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新进数控机床龙头股

要知道,在去年四季度到开年这小半年的时间里,A股市场处一片混沌期。价值股的起起落落,赛道股出现泥沙俱下的局面。那么,一旦市场开始企稳横盘整理市场震荡带来的套牢盘情绪,方向性问题很快又会被摆在眼前。

所以,各大明星基金经理最新的持仓动作成为了一个可以参考的点。2月中旬开始,A股上市公司的年报季逐渐开始,各大基金经理在四季度的动作也开始浮出水面。

在2月19日,A股创世纪发布2021年年报,谢治宇管理的兴全合润、乔迁管理的兴全新视野新进该个股的前十大流通股东,分别位列第九、第十,持仓市值分别约2.23亿元、2.19亿元。而在此前,这家基金公司并没有进入到该公司的十大流通股股东系列当中。

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1、均衡派代表,买入创世纪处浮亏

兴全最知名的基金经理非谢治宇莫属,尽管去年表现差强人意,但是过去五年跑出来的收益仍然是位于基金经理前列。他的投资风格属于温和,偏好均衡投资,讲求对业绩波动性的控制,并不像近两年跑出来的年轻基金经理凌厉的风格不同。

考验一位投资人,从业年限越长,年化收益越有参考价值。根据资料显示,谢治宇从业近10年,兴全合润是其代表作,9年时间取得超六倍的回报率,年化回报率高达20%以上。

从仓位配置来讲,无论是他的代表作兴全合润还是其他产品,配置都是攻守兼备,既有弹性品种,又有大金融或者消费这种防守类的个股。根据2021年四季度报告来看。代表作兴全合润的重仓股以科技股为主、又有医药和消费为辅。前三大重仓股分别是海尔智家、三安光电以及万华化学。

值得一提的是,三安光电在四季度被多为大佬重仓,代表的有傅鹏博的睿远成长价值,总共持仓28亿。谢治宇对于该公司的持仓也在15亿左右,兴全其他基金品种也是对三安光电的仓位也很重,加上兴全合润,一种有六只兴全基金持仓,总共持仓市值超70亿。

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而此次谢治宇新建仓的创世纪,是在第四季度大手笔的建仓,从K线图来看,整个第四季度创世纪的股价在14-15元震荡。在年初行情震荡,市场情绪不稳的情况下,该公司的股价也随着整体环境下行,现在股价在13元左右,可以说谢治宇买入价到现在,仍处于小幅度浮亏中。

2、数控机床小龙头

创世纪是专精特新的纯正标的,旗下的数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系,主要产品面向高端数控机床领域、新能源领域。

这家公司的看点是反转,前几年创世纪转换战略,摆脱亏损业务。在2020年末基本完成精密结构件业务的整合与剥离,数控机床业务是公司目前唯一的核心主业。对应当年期业绩:2020 年实现营业收入34.75亿元,较上年同期减少19.64亿元,同比下降 36%,实现归母净利润亏损6.95亿元。

而在2021年,创世纪实现营业收入为52.62亿元,同比增长53.60%;实现归母净利润 5亿元,扭亏为盈;实现扣非归母净利润3.8亿元,扭亏为盈。2021年毛利率为30.03%,同比增长 8%;净利率为 9.45%。

公司表示对于报告期内业绩增长的主要原因,创世纪表示,首先是受益于国家制造业转型升级推进和国内数控机床行业的迅速发展,公司快速瞄准高端机床市场需求,自主研发V-200U、V-400U、V-650U五轴加工中心,及HMC-63双交换卧加机型,并在高端机型测试及应用方面取得巨大进展。在钻攻、卧加、车床等系列机型中,推出9款研发新机型上市。

其次,公司持续巩固3C领域的市场份额,积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备等新领域应用;报告期内,公司钻攻机产品在3C领域持续渗透核心客户,不断扩大客户群和产品群,提高市场占有率。

从上述的业绩来看,目前创世纪的股价对应的PE在40倍,然而该公司所处的领域竞争者众多,尽管目前国家扶持这类专精特新的企业,创世纪已经完成了公司的改革,那么,能够走多元又或是带来的业绩能否持续,还是要进一步观察。

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