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申万菱信中小企业100指数

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金融界基金09月06日讯 申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金09月03日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.7575元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.50%,近3个月本基金净值上涨0.56%,近6月本基金净值下跌3.15%,近1年本基金净值上涨7.60%,成立以来本基金累计净值为1.7575元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益9.06%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例6.24%)、立讯精密(持仓比例4.90%)、比亚迪(持仓比例4.88%)、牧原股份(持仓比例3.45%)、宁波银行(持仓比例3.01%)、洋河股份(持仓比例2.80%)、科大讯飞(持仓比例2.79%)、顺丰控股(持仓比例2.61%)、恩捷股份(持仓比例2.49%)、歌尔股份(持仓比例2.40%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

随着新冠疫情的逐步企稳和疫苗接种的加速,全球经济正步入疫后复苏期:一方面,全球正从深受疫情影响的阴霾中走出,经济复苏共振已成主旋律,宏观政策将向逐步中性回归,另一方面,不同经济属性国家走出疫情节奏不同,导致贸易、商品等不同领域变动更趋复杂化,需求回升但供给受限等矛盾隐现。映射到国内权益市场上,我们会发现,2021年上半年A股市场整体表现平稳,但结构性分化显著,主题投资明显活跃,具体来看,创业板指、中证1000、中证500涨幅分别达17.22%、6.93%、6.58%,而上证50、中证100跌幅分别为-3.90%、-2.85%。风格方面,周期、成长风格表现相对占优,而金融风格表现偏弱。行业方面,电气设备(23.83%)、钢铁(23.62%)、化工(21.46%)、综合(17.76%)、采掘(17.30%)等行业涨幅靠前,而家用电器(-15.59%)、非银金融(-14.71%)、国防军工(-11.50%)、房地产(-9.01%)等行业表现偏弱。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎、成分股定期调整等。

作为被动投资的基金产品,申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类产品报告期内净值表现为6.77%,同期业绩基准表现为3.56%。

本基金C类产品报告期内净值表现为6.62%,同期业绩基准表现为3.56%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年下半年,随着全球经济的加速修复,虽然面临美联储退出宽松政策预期增强等不确定因素,但在整体流动性相对中性、外需持续改善、科技创新与低碳经济等政策空间犹存的情况下,A股市场配置价值依然存在,作为由原中小板市场中市值大、流动性好的100只股票所构成的中小企业100指数,不仅具有高度成长性,也在一定程度上反映了中国新经济龙头的特征,在众多A股指数中值得持续关注。(点击查看更多基金异动)

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