今日,钢铁个股出现一定的回调,不少恐高的投资者选择获利了结,但招商证券又双叒叕力推钢铁板块!刚刚,公开其策略会议纪要,彩贝财经(公众号icaibei)梳理了继续看好钢铁股的中短期逻辑。
1、大逻辑:钢铁盈利边际改善趋势尚未结束
预计2018年钢铁行业有效供给下降2个百分点,需求小幅下降0.7个百分点,从而行业产能利用率进一步提升1.4个百分点。与此同时,上游成本端供给有望进一步出现3%增长,由此带来行业基本面在2018年确定性继续改善。
2、博弈17Q4反弹,决战18年旺季
①基本面良好,未来三个季度盈利连续环比改善
②三大催化剂已经出现:钢材社会库存加速下降创09年以来最低点、现货价格创新高后续上涨空间大、11月经济数据超预期。
③低估值+部分高分红,坐实估值修复逻辑。
投资标的:
1)高弹性:八一钢铁、新钢股份、三钢闽光、*ST华菱、马钢股份、凌钢股份;
2)低估值:宝钢股份、鞍钢股份、首钢股份、太钢不锈。
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