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一带一路龙头金股全揭秘

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受政策推进、人民币贬值与地缘政治导向变化的驱动,一带一路概念股近期强劲上攻,助力大盘节节突破,尤其,川普胜选推进基建投资、对亚太地区的战略收缩转向等,成为一带一路个股反复活跃的导火索。

据数据统计显示,一带一路概念指数在过去一周最高上涨近百分之6,跑赢大盘3个点。Wind数据统计显示,过去一周,截至15日收盘,一带一路概念龙头股达刚路机、中铁二局、宁波海运、北部湾港、柳工、小商品城、中国铁建等均普遍跑赢大盘指数百分之10以上,可见下图。

数据来源Wind资讯

人民币贬值驱动一带一路

图 USDCNY

汇兑损益成利润营收“隐形”助推器

今日早盘在岸人民币兑美元跌超200点,跌破6.86大关,创7年5个月新低,美元汇率持续走强或仍然是人民币汇率走软的最主要因素。

据Wind数据统计显示,从总额来看,2015年上市公司因汇率变动产生收益总计约147.52亿,相比2014年扩大1.37倍,因汇率变动产生损失总计517.47亿,相比上年扩大2.96倍。分行业看,在汇率波动中受到影响的企业主要有以下几类,一是持有以外币计价的资产或负债,如航空业,今年以来人民币兑美元汇率持续走低,极大影响了外币债务为主的航空公司。如中国国航在半年报中称,公司受汇率波动影响发生汇兑损失16.98亿元,南航在中国港交所披露的半年报显示,公司同期发生约15亿元人民币的净汇兑损失,是去年同期的近10倍;二是在海外从事施工的行业,如工程类企业;三是以外币结算为主的进出口企业,例如纺织服装业、钢铁行业。其中,汇兑损失或者收益主要集中于几家大型央企,主要代表包括,中国建筑、中国电建、中国中铁、中国交建、中工国际等,其中,中国建筑、中国电建、中国中铁、中国交建上半年海外订单总额分别为619、973.06、311.7、892.64亿元,分别同比增长百分之55.14、30.11、23.20、14.22。

其中,中工国际在三季度仅汇兑损益创收2.6亿元,其主营业务为国际工程承包,占据境内外业务百分之90左右。

一带一路工程合同稳增 川普胜选引爆全球基建热?

美国大选上周尘埃落定,获胜的特朗普在竞选中曾承诺,将实施经济、军事上的收缩战略,这对于有出海能力的中资企业来说是一个极佳的机会,其主张加强基础设施建设,支持高铁、基建,并在未来十年内对基础设施项目投入1万亿美元资金,中美两大国均发力基建将有望进一步驱动全球基建市场。此外,近日中国外交部表示,中国和土耳其同意重点推进中西高铁等大型合作项目。澳大利亚前总理陆克文近日表示从一带一路提出以来,中国与沿线国家新签1.25万个工程合同,金额为2790亿美元,很大可能促进2030年联合国可持续发展目标的实现。此外,据经济合作与发展组织最新预测,未来20年内全球基础设施投资需求达到55万亿美元,其中“一带一路”地区占很大比重。全球基建热将有望再升温。

低估值大建筑与港口/航运股有望再迎风口

低估值基建/龙头例如,葛洲坝、中国中冶、中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中工国际、中材国际等,估值多在20倍以下,其中,中国交建、中工国际与中材国际等海外业务均占比在百分之20及以上。区域港口/航运龙头股如,大连港、连云港,天津港、营口港等,BDI指数创年内新高 航运港口股迎来拐点,BDI指数突破1000点创出年内新高,大宗散货市场持续回升,利好航运港口。此外,RCEP或取代TPP将有望成港港航运板块活跃的又一风口。

本人微吼直播时间段为周一至周五早盘9:05-9:25及周一至周五10:30-11:00,主要研究机构动向、热点概念等欢迎投资者收听关注。

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作者简介:

齐永超,《机构策略》主编,善用资金、事件链拿捏个股轮动节点,当下主攻新兴及周期产业、高弹性概念、私募与QFII为中心的机构动向。

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