新能源无疑是2017年最闪耀的板块之一,赣锋锂业全年涨幅超228%、天齐锂业涨幅也已超100%,但近期锂电板块出现了集体回调,是第二波前的下蹲?还是行情到头?
彩贝财经(公众号icaibei)梳理机构观点,坚定看好新能源锂电材料板块,主要逻辑如下:
1、9月份新能源汽车产销量同比双增长。动力电池装机总电量约3.44GWh,同比增长53%,环比增长19%,呈现持续良好增长态势。
2、刚果(金)中止出口未加工铜钴产品,后虽取消了该出口禁令,但显示出钴供给端的路途并不平坦。
国际钴价继续上冲,国内多种钴产品价格渐次走高。另外随着进入第四季度,新能源汽车逐月放量,下游电池厂商有补库需求,供给、需求、环保3大因素共振,多种钴产品价格再度走高,MB低等级钴、MB高等级钴分别上涨1.5%和1.8%。
3、碳酸锂持续紧张,价格继续上扬。上周工业级碳酸锂价格上涨4.1%至152元/公斤,电池级碳酸锂价格上涨4.9%至171元/公斤国内锂资源继续紧张,不少材料厂家反映提货时间延长。
近期锂电材料板块的回调一方面是对前期获利的了结,另一方面也体现了市场对锂盐未来供给增量的担忧。我们认为:
1)行业基本面并未发生变化,锂钴供需旺盛,特别是锂盐供求紧张,一货难求;
2)锂盐未来供给的增长仍需观察,产能建设与释放并非一蹴而就。
继续坚定看好新能源锂电材料板块,核心标的:
①锂:推荐锂行业龙头公司,赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团;
②钴:推荐产业链布局完善的龙头公司,华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
③铜箔:诺德股份。
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