周期股龙头一网打尽(周期板块龙头股)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

周期股龙头一网打尽(周期板块龙头股)

在“业绩至上”的市场环境中,半年报无疑成为“按图索骥”的重要抓手。与此同时,周期行情演绎到目前这个程度,后市如何把握成了投资者的难题。彩贝财经(微信号:icaibei)带大家梳理最强周期股概念。

电解铝供改政策催生铝板块重估

发改委于7月6日在北京召开清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作情况对接会议。发改委表示,清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动的二阶段工作在6月30日结束,7月份该行动的三阶段工作开始进行,主要是督促治理电解铝行业违法违规项目。近期,新疆嘉润、东方希望、山东魏桥、山东信发陆续减产,我们继续看好电解铝供改的政策落实,预计违规产能关停将在下半年接连落实,利于铝基本面的反转以及铝板块的估值重估。

相关个股:神火股份、云铝股份、中国铝业、中孚实业等标的。

稀土火候已到

稀土价格今年年初以来整体显著上涨,镨钕氧化物、氧化铽等品种涨幅接近35%。这主要源于2016年以来稀土供给侧改革等诸多政策切实落地。一是国储采取少量多次策略,分别在去年12月、今年1、3、5月进行过四次收储,效果明显,定价机制也出现积极变化,培育了较好的价格预期;二是稀土打黑从运动式逐步向常态化、制度规划转变;三是环保核查持续压制产量。同时,需求侧新能源车对需求拉动的边际效果在逐渐增强,且当前存货水平整体较低。短期看价格上涨仍有持续性,中长期看,打黑的“常态化”将有望较大程度缓解黑稀土的问题,有利于行业基本面的反转。

相关个股:厦门钨业、盛和资源、广晟有色和北方稀土。

重视磁材股崛起

一是Model3技术路线由感应电机转为稀土永磁电机,2017年12月有望实现20,000台月产量,并将推进全球新能源汽车发展潮流,未来汽车用磁材、电机电控的需求将获得实质性提振;二是年初以来稀土价格持续上涨,磁材毛利率价模式有望提升磁材公司业绩,同时买磁材股实际上也是买其囤货升值的潜力。

相关个股:中科三环、正海磁材、宁波韵升。

继续看多钴板块

中汽协发布6月份新能源车数据,6月份产销量分别为6.5万辆和5.9万辆,同比增长分别为43.4%和33%。商用车产量高达1.6万辆,其中纯电动商用车高达1.5万辆,环比增幅129%,商用车放量超预期。在17年补贴政策和市场需求逐步回归正常后,新能源车产销显现出逐步走强的特征。尤其是京沪市场恢复和经济型电动车的双增长,车市进入逐步平缓增长的新阶段。结合前期去库存缓解供应压力、供给集中度高的小金属具有存货调整容易被操控、一致预期形成后容易自我加强等特性。

相关个股:洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、格林美、道氏技术。

锂价格有望保持强势

1)全球锂供需2017-2018年有望维持紧平衡状态。2)锂价有望继续保持强势,看好碳酸锂上游公司,但其估值弹性受限。2017年以来锂价持续维持高位,且6月份以来小幅上涨5%,印证上半年供需紧平衡。考虑到6月以后澳矿逐步放量,但冶炼、深加工环节存在消化锂矿的时滞,供应端仍有望维持偏紧状态,且需求有望迎来边际改善,锂价有望继续维持强势。不过,考虑到矿山供应逐步释放,供应端边际抽紧的力度已不足,这将限制碳酸锂上游公司的估值弹性。

相关个股:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、融捷股份。

重视基本金属白马

基本金属整体表现良好,维持震荡分化。短期看,基本金属价格维持高位震荡,基本金属白马历史包袱已被逐步消化,2017年中报业绩大概率向好。中期看,四季度美国特朗普财政刺激方案落地、美债上限解决是大概率事件,这将为海外基本面预期带来提振,美联储加息、缩表反映较为充分,且进一步印证海外经济增长扎实;国内房地产去库使得地产投资维稳,十九大结束增长逻辑逐步清晰,且四季度补库需求激活,国内外经济增长逻辑将逐步兑现。同时考虑到供给侧,电解铝供给侧改革在四季度大概率贯彻落实、铜矿供应增速系统性下行以及锌矿供应仍然偏紧,一旦需求反弹逻辑坐实,价格极有可能出现一波像样的反弹。

相关个股:铝铜锌相关龙头白马标的,依次为铝(电解铝供改贯彻落实大势所趋,关注神火股份、中国铝业、云铝股份),铜(江西铜业、洛阳钼业、云南铜业、铜陵有色)、锌(驰宏锌锗、西藏珠峰、中金岭南)。

更多策略优选,建议关注彩贝财经app智能选股,给你看看人工智能的威力。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 周期股龙头一网打尽(周期板块龙头股)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询