卖出85.89亿元。其中,深市净卖出38.94亿元,沪市净卖出46.95亿元。从近半个月的数据来看,整体是处于净卖出的状态。

焦点板块及个股

以成交额排序,大于40亿的21只个股中仅有中国平安、京东方A、北方稀土、TCL科技收涨,比亚迪、隆基股份、泸州老窖、航发动力、中国中免、贵州茅台、通威股份等行业龙头继续被屠戮。从行业角度看,主要集中在军工、光伏、白酒、医药生物等板块上。

市场比较极端,去年大涨的基建抱团股股价杀跌不回头,近期大涨的高位题材股则是风险偏好不断提高。碳中和龙头中材节能第四板放量10亿成交额,次日缩量顶一字板;稀土有色龙头章源钨业周五断板,今日再次反包;化工龙头金牛化工,周五断板今日也没有扩大亏钱效应;周五断板的一拖股份,今日盘中再次冲板。还有低位纯情绪博弈的垃圾股,仁东控股、济民制药、邦讯技术都出现了翻倍行情。

油气概念股继续走强,惠博普、准油股份3连板。该板块主要看原油的脸色,接力和博弈的性价比不高。

核电板块涨停潮,目前以补涨碳中和看待,南风股份、兰石重装、杭锅股份、中盐化工、台海核电、太钢不锈、中国核建、通裕重工、尚纬股份涨停。消息面上,3月5日政府工作报告提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,为近十年来首次。这是十年来,政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。在碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,对于减排具有不可替代的作用,有望大规模替代传统化石能源的基荷电源。

碳中和,中材节能继续涨停,虽然一拖股份没能反包,但是整个碳中和板块首板个股增加,该股预计能够继续上托空间,市场短线风险偏好不断提升。后排的南网能源、华银电力、宝馨科技、深圳能源、博天环境以及尾盘涨停的注册制新股华琪环保,都属于是对碳中和板块的加强。

注册制新股全线走强,主要以低位股仁东控股、济民制药、邦讯技术等标的的炒作扩散看待。领涨的南极光启动位置相对高点跌幅超60%,放眼注册制80余只个股,大部分都是相对高点腰斩。需要清楚的是,这类个股即使相对高点腰斩,也不一定到达价值的安全边际,只是在市场缺少热点时,该类个股联动性较好,个股筹码相对干净,短线向上的抛压较小,比较适合做一个过渡性的投机题材。上两次,注册制新股卡倍亿、日月明均是4连板,但是板块整体合力及持续性都比较一般,这次是否能够超越也有待时间验证。

综合来看,杀估值是当下行情主基调,以山西汾酒为例高点“市梦率”达到一百多倍,根本无法支撑一个4000多亿的消费股,跌去40%还有七十多倍的市盈率。指数在这个位置分歧依然较大,溢出资金目前只能在中小盘个股上博弈,题材的机会近期不断涌现,同时观察前期抱团板块何时止跌企稳。

今日涨停分析图:

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